施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

164.9638

美元

+0.40 (0.24%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

TReuters Asia ex-Japan CB TR

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元1,895萬	美元	182.1640	+0.45	+0.25%	+8.32%	+10.81%	看詳情
基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元569萬	歐元	137.4478	+0.33	+0.24%	+5.97%	+8.18%	看詳情
(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元404萬	美元	164.9638	+0.40	+0.24%	+7.66%	+10.09%	本頁基金
基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元335萬	歐元	129.2294	+0.31	+0.24%	+5.58%	+7.75%	看詳情
(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元214萬	美元	155.1288	+0.37	+0.24%	+7.27%	+9.65%	看詳情
基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元201萬	歐元	151.7968	+0.37	+0.25%	+6.59%	+8.87%	看詳情
(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2008/03/14	-	不配息	美元3,323	美元	215.0693	+0.54	+0.25%	+9.26%	+11.85%	看詳情
所有級別累計				美元5,862萬約台幣18.55億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.21%	--	3/7	57%
3個月	+2.90%	--	3/7	57%
6個月	+1.10%	--	3/7	57%
1年	+10.09%	--	3/7	57%
3年	-0.16%	--	3/7	57%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.66%	--	3/7	57%
2023年	+7.81%	--	3/7	57%
2022年	-13.31%	--	3/7	57%
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	4/7	43%	-2000.0萬	4/7	43%	-2000.0萬	4/7	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	4/7	43%	-2000.0萬	4/7	43%	+400.0萬	4/7	43%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3800.0萬	4/7	43%	-3500.0萬	4/7	43%	+300.0萬	4/7	43%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5000.0萬	4/7	43%	-3500.0萬	4/7	43%	+1500.0萬	4/7	43%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.47%

(高點155.27 ➔ 低點134.35)

2022/04/04~2022/11/01

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.08%	--
3年	8.82%	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.61%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.250%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.30%	1.33%	1.34%	1.34%	1.34%	1.36%
同類基金最高	2.01%	2.02%	2.02%	2.02%	2.02%	2.04%
同類基金最低	0.03%	0.03%	0.02%	0.06%	0.06%	0.07%