境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
214.8765
美元
+1.80 (0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 214.8765 | +1.80 | +0.84% | +16.71% | +16.86% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 159.2360 | +1.30 | +0.82% | +14.87% | +13.72% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 193.8772 | +1.62 | +0.84% | +16.35% | +16.14% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 149.3206 | +1.22 | +0.82% | +14.60% | +13.24% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 176.4888 | +1.44 | +0.82% | +15.22% | +14.40% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 181.8296 | +1.52 | +0.84% | +16.07% | +15.65% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 255.0732 | +2.14 | +0.85% | +17.27% | +17.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 214.8765 | +1.8004 | +0.84% |
| 2025/07/09 | 213.0761 | -0.4325 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 213.5086 | +1.3719 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 212.1367 | -0.2589 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 212.3956 | -0.8171 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 213.2127 | +0.5106 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 212.7021 | +0.1399 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 212.5622 | -0.0552 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 212.6174 | +0.0415 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 212.5759 | -0.0956 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 212.6715 | +2.1009 | +1.00% |
| 2025/06/25 | 210.5706 | +1.5502 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 209.0204 | +3.8947 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 205.1257 | +1.8882 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 203.2375 | +1.2933 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 201.9442 | +0.8689 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 201.0753 | +0.0808 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 200.9945 | -0.3730 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 201.3675 | -0.7592 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 202.1267 | +2.3631 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 199.7636 | +0.1410 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 199.6226 | +1.7890 | +0.90% |
| 2025/05/09 | 197.8336 | +0.3945 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 197.4391 | -0.1635 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 197.6026 | +0.4835 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 197.1191 | +0.6065 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 196.5126 | +1.1939 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 195.3187 | +3.4359 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 191.8828 | +0.8761 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 191.0067 | +0.5844 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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