施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
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施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
180.9250
美元
+0.27 (0.15%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
157.8228
23/05/31
180.925
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
投資於亞洲(日本除外)公司所發行之可轉換債券,在3-5年期內扣除費用後提供超過Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於多元化可轉換證券及其他類似之可轉換證券,例如由亞洲(日本除外)公司所發行之 可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換票券。本基金亦可投資於亞洲(日本除外)公司之固定及浮動利率證 券、股票及股權相關證券。基金可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金亦可將 不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投 資項目,和持有現金。可運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2008/03/14
基金組別
亞洲可轉換債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 6707.92萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Chris Richards Peter Reinmuth
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.04 %
2020年
1.04 %
2019年
1.04 %
2018年
1.06 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.31% | +7.49% | +9.84% | +7.94% | +13.77% | -5.12% | +27.24% | +50.53% | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.91% | -12.67% | -0.07% | +18.16% | +10.34% | -5.56% | +9.96% | +2.14% | +6.63% | +1.91% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 180.92500 | 0.2725 | +0.15% |
| 2024/05/15 | 180.65250 | 0.8628 | +0.48% |
| 2024/05/14 | 179.78970 | 0.1548 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 179.63490 | 0.8410 | +0.47% |
| 2024/05/10 | 178.79390 | 0.6385 | +0.36% |
| 2024/05/09 | 178.15540 | 0.4047 | +0.23% |
| 2024/05/08 | 177.75070 | -0.6567 | -0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.55%
(高點196.56 ➔ 低點146.34)
(2021/06/28~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.55%
(高點196.56 ➔ 低點146.34)
(2021/06/28~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.20% | 8.36% | 10.66% | 8.95% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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