境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
149.3206
歐元
+1.22 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 214.8765 | +1.80 | +0.84% | +16.71% | +16.86% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 159.2360 | +1.30 | +0.82% | +14.87% | +13.72% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 193.8772 | +1.62 | +0.84% | +16.35% | +16.14% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 149.3206 | +1.22 | +0.82% | +14.60% | +13.24% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 176.4888 | +1.44 | +0.82% | +15.22% | +14.40% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 181.8296 | +1.52 | +0.84% | +16.07% | +15.65% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 255.0732 | +2.14 | +0.85% | +17.27% | +17.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 149.3206 | +1.2167 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 148.1039 | -0.3217 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 148.4256 | +0.9326 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 147.493 | -0.1935 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 147.6865 | -0.5817 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 148.2682 | +0.3210 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 147.9472 | +0.0739 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 147.8733 | -0.0599 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 147.9332 | +0.0219 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 147.9113 | -0.0824 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 147.9937 | +1.4044 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 146.5893 | +1.0514 | +0.72% |
| 2025/06/24 | 145.5379 | +2.6841 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 142.8538 | +0.8568 | +0.60% |
| 2025/05/21 | 141.997 | +0.8838 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 141.1132 | +0.5922 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 140.521 | +0.0412 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 140.4798 | -0.2837 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 140.7635 | -0.5493 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 141.3128 | +1.6180 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 139.6948 | +0.0798 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 139.615 | +1.2529 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 138.3621 | +0.2629 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 138.0992 | -0.1450 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 138.2442 | +0.3179 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 137.9263 | +0.4078 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 137.5185 | +0.8231 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 136.6954 | +2.3678 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 134.3276 | +0.6049 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 133.7227 | +0.3987 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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