境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積
193.1539
歐元
+0.95 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 193.1539 | +0.9487 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 192.2052 | +1.1729 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 191.0323 | +1.0753 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 189.957 | -0.0501 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 190.0071 | -0.2325 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 190.2396 | -1.4504 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 191.69 | -0.4511 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 192.1411 | -1.2082 | -0.62% |
| 2026/01/14 | 193.3493 | +0.5964 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 192.7529 | +1.2486 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 191.5043 | +0.6095 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 190.8948 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 190.8953 | -0.8822 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 191.7775 | +0.1417 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 191.6358 | +2.4739 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 189.1619 | +2.7684 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 186.3935 | +3.2555 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 183.138 | -0.3366 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 183.4746 | -0.0151 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 183.4897 | +1.8338 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 181.6559 | -0.1548 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 181.8107 | +2.0871 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 179.7236 | +0.5128 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 179.2108 | -0.9142 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 180.125 | +1.4009 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 178.7241 | -3.2500 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 181.9741 | -1.4625 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 183.4366 | +1.3410 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 182.0956 | -0.3612 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 182.4568 | +0.6145 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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