境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
87.63
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.87億 | 美元 | 87.6300 | +0.03 | +0.03% | +7.29% | +7.06% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 142.5701 | +0.04 | +0.03% | +7.88% | +7.65% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 美元 | 141.4361 | +0.05 | +0.03% | +8.56% | +8.35% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.91億 | 歐元 | 116.6175 | +0.03 | +0.02% | +5.61% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 92.9275 | +0.03 | +0.03% | +7.97% | +7.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.64億 | 澳幣 | 120.7789 | +0.04 | +0.03% | +6.75% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 94.3037 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1324.1854 | +0.65 | +0.05% | +9.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4964 | +0.02 | +0.03% | +6.26% | +5.99% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元9,917萬 | 南非幣 | 1225.7109 | +0.57 | +0.05% | +8.58% | +8.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 158.7272 | +0.06 | +0.03% | +9.27% | +9.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0296 | +0.03 | +0.03% | +5.71% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,483萬 | 美元 | 132.7063 | +0.04 | +0.03% | +6.84% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.5454 | +0.03 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.11億約台幣2,421億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.50% | +0.04% | 129/401 | 68% |
| 3個月 | +0.82% | +0.63% | 134/401 | 67% |
| 6個月 | +4.87% | +2.20% | 134/401 | 67% |
| 1年 | +7.06% | +4.37% | 101/401 | 75% |
| 3年 | +23.36% | +12.07% | 24/401 | 94% |
| 5年 | +8.70% | -1.94% | 52/401 | 87% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.29% | +4.40% | 107/401 | 73% |
| 2024年 | +6.18% | +2.41% | 49/401 | 88% |
| 2023年 | +9.07% | +7.18% | 28/401 | 93% |
| 2022年 | -13.45% | -12.88% | 182/401 | 55% |
| 2021年 | +0.94% | -2.10% | 41/401 | 90% |
| 2020年 | +6.15% | +6.22% | 91/401 | 77% |
| 2019年 | +11.26% | +8.37% | 26/401 | 94% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.17%
(高點77.48 ➔ 低點66.50)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.79%
(高點77.53 ➔ 低點66.06)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.40%
(高點69.42 ➔ 低點68.45)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.57% | 2.17% |
| 3年 | 4.45% | 5.29% |
| 5年 | 6.37% | 5.88% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
