施羅德亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

130.0053

歐元

-0.45 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

TReuters Asia ex-Japan CB TR

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元1,895萬	美元	183.1345	-0.61	-0.33%	+8.89%	+11.38%	看詳情
基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元569萬	歐元	138.2560	-0.47	-0.34%	+6.59%	+8.74%	看詳情
(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元404萬	美元	165.8751	-0.55	-0.33%	+8.26%	+10.66%	看詳情
基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元335萬	歐元	130.0053	-0.45	-0.34%	+6.21%	+8.31%	本頁基金
(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元214萬	美元	156.0045	-0.52	-0.33%	+7.87%	+10.22%	看詳情
基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元201萬	歐元	152.6605	-0.52	-0.34%	+7.19%	+9.43%	看詳情
(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元3,323	美元	216.1553	-0.71	-0.33%	+9.81%	+12.42%	看詳情
所有級別累計				美元5,862萬約台幣18.55億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.23%	--	7/7	--
3個月	+2.63%	--	7/7	--
6個月	-0.12%	--	7/7	--
1年	+8.31%	--	7/7	--
3年	-8.30%	--	7/7	--
5年	+10.01%	--	4/7	43%
10年	+14.49%	--	4/7	43%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.21%	--	7/7	--
2023年	+5.07%	--	7/7	--
2022年	-15.59%	--	7/7	--
2021年	-0.87%	--	5/7	29%
2020年	+15.64%	--	4/7	43%
2019年	+5.34%	--	4/7	43%
2018年	-8.67%	--	4/7	43%
2017年	+6.83%	--	4/7	43%
2016年	-1.03%	--	4/7	43%
2015年	+5.72%	--	4/7	43%
2014年	+1.09%	--	4/7	43%
2013年	+3.23%	--	2/7	71%
2012年	+11.21%	--	2/7	71%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	6/7	14%	-2000.0萬	6/7	14%	-2000.0萬	6/7	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	6/7	14%	-2000.0萬	6/7	14%	+400.0萬	6/7	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3800.0萬	6/7	14%	-3500.0萬	6/7	14%	+300.0萬	6/7	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5000.0萬	6/7	14%	-3500.0萬	6/7	14%	+1500.0萬	6/7	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.91%

(高點130.08 ➔ 低點110.69)

2022/04/04~2022/11/10

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/05回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.10%	--
3年	8.80%	--
5年	11.07%	--
10年	9.23%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.04%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.30%	1.33%	1.34%	1.34%	1.34%	1.36%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.04%
同類基金最低	0.03%	0.03%	0.02%	0.06%	0.06%	0.07%