境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
146.3123
歐元
+0.85 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 195.6072 | +1.13 | +0.58% | +6.25% | +11.53% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 146.3123 | +0.85 | +0.59% | +5.54% | +8.82% | 本頁基金 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 176.7827 | +1.02 | +0.58% | +6.09% | +10.83% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 137.3640 | +0.80 | +0.59% | +5.43% | +8.37% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 161.9018 | +0.95 | +0.59% | +5.70% | +9.48% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 166.0028 | +0.96 | +0.58% | +5.97% | +10.38% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 231.6453 | +1.35 | +0.58% | +6.49% | +12.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 146.3123 | +0.8537 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 145.4586 | -3.1359 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 148.5945 | -1.0204 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 149.6149 | -0.3564 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 149.9713 | -0.1463 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 150.1176 | -0.5561 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 150.6737 | +0.8491 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 149.8246 | -1.2155 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 151.0401 | -0.6193 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 151.6594 | -0.7182 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 152.3776 | +1.6446 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 150.733 | +0.5892 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 150.1438 | +2.1050 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 148.0388 | -0.7511 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 148.7899 | -0.4263 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 149.2162 | -0.1390 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 149.3552 | -1.1133 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 150.4685 | +0.4116 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 150.0569 | +1.6836 | +1.13% |
| 2025/03/05 | 148.3733 | +2.2229 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 146.1504 | -0.0884 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 146.2388 | -0.2011 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 146.4399 | -1.9056 | -1.28% |
| 2025/02/27 | 148.3455 | -0.4383 | -0.29% |
| 2025/02/26 | 148.7838 | +1.8553 | +1.26% |
| 2025/02/25 | 146.9285 | -1.6236 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 148.5521 | -0.3094 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 148.8615 | +2.4601 | +1.68% |
| 2025/02/20 | 146.4014 | -0.9785 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 147.3799 | +0.1083 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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