境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
164.9638
美元
+0.40 (0.24%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 182.1640 | +0.45 | +0.25% | +8.32% | +10.81% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 137.4478 | +0.33 | +0.24% | +5.97% | +8.18% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 164.9638 | +0.40 | +0.24% | +7.66% | +10.09% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 129.2294 | +0.31 | +0.24% | +5.58% | +7.75% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 155.1288 | +0.37 | +0.24% | +7.27% | +9.65% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 151.7968 | +0.37 | +0.25% | +6.59% | +8.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 215.0693 | +0.54 | +0.25% | +9.26% | +11.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 164.9638 | +0.3969 | +0.24% |
| 2024/11/29 | 164.5669 | +0.3816 | +0.23% |
| 2024/11/28 | 164.1853 | -1.0021 | -0.61% |
| 2024/11/27 | 165.1874 | -0.6121 | -0.37% |
| 2024/11/26 | 165.7995 | -0.5049 | -0.30% |
| 2024/11/25 | 166.3044 | +0.8346 | +0.50% |
| 2024/11/22 | 165.4698 | -0.4053 | -0.24% |
| 2024/11/21 | 165.8751 | -0.5514 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 166.4265 | +0.5242 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 165.9023 | +0.8137 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 165.0886 | -0.0917 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 165.1803 | -0.0169 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 165.1972 | -2.2242 | -1.33% |
| 2024/11/13 | 167.4214 | -0.4363 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 167.8577 | -3.1638 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 171.0215 | -1.6816 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 172.7031 | +1.0363 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 171.6668 | +0.4163 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 171.2505 | -1.3265 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 172.577 | +1.1064 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 171.4706 | +1.0366 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 170.434 | +0.2944 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 170.1396 | -0.7515 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 170.8911 | -0.8271 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 171.7182 | -0.9049 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 172.6231 | -0.2449 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 172.868 | +0.1921 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 172.6759 | -1.1303 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 173.8062 | +0.9305 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 172.8757 | -0.8477 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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