境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
138.3029
歐元
+0.68 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.1580 | +0.90 | +0.49% | +8.91% | +11.19% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元582萬 | 歐元 | 138.3029 | +0.68 | +0.49% | +6.63% | +8.57% | 本頁基金 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 165.9023 | +0.81 | +0.49% | +8.28% | +10.48% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元341萬 | 歐元 | 130.0524 | +0.64 | +0.49% | +6.25% | +8.14% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.0335 | +0.76 | +0.49% | +7.89% | +10.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 152.7069 | +0.75 | +0.49% | +7.23% | +9.26% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.1720 | +1.07 | +0.50% | +9.82% | +12.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,347萬約台幣19.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 138.3029 | +0.6780 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 137.6249 | -0.0825 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 137.7074 | -0.0153 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 137.7227 | -1.8971 | -1.36% |
| 2024/11/13 | 139.6198 | -0.3748 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 139.9946 | -2.6434 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 142.638 | -1.4081 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 144.0461 | +0.8633 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 143.1828 | +0.3187 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 142.8641 | -1.1154 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 143.9795 | +0.9254 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 143.0541 | +0.8571 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 142.197 | +0.2373 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 141.9597 | -0.6472 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 142.6069 | -0.6809 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 143.2878 | -0.7692 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 144.057 | -0.2180 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 144.275 | +0.1560 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 144.119 | -0.9631 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 145.0821 | +0.7727 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 144.3094 | -0.7154 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 145.0248 | +0.7811 | +0.54% |
| 2024/10/18 | 144.2437 | +1.0703 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 143.1734 | -0.0222 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 143.1956 | -0.2719 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 143.4675 | -1.1034 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 144.5709 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 144.6309 | +0.2493 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 144.3816 | +2.3625 | +1.66% |
| 2024/10/09 | 142.0191 | -1.9365 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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