境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)
5.17
澳幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元13.07億 | 南非幣 | 56.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.59251 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元1.52億 | 南非幣 | 49.4200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.5191 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1.49億 | 南非幣 | 48.9000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.5136 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 5.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.046714 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 32.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元7,224萬 | 美元 | 5.0200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元5,725萬 | 澳幣 | 5.3600 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043383 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元3,047萬 | 南非幣 | 198.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,369萬 | 美元 | 5.1000 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.043 | 看詳情 | |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,041萬 | 南非幣 | 189.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,652萬 | 歐元 | 20.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元1,341萬 | 美元 | 7.3800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.050168 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 15.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2024/08/20 | - | 月配 | 美元1,021萬 | 日幣 | 1046.1300 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 7.251807 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 12.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元847萬 | 美元 | 17.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元666萬 | 澳幣 | 4.4700 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0384 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 4.5200 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.0382 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元494萬 | 美元 | 13.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元183萬 | 澳幣 | 14.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元155萬 | 澳幣 | 11.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元121萬 | 美元 | 5.8000 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.010597 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.22萬 | 美元 | 6.8800 | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 0.046766 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元59.89萬 | 澳幣 | 5.1700 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 0.009452 | 本頁基金 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元32.78萬 | 澳幣 | 10.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.51億約台幣638億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為0.5%，2025年共配息47次，累積配息率為8.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2026/01/16 | 2026/01/20 | 2026/01/22 | 0.009452 | 配息 | 澳幣 |
| 2026/01/09 | 2026/01/12 | 2026/01/14 | 0.009457 | 配息 | 澳幣 |
| 2026/01/02 | 2026/01/05 | 2026/01/07 | 0.009447 | 配息 | 澳幣 |
| 2025年 | 年度配息率 8.5% | ||||
| 2025/12/24 | 2025/12/29 | 2025/12/31 | 0.009443 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/12/19 | 2025/12/22 | 2025/12/24 | 0.009446 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/17 | 0.009441 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/12/05 | 2025/12/08 | 2025/12/10 | 0.009479 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/03 | 0.009474 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/11/21 | 2025/11/24 | 2025/11/26 | 0.009424 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/19 | 0.009435 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/11/07 | 2025/11/10 | 2025/11/12 | 0.00945 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/05 | 0.009515 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/10/24 | 2025/10/27 | 2025/10/29 | 0.009539 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025/10/22 | 0.009515 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/10/10 | 2025/10/13 | 2025/10/15 | 0.009478 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/10/03 | 2025/10/06 | 2025/10/08 | 0.009586 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/09/26 | 2025/09/29 | 2025/10/01 | 0.009587 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/24 | 0.009634 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | 0.009632 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/10 | 0.009628 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.00962 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2025/08/28 | 0.009601 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/15 | 2025/08/18 | 2025/08/20 | 0.009593 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/13 | 0.009593 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/06 | 0.009569 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/07/25 | 2025/07/28 | 2025/07/30 | 0.00961 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/07/18 | 2025/07/21 | 2025/07/23 | 0.009597 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/07/11 | 2025/07/14 | 2025/07/16 | 0.009604 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/07/03 | 2025/07/07 | 2025/07/09 | 0.009645 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/02 | 0.009636 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/06/20 | 2025/06/23 | 2025/06/25 | 0.009587 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 0.009578 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/11 | 0.009583 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/04 | 0.009569 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/05/29 | 0.009527 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2025/05/21 | 0.009588 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/09 | 2025/05/12 | 2025/05/14 | 0.009537 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/06 | 2025/05/08 | 0.009535 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/25 | 2025/04/28 | 2025/04/30 | 0.009523 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025/04/24 | 0.009432 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/11 | 2025/04/14 | 2025/04/16 | 0.009332 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/04/04 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | 0.009386 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/02 | 0.009586 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/26 | 0.009659 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.009639 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/12 | 0.009724 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/05 | 0.009774 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/26 | 0.009758 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.009782 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/12 | 0.009773 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/05 | 0.00979 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/29 | 0.009275 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/23 | 0.009262 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/10 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | 0.009213 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/08 | 0.009258 | 配息 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
