境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
151.3402
歐元
+0.94 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 本頁基金 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 151.3402 | +0.9437 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 150.3965 | +0.6330 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 149.7635 | +0.0494 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 149.7141 | -0.3005 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 150.0146 | -0.5835 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 150.5981 | +1.7261 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 148.872 | +0.0868 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 148.7852 | +1.3408 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 147.4444 | +0.2820 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 147.1624 | -0.1527 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 147.3151 | +0.3405 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 146.9746 | +0.4364 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 146.5382 | +0.8824 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 145.6558 | +2.5265 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 143.1293 | +0.6464 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 142.4829 | +0.4264 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 142.0565 | +0.2082 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 141.8483 | +0.6788 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 141.1695 | -0.1638 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 141.3333 | +2.5629 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 138.7704 | +0.3283 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 138.4421 | +0.3096 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 138.1325 | -0.8336 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 138.9661 | +0.5228 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 138.4433 | +1.1777 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 137.2656 | +0.4754 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 136.7902 | +3.5078 | +2.63% |
| 2025/04/09 | 133.2824 | -1.3521 | -1.00% |
| 2025/04/08 | 134.6345 | -0.0442 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 134.6787 | -9.2185 | -6.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
