施羅德亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

138.3029

歐元

+0.68 (0.49%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

TReuters Asia ex-Japan CB TR

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元1,895萬	美元	183.1580	+0.90	+0.49%	+8.91%	+11.19%	看詳情
基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元582萬	歐元	138.3029	+0.68	+0.49%	+6.63%	+8.57%	本頁基金
(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元404萬	美元	165.9023	+0.81	+0.49%	+8.28%	+10.48%	看詳情
基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元341萬	歐元	130.0524	+0.64	+0.49%	+6.25%	+8.14%	看詳情
(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元214萬	美元	156.0335	+0.76	+0.49%	+7.89%	+10.04%	看詳情
基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元167萬	歐元	152.7069	+0.75	+0.49%	+7.23%	+9.26%	看詳情
(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元3,323	美元	216.1720	+1.07	+0.50%	+9.82%	+12.24%	看詳情
所有級別累計				美元6,347萬約台幣19.83億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.12%	--	6/7	14%
3個月	+2.71%	--	6/7	14%
6個月	+0.08%	--	6/7	14%
1年	+8.57%	--	6/7	14%
3年	-7.36%	--	6/7	14%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.63%	--	6/7	14%
2023年	+5.51%	--	6/7	14%
2022年	-15.26%	--	6/7	14%
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	7/7	--	-2000.0萬	7/7	--	-2000.0萬	7/7	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	7/7	--	-2000.0萬	7/7	--	+400.0萬	7/7	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3800.0萬	7/7	--	-3500.0萬	7/7	--	+300.0萬	7/7	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5000.0萬	7/7	--	-3500.0萬	7/7	--	+1500.0萬	7/7	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.71%

(高點136.88 ➔ 低點116.75)

2022/04/05~2022/11/10

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/05回原高點

18個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.10%	--
3年	8.80%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.61%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.250%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.30%	1.33%	1.34%	1.34%	1.34%	1.36%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.04%
同類基金最低	0.03%	0.03%	0.02%	0.06%	0.06%	0.07%