境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
183.5285
美元
+1.17 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 183.5285 | +1.1650 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 182.3635 | +0.7816 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 181.5819 | +0.0640 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 181.5179 | -0.3398 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 181.8577 | -0.6887 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 182.5464 | +2.1313 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 180.4151 | +0.1244 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 180.2907 | +1.6070 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 178.6837 | +0.3533 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 178.3304 | -0.1505 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 178.4809 | +0.4338 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 178.0471 | +0.5449 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 177.5022 | +1.0697 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 176.4325 | +3.0980 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 173.3345 | +0.7886 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 172.5459 | +0.5251 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 172.0208 | +0.2616 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 171.7592 | +0.8330 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 170.9262 | -0.1814 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 171.1076 | +3.1059 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 168.0017 | +0.4017 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 167.6 | +0.3833 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 167.2167 | -0.9609 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 168.1776 | +0.6355 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 167.5421 | +1.4255 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 166.1166 | +0.6438 | +0.39% |
| 2025/04/10 | 165.4728 | +4.3051 | +2.67% |
| 2025/04/09 | 161.1677 | -1.6544 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 162.8221 | -0.0045 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 162.8266 | -11.0817 | -6.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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