境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.26
澳幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.93億 | 南非幣 | 57.0900 | -0.51 | -0.89% | +0.40% | +8.59% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.44億 | 南非幣 | 50.2200 | -0.47 | -0.93% | +0.12% | +7.46% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.0400 | +0.06 | +0.20% | +0.97% | +7.90% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.8000 | -0.04 | -0.68% | -0.17% | +5.68% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1億 | 南非幣 | 49.6700 | -0.46 | -0.92% | +0.12% | +7.48% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,250萬 | 美元 | 5.1100 | -0.03 | -0.58% | -0.48% | +4.73% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 5.4200 | -0.03 | -0.55% | -0.15% | +5.11% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元2,906萬 | 美元 | 7.2600 | -0.04 | -0.55% | +0.20% | +7.13% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 南非幣 | 173.2300 | +0.32 | +0.19% | +1.49% | +9.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,994萬 | 歐元 | 18.9700 | +0.03 | +0.16% | +0.58% | +6.16% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,930萬 | 美元 | 5.1900 | -0.03 | -0.57% | -0.27% | +4.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,697萬 | 南非幣 | 183.4400 | +0.33 | +0.18% | +1.24% | +8.67% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 澳幣 | 4.5700 | -0.03 | -0.65% | -0.39% | +3.83% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 12.5800 | +0.03 | +0.24% | +0.48% | +5.63% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元838萬 | 美元 | 14.2100 | +0.02 | +0.14% | +0.64% | +6.60% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 15.9500 | +0.02 | +0.13% | +0.89% | +7.55% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 4.6200 | -0.03 | -0.65% | -0.39% | +4.07% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 11.3400 | +0.02 | +0.18% | +0.44% | +5.59% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 13.6000 | +0.03 | +0.22% | +0.67% | +5.84% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元126萬 | 美元 | 5.8700 | +0.01 | +0.17% | +0.47% | +6.56% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | +0.45% | +4.74% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元83.28萬 | 澳幣 | 9.7900 | +0.02 | +0.20% | +0.41% | +4.71% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.7800 | -0.04 | -0.59% | +0.22% | +6.76% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元64.11萬 | 澳幣 | 5.2600 | +0.01 | +0.19% | +0.46% | +5.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.33% | -1.34% | 145/239 | 39% |
| 3個月 | +0.27% | -0.19% | 132/239 | 45% |
| 6個月 | +0.12% | -0.03% | 161/239 | 33% |
| 1年 | +5.66% | +4.45% | 146/239 | 39% |
| 3年 | +3.81% | +9.85% | 176/239 | 26% |
| 5年 | +23.45% | +30.90% | 136/239 | 43% |
| 10年 | +20.79% | +41.65% | 72/239 | 70% |
| 15年 | -- | +104.36% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.46% | +0.05% | 127/239 | 47% |
| 2024年 | +5.62% | +5.36% | 163/239 | 32% |
| 2023年 | +8.00% | +11.53% | 186/239 | 22% |
| 2022年 | -14.10% | -10.99% | 168/239 | 30% |
| 2021年 | +2.90% | +3.75% | 131/239 | 45% |
| 2020年 | +1.85% | +4.48% | 110/239 | 54% |
| 2019年 | +10.70% | +14.09% | 99/239 | 59% |
| 2018年 | -4.82% | -2.02% | 77/239 | 68% |
| 2017年 | +4.54% | +6.07% | 75/239 | 69% |
| 2016年 | +14.14% | +13.41% | 46/239 | 81% |
| 2015年 | -4.42% | -5.03% | 36/239 | 85% |
| 2014年 | +2.14% | +1.90% | 23/239 | 90% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5.2億 | 103/239 | 57% | -5.4億 | 65/239 | 73% | -2100.0萬 | 184/239 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +15.8億 | 103/239 | 57% | -16.2億 | 84/239 | 65% | -3400.0萬 | 147/239 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +35.3億 | 88/239 | 63% | -33.4億 | 84/239 | 65% | +1.9億 | 89/239 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +62.7億 | 76/239 | 68% | -64.4億 | 67/239 | 72% | -1.7億 | 164/239 | 31% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息12次，累積配息率為2.1%，2024年共配息53次，累積配息率為9.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.1% | |||
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 0.009659 | 澳幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.009639 | 澳幣 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/12 | 0.009724 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.009774 | 澳幣 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 0.009758 | 澳幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.009782 | 澳幣 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/12 | 0.009773 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.00979 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/29 | 0.009275 | 澳幣 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 0.009262 | 澳幣 |
| 2025/01/10 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 0.009213 | 澳幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 0.009258 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.1% | |||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 0.009217 | 澳幣 |
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 0.009225 | 澳幣 |
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.009314 | 澳幣 |
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/11 | 0.009362 | 澳幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.00934 | 澳幣 |
| 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 0.009305 | 澳幣 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 0.009363 | 澳幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 0.00931 | 澳幣 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.009326 | 澳幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 0.00938 | 澳幣 |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 0.009372 | 澳幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/09 | 0.009424 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 0.009461 | 澳幣 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 0.009472 | 澳幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.009431 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 0.009412 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.009412 | 澳幣 |
| 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2024/08/29 | 0.009414 | 澳幣 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/21 | 0.00937 | 澳幣 |
| 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 0.009323 | 澳幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 0.009321 | 澳幣 |
| 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/31 | 0.009357 | 澳幣 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 0.009355 | 澳幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.009355 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/10 | 0.009299 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.009298 | 澳幣 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 0.009314 | 澳幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.009312 | 澳幣 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/12 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.00929 | 澳幣 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/30 | 0.009304 | 澳幣 |
| 2024/05/17 | 2024/05/20 | 2024/05/22 | 0.009336 | 澳幣 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/15 | 0.00932 | 澳幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/09 | 0.009334 | 澳幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | 0.009271 | 澳幣 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 0.009229 | 澳幣 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/10 | 0.009382 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.009433 | 澳幣 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | 0.009443 | 澳幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.009411 | 澳幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/13 | 0.009458 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/06 | 0.009424 | 澳幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/02/28 | 0.009431 | 澳幣 |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/02/22 | 0.009405 | 澳幣 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/14 | 0.009458 | 澳幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/07 | 0.009462 | 澳幣 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 0.009479 | 澳幣 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/24 | 0.009434 | 澳幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.009505 | 澳幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/10 | 0.009468 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.009583 | 澳幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9592
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.53%
(高點5.08 ➔ 低點4.45)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.86% | 3.57% |
| 3年 | 8.37% | 8.65% |
| 5年 | 7.86% | 8.18% |
| 10年 | 8.07% | 8.28% |
| 15年 | -- | 8.18% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.91% | 1.90% | 1.92% | 1.99% | 1.99% | 2.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | |||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeIE00B95QHL52
- 境內境外境外
- 成立日期2013/06/20
- 基金核准生效日2013/06/19
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元64.11萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元19.1億 (2025/02/27)
- 配息方式配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資 於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固 定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發 行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家 或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。
所有投信/資產管理公司
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
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威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
