境外
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5.41
澳幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元14.26億 | 南非幣 | 58.9700 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.562949 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/11 | - | 月配 | 美元2.59億 | 南非幣 | 52.2500 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.5437 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 29.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元1.32億 | 美元 | 5.9800 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.040563 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 月配 | 美元9,820萬 | 美元 | 5.3000 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.0405 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元9,351萬 | 南非幣 | 51.6600 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.5376 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 澳幣 | 5.5900 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.037896 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/09/13 | - | 月配 | 美元3,034萬 | 美元 | 7.4300 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.050338 | 看詳情 | |
| -NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2006/05/03 | - | 不配息 | 美元2,026萬 | 南非幣 | 170.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元1,841萬 | 美元 | 5.3800 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.0411 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/06 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 18.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,222萬 | 美元 | 14.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/22 | - | 月配 | 美元1,097萬 | 澳幣 | 4.7500 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.0363 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/31 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 12.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元919萬 | 南非幣 | 180.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/10/09 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 15.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 4.7900 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.0367 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 11.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元158萬 | 澳幣 | 13.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/07/01 | - | 配息 | 美元128萬 | 美元 | 6.0300 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 0.01037 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/08/31 | - | 不配息 | 美元98.93萬 | 澳幣 | 9.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/05/02 | - | 月配 | 美元74.87萬 | 美元 | 6.9400 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.047058 | 看詳情 | |
| - NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2013/06/20 | - | 配息 | 美元62.56萬 | 澳幣 | 5.4100 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 0.009303 | 本頁基金 | |
| - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元52.76萬 | 澳幣 | 11.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.36億約台幣676億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息47次，累積配息率為8.1%，2023年共配息51次，累積配息率為7.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.1% | ||||
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 0.009303 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 0.009363 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/06 | 0.00931 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/25 | 2024/10/28 | 2024/10/30 | 0.009326 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/23 | 0.00938 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/11 | 2024/10/14 | 2024/10/16 | 0.009372 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/09 | 0.009424 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/02 | 0.009461 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/25 | 0.009472 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.009431 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | 0.009412 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/05 | 0.009412 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/23 | 2024/08/27 | 2024/08/29 | 0.009414 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/21 | 0.00937 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/09 | 2024/08/12 | 2024/08/14 | 0.009323 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | 0.009321 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/31 | 0.009357 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | 0.009355 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.009355 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/10 | 0.009299 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/03 | 0.009298 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/26 | 0.009314 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.009312 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/12 | 0.009303 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/05 | 0.00929 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/05/30 | 0.009304 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/17 | 2024/05/20 | 2024/05/22 | 0.009336 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/10 | 2024/05/13 | 2024/05/15 | 0.00932 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/09 | 0.009334 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | 0.009271 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/24 | 0.009229 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.009303 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/10 | 0.009382 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/04 | 0.009433 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | 0.009443 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/20 | 0.009411 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/13 | 0.009458 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/06 | 0.009424 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/02/28 | 0.009431 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/02/22 | 0.009405 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/09 | 2024/02/12 | 2024/02/14 | 0.009458 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/07 | 0.009462 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/26 | 2024/01/29 | 2024/01/31 | 0.009479 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/24 | 0.009434 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.009505 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/10 | 0.009468 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/04 | 0.009583 | 配息 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.2% | ||||
| 2023/12/22 | 2023/12/27 | 2023/12/29 | 0.008506 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.008474 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/06 | 0.008341 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/11/24 | 2023/11/27 | 2023/11/29 | 0.008247 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.008232 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/11/10 | 2023/11/13 | 2023/11/15 | 0.00818 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/08 | 0.008234 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/01 | 0.008034 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/25 | 0.008026 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.008146 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/11 | 0.008111 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/04 | 0.008236 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/09/22 | 2023/09/25 | 2023/09/27 | 0.008287 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/09/15 | 2023/09/18 | 2023/09/20 | 0.008359 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/13 | 0.008363 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/07 | 0.008398 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/08/25 | 2023/08/29 | 2023/08/31 | 0.007289 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/23 | 0.007267 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/08/11 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 0.007333 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/09 | 0.007319 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/02 | 0.007368 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/26 | 0.007377 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 0.007394 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/12 | 0.007288 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.007339 | 配息 | 澳幣 |
| 2023/06/23 | 2023/06/26 | 2023/06/28 | 0.007298 | 配息 | 澳幣 |
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| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/05 | 0.007412 | 配息 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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