境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.03
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元14.26億 | 南非幣 | 58.9600 | +0.10 | +0.17% | +9.44% | +14.53% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.59億 | 南非幣 | 52.2400 | +0.09 | +0.17% | +8.46% | +13.38% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 29.7200 | +0.05 | +0.17% | +7.92% | +12.79% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.9800 | +0.01 | +0.17% | +6.78% | +11.52% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,820萬 | 美元 | 5.3000 | +0.00 | +0.00% | +5.67% | +10.21% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,351萬 | 南非幣 | 51.6500 | +0.08 | +0.16% | +8.46% | +13.39% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 澳幣 | 5.5900 | +0.01 | +0.18% | +5.73% | +10.28% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元3,034萬 | 美元 | 7.4300 | +0.01 | +0.13% | +7.99% | +12.79% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,026萬 | 南非幣 | 170.1100 | +0.28 | +0.16% | +9.44% | +14.53% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,841萬 | 美元 | 5.3800 | +0.01 | +0.19% | +5.71% | +10.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 18.8800 | +0.03 | +0.16% | +6.31% | +10.93% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 14.1200 | +0.02 | +0.14% | +6.73% | +11.44% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,097萬 | 澳幣 | 4.7500 | +0.01 | +0.21% | +4.69% | +9.14% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 12.5400 | +0.02 | +0.16% | +5.82% | +10.29% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元919萬 | 南非幣 | 180.7900 | +0.29 | +0.16% | +8.47% | +13.39% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 15.8000 | +0.02 | +0.13% | +7.63% | +12.46% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元311萬 | 澳幣 | 4.7900 | +0.00 | +0.00% | +4.73% | +8.93% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 11.3100 | +0.02 | +0.18% | +5.80% | +10.34% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元158萬 | 澳幣 | 13.5200 | +0.02 | +0.15% | +5.62% | +10.10% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元138萬 | 美元 | 6.0300 | +0.01 | +0.17% | +6.66% | +11.13% | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元98.93萬 | 澳幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +4.72% | +8.92% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.9400 | +0.01 | +0.14% | +7.67% | +12.40% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元75.56萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.02 | +0.18% | +4.75% | +9.00% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元62.56萬 | 澳幣 | 5.4100 | +0.01 | +0.19% | +5.52% | +9.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.88億約台幣684億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.03% | -0.38% | 109/232 | 53% |
| 3個月 | +1.58% | +1.74% | 107/232 | 54% |
| 6個月 | +4.93% | +5.40% | 82/232 | 65% |
| 1年 | +11.13% | +11.16% | 120/232 | 48% |
| 3年 | +2.98% | +6.99% | 112/232 | 52% |
| 5年 | +11.60% | +17.60% | 98/232 | 58% |
| 10年 | +27.08% | +44.98% | 61/232 | 74% |
| 15年 | -- | +117.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.66% | +6.50% | 100/232 | 57% |
| 2023年 | +9.75% | +11.53% | 131/232 | 44% |
| 2022年 | -12.85% | -10.99% | 111/232 | 52% |
| 2021年 | +3.18% | +3.75% | 121/232 | 48% |
| 2020年 | +3.84% | +4.48% | 64/232 | 72% |
| 2019年 | +11.61% | +14.09% | 81/232 | 65% |
| 2018年 | -4.34% | -2.02% | 69/232 | 70% |
| 2017年 | +4.02% | +6.07% | 79/232 | 66% |
| 2016年 | +12.87% | +13.41% | 69/232 | 70% |
| 2015年 | -6.37% | -5.03% | 63/232 | 73% |
| 2014年 | -0.28% | +1.90% | 49/232 | 79% |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.3億 | 63/232 | 73% | -4.4億 | 60/232 | 74% | -700.0萬 | 136/232 | 41% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +19.6億 | 63/232 | 73% | -15.7億 | 35/232 | 85% | +3.9億 | 77/232 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +33.8億 | 60/232 | 74% | -30.8億 | 50/232 | 78% | +3.0億 | 77/232 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +52.5億 | 61/232 | 74% | -57.0億 | 49/232 | 79% | -4.5億 | 160/232 | 31% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息46次，累積配息率為7.9%，2023年共配息51次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.9% | |||
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 0.010434 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 0.010375 | 美元 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.010391 | 美元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 0.010449 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 0.010436 | 美元 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/09 | 0.010492 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 0.010529 | 美元 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 0.010541 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.010491 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 0.010468 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.010465 | 美元 |
| 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2024/08/29 | 0.010466 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/21 | 0.010413 | 美元 |
| 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 0.01036 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 0.010357 | 美元 |
| 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/31 | 0.010396 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 0.010389 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.010384 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/10 | 0.010323 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.01032 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 0.010337 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.010331 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/12 | 0.010319 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.0103 | 美元 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/30 | 0.010314 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/20 | 2024/05/22 | 0.010347 | 美元 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/15 | 0.010328 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/09 | 0.010343 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | 0.010272 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 0.010225 