境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積
264.8272
美元
+1.35 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 264.8272 | +1.3502 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 263.477 | +1.6264 | +0.62% |
| 2026/01/22 | 261.8506 | +1.5157 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 260.3349 | -0.0512 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 260.3861 | -0.3202 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 260.7063 | -1.9647 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 262.671 | -0.6009 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 263.2719 | -1.6084 | -0.61% |
| 2026/01/14 | 264.8803 | +0.8369 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 264.0434 | +1.7312 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 262.3122 | +0.8460 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 261.4662 | +0.0262 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 261.44 | -1.1672 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 262.6072 | +0.2161 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 262.3911 | +3.4327 | +1.33% |
| 2026/01/05 | 258.9584 | +3.7903 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 255.1681 | +4.4706 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 250.6975 | -0.4202 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 251.1177 | +0.0121 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 251.1056 | +2.5530 | +1.03% |
| 2025/12/23 | 248.5526 | -0.1555 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 248.7081 | +2.9338 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 245.7743 | +0.7200 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 245.0543 | -1.2034 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 246.2577 | +1.9443 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 244.3134 | -4.4311 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 248.7445 | -1.9943 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 250.7388 | +1.8495 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 248.8893 | -0.4629 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 249.3522 | +0.8587 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
