境外
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配
87.7214
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元21.47億 | 美元 | 87.7214 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +7.66% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.34億 | 美元 | 142.4553 | +0.10 | +0.07% | +0.36% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 143.4953 | +0.09 | +0.06% | +0.31% | +8.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 117.1165 | +0.06 | +0.05% | +0.18% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3.61億 | 美元 | 93.0903 | +0.06 | +0.07% | +0.36% | +8.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.57億 | 澳幣 | 120.9152 | +0.07 | +0.06% | +0.29% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元)U-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元2.34億 | 美元 | 94.0574 | +0.05 | +0.05% | +0.24% | +5.45% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.17億 | 南非幣 | 1326.7647 | +0.89 | +0.07% | +0.49% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 81.4914 | +0.04 | +0.05% | +0.24% | +6.59% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1.03億 | 南非幣 | 1226.8042 | +0.73 | +0.06% | +0.42% | +8.97% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元4,691萬 | 美元 | 159.9896 | +0.12 | +0.07% | +0.41% | +9.70% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元3,243萬 | 澳幣 | 112.0343 | +0.06 | +0.05% | +0.22% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/11/30 | - | 不配息 | 美元1,472萬 | 美元 | 133.4199 | +0.07 | +0.05% | +0.24% | +7.16% | 看詳情 |
| 美元)A-穩定月配 | 2016/11/30 | - | 月配 | 美元1,207萬 | 美元 | 95.4163 | +0.06 | +0.06% | +0.31% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.16億約台幣2,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 87.7214 | +0.0552 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 87.6662 | +0.0133 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 87.6529 | +0.1239 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 87.529 | +0.0056 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 87.5234 | -0.1269 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 87.6503 | -0.0616 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 87.7119 | -0.0408 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 87.7527 | +0.0320 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 87.7207 | +0.0542 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 87.6665 | +0.0334 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 87.6331 | -0.0625 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 87.6956 | +0.1093 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 87.5863 | -0.0774 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 87.6637 | +0.1261 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 87.5376 | +0.1016 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 87.436 | -0.0580 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 87.494 | +0.0467 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 87.4473 | +0.0048 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 87.4425 | +0.2551 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 87.1874 | -0.0398 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 87.2272 | +0.0234 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 87.2038 | -0.0072 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 87.211 | -0.4190 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 87.63 | +0.0273 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 87.6027 | +0.0266 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 87.5761 | +0.0628 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 87.5133 | -0.0490 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 87.5623 | +0.2048 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 87.3575 | -0.1340 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 87.4915 | -0.0305 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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