境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
130.0053
歐元
-0.45 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.1345 | -0.61 | -0.33% | +8.89% | +11.38% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 138.2560 | -0.47 | -0.34% | +6.59% | +8.74% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 165.8751 | -0.55 | -0.33% | +8.26% | +10.66% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 130.0053 | -0.45 | -0.34% | +6.21% | +8.31% | 本頁基金 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.0045 | -0.52 | -0.33% | +7.87% | +10.22% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 152.6605 | -0.52 | -0.34% | +7.19% | +9.43% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.1553 | -0.71 | -0.33% | +9.81% | +12.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 130.0053 | -0.4474 | -0.34% |
| 2024/11/20 | 130.4527 | +0.4003 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 130.0524 | +0.6362 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 129.4162 | -0.0818 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 129.498 | -0.0157 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 129.5137 | -1.7856 | -1.36% |
| 2024/11/13 | 131.2993 | -0.3540 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 131.6533 | -2.4905 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 134.1438 | -1.3296 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 135.4734 | +0.8103 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 134.6631 | +0.2983 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 134.3648 | -1.0508 | -0.78% |
| 2024/11/05 | 135.4156 | +0.8689 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 134.5467 | +0.8018 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 133.7449 | +0.2218 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 133.5231 | -0.6102 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 134.1333 | -0.6419 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 134.7752 | -0.7251 | -0.54% |
| 2024/10/28 | 135.5003 | -0.2095 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 135.7098 | +0.1453 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 135.5645 | -0.9072 | -0.66% |
| 2024/10/23 | 136.4717 | +0.7253 | +0.53% |
| 2024/10/22 | 135.7464 | -0.6745 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 136.4209 | +0.7302 | +0.54% |
| 2024/10/18 | 135.6907 | +1.0055 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 134.6852 | -0.0225 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 134.7077 | -0.2572 | -0.19% |
| 2024/10/15 | 134.9649 | -1.0396 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 136.0045 | -0.0609 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 136.0654 | +0.2330 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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