境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積
180.125
歐元
+1.40 (0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 246.2577 | +1.94 | +0.80% | +33.76% | +33.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 293.4523 | +2.32 | +0.80% | +34.91% | +34.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 180.1250 | +1.40 | +0.78% | +29.94% | +29.68% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 200.1647 | +1.56 | +0.79% | +30.68% | +30.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 221.6099 | +1.75 | +0.79% | +32.99% | +32.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 207.4303 | +1.64 | +0.80% | +32.42% | +32.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 168.5610 | +1.31 | +0.78% | +29.37% | +29.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 180.125 | +1.4009 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 178.7241 | -3.2500 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 181.9741 | -1.4625 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 183.4366 | +1.3410 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 182.0956 | -0.3612 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 182.4568 | +0.6145 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 181.8423 | -1.9456 | -1.06% |
| 2025/12/08 | 183.7879 | +1.1257 | +0.62% |
| 2025/12/05 | 182.6622 | +1.9753 | +1.09% |
| 2025/12/04 | 180.6869 | +0.7308 | +0.41% |
| 2025/12/03 | 179.9561 | -0.3587 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 180.3148 | +1.1689 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 179.1459 | +0.5511 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 178.5948 | -0.3898 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 178.9846 | +0.1495 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 178.8351 | +1.4655 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 177.3696 | +1.6279 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 175.7417 | +0.8010 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 174.9407 | -4.9755 | -2.77% |
| 2025/11/20 | 179.9162 | +2.1676 | +1.22% |
| 2025/11/19 | 177.7486 | -0.4454 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 178.194 | -3.8821 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 182.0761 | -0.4170 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 182.4931 | -3.3788 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 185.8719 | +0.3939 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 185.478 | -0.1670 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 185.645 | +0.9021 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 184.7429 | +1.5468 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 183.1961 | -1.6408 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 184.8369 | +1.5429 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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