境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
176.7827
美元
+1.02 (0.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 195.6072 | +1.13 | +0.58% | +6.25% | +11.53% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 146.3123 | +0.85 | +0.59% | +5.54% | +8.82% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 176.7827 | +1.02 | +0.58% | +6.09% | +10.83% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 137.3640 | +0.80 | +0.59% | +5.43% | +8.37% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 161.9018 | +0.95 | +0.59% | +5.70% | +9.48% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 166.0028 | +0.96 | +0.58% | +5.97% | +10.38% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 231.6453 | +1.35 | +0.58% | +6.49% | +12.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 176.7827 | +1.0212 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 175.7615 | -3.7685 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 179.53 | -1.2426 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 180.7726 | -0.3928 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 181.1654 | -0.1538 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 181.3192 | -0.6784 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 181.9976 | +1.0355 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 180.9621 | -1.4610 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 182.4231 | -0.7053 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 183.1284 | -0.8453 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 183.9737 | +1.9997 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 181.974 | +0.7284 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 181.2456 | +2.5468 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 178.6988 | -0.8686 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 179.5674 | -0.4953 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 180.0627 | -0.1605 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 180.2232 | -1.3436 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 181.5668 | +0.5014 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 181.0654 | +2.0895 | +1.17% |
| 2025/03/05 | 178.9759 | +2.7318 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 176.2441 | -0.0937 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 176.3378 | -0.2472 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 176.585 | -2.2839 | -1.28% |
| 2025/02/27 | 178.8689 | -0.4953 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 179.3642 | +2.2135 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 177.1507 | -1.9555 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 179.1062 | -0.3447 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 179.4509 | +2.9796 | +1.69% |
| 2025/02/20 | 176.4713 | -1.1562 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 177.6275 | +0.1366 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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