施羅德環球收息債券基金(美元)A-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

86.812

美元

-0.16 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元16.25億	美元	86.8120	-0.16	-0.18%	+5.74%	+10.53%	本頁基金
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元5.89億	美元	129.6505	-0.24	-0.18%	+6.36%	+11.26%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元3.9億	美元	131.6082	-0.24	-0.18%	+5.74%	+10.54%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元3.64億	歐元	110.2085	-0.21	-0.19%	+4.16%	+8.65%	看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元2.65億	美元	91.4202	-0.17	-0.18%	+6.35%	+11.25%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元2.14億	澳幣	119.8483	-0.22	-0.19%	+4.72%	+9.30%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元1.08億	南非幣	1314.8811	-2.15	-0.16%	+8.35%	+13.57%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元7,208萬	南非幣	1230.5552	-2.05	-0.17%	+7.48%	+12.55%	看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元2,691萬	美元	81.6120	-0.15	-0.19%	+4.80%	+9.44%	看詳情
美元)I-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元2,448萬	美元	144.4414	-0.26	-0.18%	+7.01%	+12.01%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2016/11/30	-	月配	美元635萬	澳幣	112.3868	-0.21	-0.19%	+3.79%	+8.21%	看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2016/11/30	-	不配息	美元217萬	美元	123.8368	-0.23	-0.19%	+4.81%	+9.45%	看詳情
所有級別累計				美元53.21億約台幣1,684億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.77%	-0.63%	243/431	44%
3個月	+0.24%	-1.03%	108/431	75%
6個月	+3.57%	+2.89%	72/431	83%
1年	+10.53%	+5.85%	34/431	92%
3年	+0.13%	-5.58%	98/431	77%
5年	+8.12%	-1.45%	49/431	89%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.74%	+1.53%	48/431	89%
2023年	+9.07%	+7.18%	32/431	93%
2022年	-13.45%	-12.88%	209/431	52%
2021年	+0.94%	-2.10%	56/431	87%
2020年	+6.15%	+6.22%	93/431	78%
2019年	+11.26%	+8.37%	26/431	94%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8.4億	120/431	72%	-14.6億	29/431	93%	-6.2億	414/431	4%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+41.8億	104/431	76%	-59.2億	23/431	95%	-17.4億	417/431	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+87.2億	73/431	83%	-134.4億	29/431	93%	-47.3億	414/431	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+222.3億	18/431	96%	-163.4億	35/431	92%	+58.9億	56/431	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2023年共配息11次，累積配息率為5.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.474593	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.480238	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.477666	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.471788	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.469063	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.466874	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.464312	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.472689	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.468103	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.470394	美元
2023年			年度配息率 5.4%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.472068	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.458947	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.443442	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.451395	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.456352	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.45935	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.367057	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.368668	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.373395	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.376374	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.373172	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9724

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.17%

(高點82.70 ➔ 低點70.98)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.58%	5.53%
3年	8.14%	7.27%
5年	8.20%	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.38%	1.39%	1.38%	1.39%	1.39%	1.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.10%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%