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.010301 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/10 | 0.010383 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.010439 | 美元 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | 0.010449 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.01041 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/13 | 0.010458 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/06 | 0.010419 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/02/28 | 0.010423 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/02/22 | 0.010393 | 美元 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/14 | 0.010449 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/07 | 0.010449 | 美元 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 0.010466 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/24 | 0.010414 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.010489 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/10 | 0.010443 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.010566 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.2% | |||
| 2023/12/22 | 2023/12/27 | 2023/12/29 | 0.009376 | 美元 |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.009338 | 美元 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/06 | 0.009186 | 美元 |
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/11/29 | 0.009083 | 美元 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.009065 | 美元 |
| 2023/11/10 | 2023/11/13 | 2023/11/15 | 0.009004 | 美元 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/08 | 0.009058 | 美元 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/01 | 0.008836 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/25 | 0.008823 | 美元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.008952 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/11 | 0.008908 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/04 | 0.00904 | 美元 |
| 2023/09/22 | 2023/09/25 | 2023/09/27 | 0.009094 | 美元 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/20 | 0.009171 | 美元 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/13 | 0.009172 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/07 | 0.009207 | 美元 |
| 2023/08/25 | 2023/08/29 | 2023/08/31 | 0.007988 | 美元 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/23 | 0.007964 | 美元 |
| 2023/08/11 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 0.008031 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/09 | 0.008014 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/02 | 0.008064 | 美元 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/26 | 0.008073 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 0.008087 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/12 | 0.007969 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.008024 | 美元 |
| 2023/06/23 | 2023/06/26 | 2023/06/28 | 0.007978 | 美元 |
| 2023/06/16 | 2023/06/20 | 2023/06/22 | 0.00805 | 美元 |
| 2023/06/09 | 2023/06/12 | 2023/06/14 | 0.008021 | 美元 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/07 | 0.008006 | 美元 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/01 | 0.007927 | 美元 |
| 2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/24 | 0.007974 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/17 | 0.008026 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/09 | 2023/05/11 | 0.00804 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/04 | 0.008085 | 美元 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/26 | 0.008076 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 0.008116 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/13 | 0.008079 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/05 | 0.008095 | 美元 |
| 2023/03/24 | 2023/03/27 | 2023/03/29 | 0.007972 | 美元 |
| 2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/22 | 0.007976 | 美元 |
| 2023/03/10 | 2023/03/13 | 2023/03/15 | 0.008043 | 美元 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/08 | 0.008132 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/03/01 | 0.008079 | 美元 |
| 2023/02/17 | 2023/02/21 | 2023/02/23 | 0.008108 | 美元 |
| 2023/02/10 | 2023/02/13 | 2023/02/15 | 0.008195 | 美元 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/08 | 0.008369 | 美元 |
| 2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/02/01 | 0.008299 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/25 | 0.008287 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/01/19 | 0.008325 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/11 | 0.008203 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/05 | 0.008036 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9775
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.88%
(高點5.64 ➔ 低點4.97)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.95% | 4.10% |
| 3年 | 8.48% | 8.97% |
| 5年 | 10.07% | 10.32% |
| 10年 | 7.92% | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.91% | 1.90% | 1.92% | 1.99% | 1.99% | 2.00% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.8% ,1.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.02% ,0.02 | |||||
| 同類基金平均 | 1.70% | 1.69% | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.92% | 2.92% | 2.95% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- ISIN CodeIE00B8B5Y742
- 境內境外境外
- 成立日期2013/07/01
- 基金核准生效日2013/05/29
- 總代理基金生效日2017/11/01
- 台灣總代理A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元138萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元21.88億 (2024/09/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人Neuberger Berman Investment Funds plc
- 管理公司101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
- 保管銀行BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資 於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固 定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發 行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家 或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
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保德信投信
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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華南永昌投信
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聯邦投信
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
