境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.28
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.42億 | 南非幣 | 57.4600 | +0.02 | +0.03% | +4.34% | +9.07% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.18億 | 南非幣 | 50.3300 | +0.02 | +0.04% | +3.77% | +7.95% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 31.0900 | +0.01 | +0.03% | +4.50% | +8.48% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | +3.11% | +6.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,678萬 | 南非幣 | 49.8000 | +0.02 | +0.04% | +3.78% | +7.97% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元8,893萬 | 美元 | 5.1300 | +0.00 | +0.00% | +2.46% | +5.41% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,955萬 | 澳幣 | 5.4500 | +0.01 | +0.18% | +2.81% | +5.84% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,415萬 | 南非幣 | 190.1100 | +0.05 | +0.03% | +4.92% | +9.16% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 南非幣 | 180.0200 | +0.05 | +0.03% | +5.47% | +10.25% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,860萬 | 美元 | 5.2100 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +5.41% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,856萬 | 美元 | 7.3700 | +0.01 | +0.14% | +3.77% | +7.75% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,339萬 | 歐元 | 19.5300 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +6.60% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 4.5800 | +0.00 | +0.00% | +2.37% | +4.55% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元849萬 | 美元 | 14.6700 | +0.01 | +0.07% | +3.90% | +7.24% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 16.5000 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +8.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 12.9400 | +0.00 | +0.00% | +3.35% | +6.15% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 4.6200 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +4.52% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 11.6700 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +6.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元140萬 | 日幣 | 997.9400 | +0.62 | +0.06% | -3.52% | -- | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 澳幣 | 14.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.63% | +6.54% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 5.9000 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +6.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元95.46萬 | 澳幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | +3.18% | +5.49% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元74.33萬 | 澳幣 | 10.0600 | +0.01 | +0.10% | +3.18% | +5.45% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元73.14萬 | 美元 | 6.8800 | +0.01 | +0.15% | +3.75% | +7.44% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元58.71萬 | 澳幣 | 5.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.88% | +5.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.15億約台幣605億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.32% | +1.45% | 158/239 | 34% |
| 3個月 | +4.83% | +5.95% | 177/239 | 26% |
| 6個月 | +3.10% | +5.03% | 158/239 | 34% |
| 1年 | +5.83% | +8.93% | 156/239 | 35% |
| 3年 | +18.00% | +27.85% | 164/239 | 31% |
| 5年 | +12.82% | +27.14% | 138/239 | 42% |
| 10年 | +24.21% | +52.76% | 74/239 | 69% |
| 15年 | -- | +115.37% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.88% | +4.84% | 159/239 | 33% |
| 2024年 | +5.62% | +7.97% | 163/239 | 32% |
| 2023年 | +8.00% | +11.53% | 186/239 | 22% |
| 2022年 | -14.08% | -10.99% | 166/239 | 31% |
| 2021年 | +2.90% | +3.75% | 131/239 | 45% |
| 2020年 | +1.83% | +4.48% | 111/239 | 54% |
| 2019年 | +10.73% | +14.09% | 98/239 | 59% |
| 2018年 | -4.81% | -2.02% | 77/239 | 68% |
| 2017年 | +4.54% | +6.07% | 75/239 | 69% |
| 2016年 | +14.15% | +13.41% | 46/239 | 81% |
| 2015年 | -4.44% | -5.03% | 37/239 | 85% |
| 2014年 | +2.14% | +1.90% | 23/239 | 90% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +5.8億 | 73/239 | 69% | -4.3億 | 51/239 | 79% | +1.5億 | 73/239 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +15.0億 | 78/239 | 67% | -17.9億 | 76/239 | 68% | -2.9億 | 220/239 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +30.9億 | 89/239 | 63% | -34.1億 | 85/239 | 64% | -3.2億 | 163/239 | 32% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +67.5億 | 78/239 | 67% | -67.7億 | 89/239 | 63% | -1800.0萬 | 171/239 | 28% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息22次，累積配息率為4%，2024年共配息53次，累積配息率為9.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/09 | 0.009645 | 澳幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/02 | 0.009636 | 澳幣 |
| 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 0.009587 | 澳幣 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.009578 | 澳幣 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 0.009583 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.009569 | 澳幣 |
| 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/05/29 | 0.009527 | 澳幣 |
| 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 0.009588 | 澳幣 |
| 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 0.009537 | 澳幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/05/08 | 0.009535 | 澳幣 |
| 2025/04/25 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 0.009523 | 澳幣 |
| 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025/04/24 | 0.009432 | 澳幣 |
| 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 0.009332 | 澳幣 |
| 2025/04/04 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | 0.009386 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/02 | 0.009586 | 澳幣 |
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 0.009659 | 澳幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.009639 | 澳幣 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/12 | 0.009724 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.009774 | 澳幣 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 0.009758 | 澳幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.009782 | 澳幣 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/12 | 0.009773 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.00979 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/29 | 0.009275 | 澳幣 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 0.009262 | 澳幣 |
| 2025/01/10 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 0.009213 | 澳幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 0.009258 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.1% | |||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 0.009217 | 澳幣 |
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 0.009225 | 澳幣 |
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.009314 | 澳幣 |
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/11 | 0.009362 | 澳幣 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.00934 | 澳幣 |
| 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 0.009305 | 澳幣 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 0.009363 | 澳幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 0.00931 | 澳幣 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.009326 | 澳幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 0.00938 | 澳幣 |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 0.009372 | 澳幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/09 | 0.009424 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 0.009461 | 澳幣 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 0.009472 | 澳幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.009431 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 0.009412 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.009412 | 澳幣 |
| 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2024/08/29 | 0.009414 | 澳幣 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/21 | 0.00937 | 澳幣 |
| 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 0.009323 | 澳幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 0.009321 | 澳幣 |
| 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/31 | 0.009357 | 澳幣 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 0.009355 | 澳幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.009355 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/10 | 0.009299 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.009298 | 澳幣 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 0.009314 | 澳幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.009312 | 澳幣 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/12 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.00929 | 澳幣 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/30 | 0.009304 | 澳幣 |
| 2024/05/17 | 2024/05/20 | 2024/05/22 | 0.009336 | 澳幣 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/15 | 0.00932 | 澳幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/09 | 0.009334 | 澳幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | 0.009271 | 澳幣 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 0.009229 | 澳幣 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.009303 | 澳幣 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/10 | 0.009382 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.009433 | 澳幣 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | 0.009443 | 澳幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.009411 | 澳幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/13 | 0.009458 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/06 | 0.009424 | 澳幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/02/28 | 0.009431 | 澳幣 |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/02/22 | 0.009405 | 澳幣 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/14 | 0.009458 | 澳幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/07 | 0.009462 | 澳幣 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 0.009479 | 澳幣 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/24 | 0.009434 | 澳幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.009505 | 澳幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/10 | 0.009468 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.009583 | 澳幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9801
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.52%
(高點4.98 ➔ 低點4.36)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.27% | 3.84% |
| 3年 | 6.49% | 7.36% |
| 5年 | 7.28% | 7.47% |
| 10年 | 8.07% | 8.27% |
| 15年 | -- | 8.05% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.99% | 1.91% | 1.90% | 1.92% | 1.99% | 1.99% | 2.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 3.00% | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeIE00B95QHL52
- 境內境外境外
- 成立日期2013/06/20
- 基金核准生效日2013/06/19
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元58.71萬 (2025/04/30)
- 基金總規模美元19.15億 (2025/04/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資 於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固 定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發 行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家 或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。
所有投信/資產管理公司
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
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威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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