境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
137.364
歐元
+0.80 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,999萬 | 美元 | 195.6072 | +1.13 | +0.58% | +6.25% | +11.53% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元579萬 | 歐元 | 146.3123 | +0.85 | +0.59% | +5.54% | +8.82% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元409萬 | 美元 | 176.7827 | +1.02 | +0.58% | +6.09% | +10.83% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元318萬 | 歐元 | 137.3640 | +0.80 | +0.59% | +5.43% | +8.37% | 本頁基金 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元296萬 | 歐元 | 161.9018 | +0.95 | +0.59% | +5.70% | +9.48% | 看詳情 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 166.0028 | +0.96 | +0.58% | +5.97% | +10.38% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,466 | 美元 | 231.6453 | +1.35 | +0.58% | +6.49% | +12.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,275萬約台幣17.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 137.364 | +0.7995 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 136.5645 | -2.9494 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 139.5139 | -0.9597 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 140.4736 | -0.3365 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 140.8101 | -0.1388 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 140.9489 | -0.5240 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 141.4729 | +0.7921 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 140.6808 | -1.1431 | -0.81% |
| 2025/03/20 | 141.8239 | -0.5833 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 142.4072 | -0.6762 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 143.0834 | +1.5426 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 141.5408 | +0.5481 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 140.9927 | +1.9750 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 139.0177 | -0.7067 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 139.7244 | -0.4021 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 140.1265 | -0.1322 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 140.2587 | -1.0508 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 141.3095 | +0.3848 | +0.27% |
| 2025/03/06 | 140.9247 | +1.5795 | +1.13% |
| 2025/03/05 | 139.3452 | +2.0861 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 137.2591 | -0.0847 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 137.3438 | -0.1939 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 137.5377 | -1.7916 | -1.29% |
| 2025/02/27 | 139.3293 | -0.4133 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 139.7426 | +1.7408 | +1.26% |
| 2025/02/25 | 138.0018 | -1.5267 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 139.5285 | -0.2958 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 139.8243 | +2.3091 | +1.68% |
| 2025/02/20 | 137.5152 | -0.9208 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 138.436 | +0.1000 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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