路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

4.79

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/11	-	月配	美元14.26億	南非幣	58.9600	+0.10	+0.17%	+9.44%	+14.53%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/11	-	月配	美元2.59億	南非幣	52.2400	+0.09	+0.17%	+8.46%	+13.38%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/05/03	-	不配息	美元1.88億	美元	29.7200	+0.05	+0.17%	+7.92%	+12.79%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	月配	美元1.32億	美元	5.9800	+0.01	+0.17%	+6.78%	+11.52%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	月配	美元9,820萬	美元	5.3000	+0.00	+0.00%	+5.67%	+10.21%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元9,351萬	南非幣	51.6500	+0.08	+0.16%	+8.46%	+13.39%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	月配	美元6,496萬	澳幣	5.5900	+0.01	+0.18%	+5.73%	+10.28%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/09/13	-	月配	美元3,034萬	美元	7.4300	+0.01	+0.13%	+7.99%	+12.79%	看詳情
-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2006/05/03	-	不配息	美元2,026萬	南非幣	170.1100	+0.28	+0.16%	+9.44%	+14.53%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元1,841萬	美元	5.3800	+0.01	+0.19%	+5.71%	+10.19%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/06	-	不配息	美元1,685萬	歐元	18.8800	+0.03	+0.16%	+6.31%	+10.93%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	不配息	美元1,222萬	美元	14.1200	+0.02	+0.14%	+6.73%	+11.44%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/07/22	-	月配	美元1,097萬	澳幣	4.7500	+0.01	+0.21%	+4.69%	+9.14%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/31	-	不配息	美元1,059萬	美元	12.5400	+0.02	+0.16%	+5.82%	+10.29%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元919萬	南非幣	180.7900	+0.29	+0.16%	+8.47%	+13.39%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2012/10/09	-	不配息	美元778萬	美元	15.8000	+0.02	+0.13%	+7.63%	+12.46%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	月配	美元311萬	澳幣	4.7900	+0.00	+0.00%	+4.73%	+8.93%	本頁基金
- NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元265萬	美元	11.3100	+0.02	+0.18%	+5.80%	+10.34%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	不配息	美元158萬	澳幣	13.5200	+0.02	+0.15%	+5.62%	+10.10%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/07/01	-	配息	美元138萬	美元	6.0300	+0.01	+0.17%	+6.66%	+11.13%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/08/31	-	不配息	美元98.93萬	澳幣	9.7700	+0.01	+0.10%	+4.72%	+8.92%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/05/02	-	月配	美元74.87萬	美元	6.9400	+0.01	+0.14%	+7.67%	+12.40%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/04/09	-	不配息	美元75.56萬	澳幣	11.0200	+0.02	+0.18%	+4.75%	+9.00%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2013/06/20	-	配息	美元62.56萬	澳幣	5.4100	+0.01	+0.19%	+5.52%	+9.73%	看詳情
所有級別累計				美元21.88億約台幣684億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.06%	-0.38%	171/232	26%
3個月	+1.25%	+1.74%	176/232	24%
6個月	+3.79%	+5.40%	202/232	13%
1年	+8.93%	+11.16%	204/232	12%
3年	-3.80%	+6.99%	191/232	18%
5年	+0.05%	+17.60%	150/232	35%
10年	+11.74%	+44.98%	87/232	63%
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.73%	+6.50%	196/232	16%
2023年	+7.07%	+11.53%	200/232	14%
2022年	-14.86%	-10.99%	184/232	21%
2021年	+1.93%	+3.75%	148/232	36%
2020年	+0.91%	+4.48%	127/232	45%
2019年	+9.49%	+14.09%	115/232	50%
2018年	-5.65%	-2.02%	102/232	56%
2017年	+3.67%	+6.07%	84/232	64%
2016年	+12.89%	+13.41%	68/232	71%
2015年	-5.15%	-5.03%	43/232	81%
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.3億	69/232	70%	-4.4億	66/232	72%	-700.0萬	142/232	39%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+19.6億	69/232	70%	-15.7億	41/232	82%	+3.9億	83/232	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+33.8億	66/232	72%	-30.8億	56/232	76%	+3.0億	83/232	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+52.5億	67/232	71%	-57.0億	55/232	76%	-4.5億	166/232	28%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.3%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.3%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/05	0.0367	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/03	0.036042	澳幣
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.037096	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.036925	澳幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/03	0.035517	澳幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/05	0.036719	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/03	0.035475	澳幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/04	0.037332	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/05	0.034866	澳幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/05	0.03755	澳幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/04	0.038022	澳幣
2023年			年度配息率 7.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/05	0.031942	澳幣
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/03	0.031985	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/04	0.033971	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.034981	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/03	0.028469	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.029294	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/05	0.029076	澳幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/04	0.028693	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/05	0.029764	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/03	0.027012	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/03	0.030577	澳幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/05	0.029728	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9834

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.96%

(高點4.76 ➔ 低點4.15)

2022/03/31~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.14%	4.10%
3年	8.43%	8.97%
5年	10.24%	10.32%
10年	8.05%	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.91%	2.90%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.8% ,1.8
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02% ,0.02
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,3

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00BNJZT320
境內境外
境外
成立日期
2014/04/09
基金核准生效日
2014/06/24
總代理基金生效日
2017/11/01
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元311萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元21.88億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。