境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)A-累積
238.1658
美元
+1.20 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 238.1658 | +1.2026 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 236.9632 | +1.4590 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 235.5042 | +1.3594 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 234.1448 | -0.0498 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 234.1946 | -0.2920 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 234.4866 | -1.7788 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 236.2654 | -0.5444 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 236.8098 | -1.4507 | -0.61% |
| 2026/01/14 | 238.2605 | +0.7489 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 237.5116 | +1.5534 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 235.9582 | +0.7494 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 235.2088 | +0.0197 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 235.1891 | -1.0539 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 236.243 | +0.1905 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 236.0525 | +3.0843 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 232.9682 | +3.3988 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 229.5694 | +4.0148 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 225.5546 | -0.3817 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 225.9363 | +0.0073 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 225.929 | +2.2756 | +1.02% |
| 2025/12/23 | 223.6534 | -0.1432 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 223.7966 | +2.6296 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 221.167 | +0.6443 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 220.5227 | -1.0872 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 221.6099 | +1.7461 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 219.8638 | -3.9914 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 223.8552 | -1.8057 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 225.6609 | +1.6610 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 223.9999 | -0.4204 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 224.4203 | +0.7687 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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