境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
997.94
日幣
+0.62 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.42億 | 南非幣 | 57.4600 | +0.02 | +0.03% | +4.34% | +9.07% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.18億 | 南非幣 | 50.3300 | +0.02 | +0.04% | +3.77% | +7.95% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 31.0900 | +0.01 | +0.03% | +4.50% | +8.48% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | +3.11% | +6.37% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,678萬 | 南非幣 | 49.8000 | +0.02 | +0.04% | +3.78% | +7.97% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元8,893萬 | 美元 | 5.1300 | +0.00 | +0.00% | +2.46% | +5.41% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,955萬 | 澳幣 | 5.4500 | +0.01 | +0.18% | +2.81% | +5.84% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,415萬 | 南非幣 | 190.1100 | +0.05 | +0.03% | +4.92% | +9.16% | 看詳情 |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,002萬 | 南非幣 | 180.0200 | +0.05 | +0.03% | +5.47% | +10.25% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,860萬 | 美元 | 5.2100 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +5.41% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,856萬 | 美元 | 7.3700 | +0.01 | +0.14% | +3.77% | +7.75% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,339萬 | 歐元 | 19.5300 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +6.60% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,074萬 | 澳幣 | 4.5800 | +0.00 | +0.00% | +2.37% | +4.55% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元849萬 | 美元 | 14.6700 | +0.01 | +0.07% | +3.90% | +7.24% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元791萬 | 美元 | 16.5000 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +8.20% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元669萬 | 美元 | 12.9400 | +0.00 | +0.00% | +3.35% | +6.15% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 4.6200 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +4.52% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 11.6700 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +6.19% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元140萬 | 日幣 | 997.9400 | +0.62 | +0.06% | -3.52% | -- | 本頁基金 |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 澳幣 | 14.0000 | +0.00 | +0.00% | +3.63% | +6.54% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元122萬 | 美元 | 5.9000 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +6.50% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元95.46萬 | 澳幣 | 11.3400 | +0.01 | +0.09% | +3.18% | +5.49% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元74.33萬 | 澳幣 | 10.0600 | +0.01 | +0.10% | +3.18% | +5.45% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元73.14萬 | 美元 | 6.8800 | +0.01 | +0.15% | +3.75% | +7.44% | 看詳情 |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元58.71萬 | 澳幣 | 5.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.88% | +5.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.15億約台幣605億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 997.94 | +0.6200 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 997.32 | -1.8900 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 999.21 | +6.2600 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 992.95 | +3.9200 | +0.40% |
| 2025/07/03 | 989.03 | +7.8600 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 981.17 | +4.1500 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 977.02 | -12.7300 | -1.29% |
| 2025/06/30 | 989.75 | -1.2000 | -0.12% |
| 2025/06/27 | 990.95 | +3.8100 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 987.14 | -7.5400 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 994.68 | +7.7100 | +0.78% |
| 2025/06/24 | 986.97 | -9.9900 | -1.00% |
| 2025/06/23 | 996.96 | +26.7500 | +2.76% |
| 2025/05/21 | 970.21 | -8.5800 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 978.79 | -1.9200 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 980.71 | -7.5100 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 988.22 | +1.4800 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 986.74 | -3.5200 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 990.26 | -11.8100 | -1.18% |
| 2025/05/13 | 1002.07 | -0.2600 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 1002.33 | +28.0100 | +2.87% |
| 2025/05/09 | 974.32 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 974.24 | +13.1600 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 961.08 | +3.4400 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 957.64 | -7.8900 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 965.53 | -7.4600 | -0.77% |
| 2025/05/01 | 972.99 | +14.0600 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 958.93 | -0.6600 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 959.59 | -2.2000 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 961.79 | -6.7700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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