境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
194.474
美元
-4.16 (-2.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 194.4740 | -4.16 | -2.09% | +5.63% | +11.59% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 145.4586 | -3.14 | -2.11% | +4.93% | +8.87% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 175.7615 | -3.77 | -2.10% | +5.48% | +10.88% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 136.5645 | -2.95 | -2.11% | +4.81% | +8.41% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 160.9540 | -3.46 | -2.11% | +5.08% | +9.54% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 165.0459 | -3.55 | -2.10% | +5.36% | +10.42% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 230.2983 | -4.91 | -2.09% | +5.88% | +12.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 194.474 | -4.1592 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 198.6332 | -1.3715 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 200.0047 | -0.4313 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 200.436 | -0.1669 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 200.6029 | -0.7472 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 201.3501 | +1.1556 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 200.1945 | -1.6129 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 201.8074 | -0.7769 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 202.5843 | -0.9316 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 203.5159 | +2.2153 | +1.10% |
| 2025/03/17 | 201.3006 | +0.8157 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 200.4849 | +2.8203 | +1.43% |
| 2025/03/13 | 197.6646 | -0.9575 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 198.6221 | -0.5446 | -0.27% |
| 2025/03/11 | 199.1667 | -0.1737 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 199.3404 | -1.4762 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 200.8166 | +0.5578 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 200.2588 | +2.3142 | +1.17% |
| 2025/03/05 | 197.9446 | +3.0249 | +1.55% |
| 2025/03/04 | 194.9197 | -0.1003 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 195.02 | -0.2635 | -0.13% |
| 2025/02/28 | 195.2835 | -2.5225 | -1.28% |
| 2025/02/27 | 197.806 | -0.5445 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 198.3505 | +2.4508 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 195.8997 | -2.1592 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 198.0589 | -0.3714 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 198.4303 | +3.2980 | +1.69% |
| 2025/02/20 | 195.1323 | -1.2753 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 196.4076 | +0.1542 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 196.2534 | +0.8026 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
