境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
164.9638
美元
+0.40 (0.24%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 182.1640 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 137.4478 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 164.9638 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 129.2294 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 155.1288 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 151.7968 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 215.0693 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
