境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
168.561
歐元
+1.31 (0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,422萬 | 美元 | 246.2577 | +1.94 | +0.80% | +33.76% | +33.63% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,845萬 | 美元 | 293.4523 | +2.32 | +0.80% | +34.91% | +34.82% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,717萬 | 歐元 | 180.1250 | +1.40 | +0.78% | +29.94% | +29.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元642萬 | 歐元 | 200.1647 | +1.56 | +0.79% | +30.68% | +30.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 221.6099 | +1.75 | +0.79% | +32.99% | +32.83% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 207.4303 | +1.64 | +0.80% | +32.42% | +32.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 168.5610 | +1.31 | +0.78% | +29.37% | +29.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣34.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 168.561 | +1.3089 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 167.2521 | -3.0435 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 170.2956 | -1.3748 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 171.6704 | +1.2528 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 170.4176 | -0.3397 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 170.7573 | +0.5729 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 170.1844 | -1.8231 | -1.06% |
| 2025/12/08 | 172.0075 | +1.0472 | +0.61% |
| 2025/12/05 | 170.9603 | +1.8467 | +1.09% |
| 2025/12/04 | 169.1136 | +0.6820 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 168.4316 | -0.3378 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 168.7694 | +1.0920 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 167.6774 | +0.5097 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 167.1677 | -0.3672 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 167.5349 | +0.1396 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 167.3953 | +1.3696 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 166.0257 | +1.5219 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 164.5038 | +0.7437 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 163.7601 | -4.6596 | -2.77% |
| 2025/11/20 | 168.4197 | +2.0273 | +1.22% |
| 2025/11/19 | 166.3924 | -0.4185 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 166.8109 | -3.6362 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 170.4471 | -0.3967 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 170.8438 | -3.1654 | -1.82% |
| 2025/11/13 | 174.0092 | +0.3667 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 173.6425 | -0.1592 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 173.8017 | +0.8424 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 172.9593 | +1.4417 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 171.5176 | -1.5382 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 173.0558 | +1.4424 | +0.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
