境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.87
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.93億 | 南非幣 | 57.0900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.574429 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.44億 | 南非幣 | 50.2200 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.5636 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 30.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.8000 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.043389 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1億 | 南非幣 | 49.6700 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.5511 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,250萬 | 美元 | 5.1100 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.043 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,211萬 | 澳幣 | 5.4200 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.040507 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元2,906萬 | 美元 | 7.2600 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.045578 | 看詳情 | |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 南非幣 | 173.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,994萬 | 歐元 | 18.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,930萬 | 美元 | 5.1900 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.043 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,697萬 | 南非幣 | 183.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,166萬 | 澳幣 | 4.5700 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.0384 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 12.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元838萬 | 美元 | 14.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 15.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 4.6200 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.0382 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 13.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元126萬 | 美元 | 5.8700 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.010772 | 本頁基金 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 澳幣 | 11.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元83.28萬 | 澳幣 | 9.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.7800 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.042569 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元64.11萬 | 澳幣 | 5.2600 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.009659 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19.1億約台幣619億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息12次，累積配息率為2.1%，2024年共配息53次，累積配息率為9.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 0.010772 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.010748 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/12 | 0.010842 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.0109 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 0.010881 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.010907 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/12 | 0.010898 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.01092 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/29 | 0.010346 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 0.010332 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/10 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 0.010277 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 0.010325 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 9.1% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 0.010281 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/27 | 0.010289 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.010386 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/11 | 0.010436 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/04 | 0.010412 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/11/27 | 0.010371 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.01037 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 0.010434 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 0.010375 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.010391 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 0.010449 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 0.010436 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/09 | 0.010492 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 0.010529 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 0.010541 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.010491 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 0.010468 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.010465 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2024/08/29 | 0.010466 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/21 | 0.010413 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 0.01036 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 0.010357 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/31 | 0.010396 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 0.010389 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.010384 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/10 | 0.010323 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.01032 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 0.010337 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.010331 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/12 | 0.010319 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.0103 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/30 | 0.010314 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/20 | 2024/05/22 | 0.010347 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/15 | 0.010328 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/09 | 0.010343 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | 0.010272 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 0.010225 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.010301 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/10 | 0.010383 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.010439 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | 0.010449 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.01041 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/13 | 0.010458 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/06 | 0.010419 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/02/28 | 0.010423 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/02/22 | 0.010393 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/14 | 0.010449 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/07 | 0.010449 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 0.010466 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/24 | 0.010414 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.010489 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/10 | 0.010443 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.010566 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
