境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
141.997
歐元
+0.88 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 203.2375 | +1.29 | +0.64% | +10.39% | +13.04% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元559萬 | 歐元 | 151.3402 | +0.94 | +0.63% | +9.17% | +10.17% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元403萬 | 美元 | 183.5285 | +1.17 | +0.64% | +10.14% | +12.34% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元307萬 | 歐元 | 141.9970 | +0.88 | +0.63% | +8.98% | +9.71% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元240萬 | 歐元 | 167.5809 | +1.05 | +0.63% | +9.41% | +10.82% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元172萬 | 美元 | 172.2309 | +1.09 | +0.64% | +9.95% | +11.87% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,411 | 美元 | 240.9740 | +1.54 | +0.64% | +10.78% | +14.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,220萬約台幣16.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 141.997 | +0.8838 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 141.1132 | +0.5922 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 140.521 | +0.0412 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 140.4798 | -0.2837 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 140.7635 | -0.5493 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 141.3128 | +1.6180 | +1.16% |
| 2025/05/13 | 139.6948 | +0.0798 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 139.615 | +1.2529 | +0.91% |
| 2025/05/09 | 138.3621 | +0.2629 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 138.0992 | -0.1450 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 138.2442 | +0.3179 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 137.9263 | +0.4078 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 137.5185 | +0.8231 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 136.6954 | +2.3678 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 134.3276 | +0.6049 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 133.7227 | +0.3987 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 133.324 | +0.1904 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 133.1336 | +0.6355 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 132.4981 | -0.1555 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 132.6536 | +2.4038 | +1.85% |
| 2025/04/22 | 130.2498 | +0.3003 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 129.9495 | +0.2890 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 129.6605 | -0.7840 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 130.4445 | +0.4890 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 129.9555 | +1.1008 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 128.8547 | +0.4448 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 128.4099 | +3.2913 | +2.63% |
| 2025/04/09 | 125.1186 | -1.2708 | -1.01% |
| 2025/04/08 | 126.3894 | -0.0428 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 126.4322 | -8.6595 | -6.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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