路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

5.42

澳幣

-0.03 (-0.55%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/11	-	月配	美元13.93億	南非幣	57.0900	-0.51	-0.89%	+0.40%	+8.59%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/11	-	月配	美元2.44億	南非幣	50.2200	-0.47	-0.93%	+0.12%	+7.46%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/05/03	-	不配息	美元1.53億	美元	30.0400	+0.06	+0.20%	+0.97%	+7.90%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	月配	美元1.32億	美元	5.8000	-0.04	-0.68%	-0.17%	+5.68%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元1億	南非幣	49.6700	-0.46	-0.92%	+0.12%	+7.48%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	月配	美元9,250萬	美元	5.1100	-0.03	-0.58%	-0.48%	+4.73%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	月配	美元6,211萬	澳幣	5.4200	-0.03	-0.55%	-0.15%	+5.11%	本頁基金
- NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/09/13	-	月配	美元2,906萬	美元	7.2600	-0.04	-0.55%	+0.20%	+7.13%	看詳情
-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/05/03	-	不配息	美元2,213萬	南非幣	173.2300	+0.32	+0.19%	+1.49%	+9.76%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/06	-	不配息	美元1,994萬	歐元	18.9700	+0.03	+0.16%	+0.58%	+6.16%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元1,930萬	美元	5.1900	-0.03	-0.57%	-0.27%	+4.76%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元1,697萬	南非幣	183.4400	+0.33	+0.18%	+1.24%	+8.67%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/07/22	-	月配	美元1,166萬	澳幣	4.5700	-0.03	-0.65%	-0.39%	+3.83%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	不配息	美元856萬	美元	12.5800	+0.03	+0.24%	+0.48%	+5.63%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	不配息	美元838萬	美元	14.2100	+0.02	+0.14%	+0.64%	+6.60%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/09	-	不配息	美元798萬	美元	15.9500	+0.02	+0.13%	+0.89%	+7.55%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元359萬	澳幣	4.6200	-0.03	-0.65%	-0.39%	+4.07%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元305萬	美元	11.3400	+0.02	+0.18%	+0.44%	+5.59%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	不配息	美元155萬	澳幣	13.6000	+0.03	+0.22%	+0.67%	+5.84%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/07/01	-	配息	美元126萬	美元	5.8700	+0.01	+0.17%	+0.47%	+6.56%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元104萬	澳幣	11.0400	+0.02	+0.18%	+0.45%	+4.74%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	不配息	美元83.28萬	澳幣	9.7900	+0.02	+0.20%	+0.41%	+4.71%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/05/02	-	月配	美元74.87萬	美元	6.7800	-0.04	-0.59%	+0.22%	+6.76%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/20	-	配息	美元64.11萬	澳幣	5.2600	+0.01	+0.19%	+0.46%	+5.66%	看詳情
所有級別累計				美元19.1億約台幣619億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.80%	-1.34%	204/239	15%
3個月	-0.29%	-0.19%	200/239	16%
6個月	-0.42%	-0.03%	196/239	18%
1年	+5.11%	+4.45%	174/239	27%
3年	+3.43%	+9.85%	179/239	25%
5年	+23.32%	+30.90%	137/239	43%
10年	+20.83%	+41.65%	71/239	70%
15年	--	+104.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.15%	+0.05%	196/239	18%
2024年	+5.66%	+5.36%	159/239	33%
2023年	+8.29%	+11.53%	169/239	29%
2022年	-14.10%	-10.99%	167/239	30%
2021年	+2.94%	+3.75%	130/239	46%
2020年	+1.96%	+4.48%	106/239	56%
2019年	+10.70%	+14.09%	100/239	58%
2018年	-4.83%	-2.02%	78/239	67%
2017年	+4.70%	+6.07%	73/239	69%
2016年	+14.07%	+13.41%	48/239	80%
2015年	-4.28%	-5.03%	34/239	86%
2014年	+2.21%	+1.90%	22/239	91%
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5.2億	84/239	65%	-5.4億	46/239	81%	-2100.0萬	165/239	31%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+15.8億	84/239	65%	-16.2億	65/239	73%	-3400.0萬	128/239	46%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+35.3億	69/239	71%	-33.4億	65/239	73%	+1.9億	70/239	71%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+62.7億	57/239	76%	-64.4億	48/239	80%	-1.7億	145/239	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.2%，2024年共配息12次，累積配息率為8.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.2%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/05	0.040507	澳幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/05	0.044956	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/06	0.037574	澳幣
2024年			年度配息率 8.8%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/04	0.036814	澳幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/05	0.037896	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/03	0.041908	澳幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.043101	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.042864	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/03	0.041187	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/05	0.042553	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/03	0.041076	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/04	0.043193	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/05	0.040304	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	0.043374	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/04	0.043885	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9608

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.55%

(高點5.26 ➔ 低點4.60)

2022/03/31~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.83%	3.57%
3年	8.40%	8.65%
5年	7.86%	8.18%
10年	8.07%	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.90%	1.92%	1.99%	1.99%	2.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00B9276R08
境內境外
境外
成立日期
2013/08/31
基金核准生效日
2013/06/19
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元6,211萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元19.1億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。