境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
180.6741
歐元
+0.88 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,554萬 | 美元 | 264.8272 | +1.35 | +0.51% | +5.64% | +41.26% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 315.8830 | +1.63 | +0.52% | +5.70% | +42.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 193.1539 | +0.95 | +0.49% | +5.47% | +37.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 214.7932 | +1.06 | +0.50% | +5.52% | +37.91% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 238.1658 | +1.20 | +0.51% | +5.59% | +40.42% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 222.8267 | +1.12 | +0.50% | +5.56% | +39.79% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 180.6741 | +0.88 | +0.49% | +5.44% | +36.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 180.6741 | +0.8813 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 179.7928 | +1.0950 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 178.6978 | +1.0039 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 177.6939 | -0.0490 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 177.7429 | -0.2183 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 177.9612 | -1.3623 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 179.3235 | -0.4240 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 179.7475 | -1.1325 | -0.63% |
| 2026/01/14 | 180.88 | +0.5559 | +0.31% |
| 2026/01/13 | 180.3241 | +1.1658 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 179.1583 | +0.5639 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 178.5944 | -0.0023 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 178.5967 | -0.8275 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 179.4242 | +0.1307 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 179.2935 | +2.3124 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 176.9811 | +2.5838 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 174.3973 | +3.0418 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 171.3555 | -0.3171 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 171.6726 | -0.0162 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 171.6888 | +1.7032 | +1.00% |
| 2025/12/23 | 169.9856 | -0.1446 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 170.1302 | +1.9490 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 168.1812 | +0.4778 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 167.7034 | -0.8576 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 168.561 | +1.3089 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 167.2521 | -3.0435 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 170.2956 | -1.3748 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 171.6704 | +1.2528 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 170.4176 | -0.3397 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 170.7573 | +0.5729 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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