路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險

1046.13

日幣

-28.97 (-2.69%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)	2013/06/11	-	月配	美元13.07億	南非幣	56.7600	+0.03	+0.05%	+0.71%	+8.32%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)	2013/06/11	-	月配	美元1.52億	南非幣	49.4200	+0.02	+0.04%	+0.63%	+7.20%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)	2014/04/09	-	月配	美元1.49億	南非幣	48.9000	+0.02	+0.04%	+0.62%	+7.22%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)	2012/10/31	-	月配	美元1.44億	美元	5.7700	+0.00	+0.00%	+0.46%	+5.65%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)	2006/05/03	-	不配息	美元1.34億	美元	32.4400	+0.01	+0.03%	+0.62%	+7.85%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)	2012/10/31	-	月配	美元7,224萬	美元	5.0200	+0.00	+0.00%	+0.46%	+4.47%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)	2013/08/31	-	月配	美元5,725萬	澳幣	5.3600	+0.00	+0.00%	+0.44%	+5.20%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)	2014/04/09	-	不配息	美元3,047萬	南非幣	198.7400	+0.08	+0.04%	+0.64%	+8.42%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)	2014/04/09	-	月配	美元2,369萬	美元	5.1000	+0.00	+0.00%	+0.45%	+4.61%	看詳情
-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)	2006/05/03	-	不配息	美元2,041萬	南非幣	189.2200	+0.09	+0.05%	+0.71%	+9.50%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)	2009/11/06	-	不配息	美元1,652萬	歐元	20.1200	+0.01	+0.05%	+0.50%	+5.62%	看詳情
- NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)	2012/09/13	-	月配	美元1,341萬	美元	7.3800	+0.00	+0.00%	+0.68%	+7.04%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)	2012/10/31	-	不配息	美元1,037萬	美元	15.2000	+0.00	+0.00%	+0.53%	+6.52%	看詳情
- NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險	2024/08/20	-	月配	美元1,021萬	日幣	1046.1300	-28.97	-2.69%	-1.31%	+6.09%	本頁基金
- NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)	2014/04/09	-	不配息	美元903萬	美元	12.0300	+0.00	+0.00%	+0.42%	+5.53%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)	2012/10/09	-	不配息	美元847萬	美元	17.1900	+0.01	+0.06%	+0.59%	+7.50%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)	2013/07/22	-	月配	美元666萬	澳幣	4.4700	+0.00	+0.00%	+0.41%	+4.09%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)	2014/04/09	-	月配	美元493萬	澳幣	4.5200	+0.00	+0.00%	+0.40%	+4.01%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)	2012/10/31	-	不配息	美元494萬	美元	13.3400	+0.00	+0.00%	+0.45%	+5.54%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元183萬	澳幣	14.4600	+0.00	+0.00%	+0.49%	+6.01%	看詳情
- NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)	2014/04/09	-	不配息	美元155萬	澳幣	11.6500	+0.00	+0.00%	+0.43%	+4.95%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)	2013/07/01	-	配息	美元121萬	美元	5.8000	-0.01	-0.17%	+0.38%	+5.69%	看詳情
- NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)	2013/05/02	-	月配	美元74.22萬	美元	6.8800	+0.01	+0.15%	+0.68%	+6.85%	看詳情
- NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)	2013/06/20	-	配息	美元59.89萬	澳幣	5.1700	-0.01	-0.19%	+0.36%	+5.08%	看詳情
- NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)	2013/08/31	-	不配息	美元32.78萬	澳幣	10.3300	+0.00	+0.00%	+0.49%	+4.98%	看詳情
所有級別累計				美元20.51億約台幣638億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.49%	--	179/185	3%
3個月	+1.86%	--	20/185	89%
6個月	+7.90%	--	1/185	100%
1年	+6.09%	--	105/185	43%
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.31%	--	180/185	3%
2025年	+6.72%	+6.68%	95/185	49%
2024年	--	+7.97%	--	--
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+2.8億	53/185	71%	-4.6億	46/185	75%	-1.9億	139/185	25%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+11.9億	70/185	62%	-21.5億	33/185	82%	-9.6億	170/185	8%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+41.0億	50/185	73%	-48.6億	10/185	95%	-7.5億	166/185	10%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+73.2億	50/185	73%	-80.8億	33/185	82%	-7.6億	154/185	17%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為7.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.7%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/06	7.251807	日幣
2025年			年度配息率 7.3%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/03	6.985266	日幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/05	7.145225	日幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/03	6.657344	日幣
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/04	6.848212	日幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/05	6.982366	日幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/03	6.50797	日幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/04	6.650412	日幣
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/07	6.305259	日幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/03	6.865979	日幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/05	6.362192	日幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/05	7.244502	日幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/06	7.29301	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.0487

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.81%	--
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	1.28%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2%, 1.2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.02%, 0.02
同類基金平均	1.75%
同類基金最高	3.00%
同類基金最低	0.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%, 5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險
ISIN Code
IE000OPIT9E5
境內境外
境外
成立日期
2024/08/20
基金核准生效日
2024/09/30
總代理基金生效日
2024/09/30
台灣總代理
A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,021萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元20.51億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Neuberger Berman Investment Funds plc
管理公司
101-NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
保管銀行
BROWN BROTHERS HARRIMAN Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家/美國

投資標的

自高報酬固定收益市場達到具吸引程度之總報酬(收益包括資本增值)。本基金主要將投資於在認可市場上市、買賣或交易而並未特別著重於任何單一產業的:(1)美國或外國公司發行之高報酬固定收益有價證券,其各別均在美國設有總部,或於美國從事最主要之經濟活動;及(2)美國政府及機構發行之高報酬固定收益有價證券,主要以美元計價。高報酬固定收益證券為中或低評等之證券,通常經一家或多家認可信評機構評等為低於投資等級(Baa3、BBB-或更高)。