境外
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
130.0053
歐元
-0.45 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
TReuters Asia ex-Japan CB TR
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 183.1345 | -0.61 | -0.33% | +8.89% | +11.38% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元569萬 | 歐元 | 138.2560 | -0.47 | -0.34% | +6.59% | +8.74% | 看詳情 |
| (美元)A-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 165.8751 | -0.55 | -0.33% | +8.26% | +10.66% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元335萬 | 歐元 | 130.0053 | -0.45 | -0.34% | +6.21% | +8.31% | 本頁基金 |
| (美元)A1-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元214萬 | 美元 | 156.0045 | -0.52 | -0.33% | +7.87% | +10.22% | 看詳情 |
| 基金(歐元避險)C-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元201萬 | 歐元 | 152.6605 | -0.52 | -0.34% | +7.19% | +9.43% | 看詳情 |
| (美元)I-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,323 | 美元 | 216.1553 | -0.71 | -0.33% | +9.81% | +12.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,862萬約台幣18.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.23% | -- | 7/7 | -- |
| 3個月 | +2.63% | -- | 7/7 | -- |
| 6個月 | -0.12% | -- | 7/7 | -- |
| 1年 | +8.31% | -- | 7/7 | -- |
| 3年 | -8.30% | -- | 7/7 | -- |
| 5年 | +10.01% | -- | 4/7 | 43% |
| 10年 | +14.49% | -- | 4/7 | 43% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：TReuters Asia ex-Japan CB TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.21% | -- | 7/7 | -- |
| 2023年 | +5.07% | -- | 7/7 | -- |
| 2022年 | -15.59% | -- | 7/7 | -- |
| 2021年 | -0.87% | -- | 5/7 | 29% |
| 2020年 | +15.64% | -- | 4/7 | 43% |
| 2019年 | +5.34% | -- | 4/7 | 43% |
| 2018年 | -8.67% | -- | 4/7 | 43% |
| 2017年 | +6.83% | -- | 4/7 | 43% |
| 2016年 | -1.03% | -- | 4/7 | 43% |
| 2015年 | +5.72% | -- | 4/7 | 43% |
| 2014年 | +1.09% | -- | 4/7 | 43% |
| 2013年 | +3.23% | -- | 2/7 | 71% |
| 2012年 | +11.21% | -- | 2/7 | 71% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.91%
(高點130.08 ➔ 低點110.69)
2022/04/04~2022/11/10
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/05回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.94%
(高點123.41 ➔ 低點100.04)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.82%
(高點127.96 ➔ 低點100.04)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.65%
(高點113.16 ➔ 低點92.06)
2011/04/28~2011/10/05
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.10% | -- |
| 3年 | 8.80% | -- |
| 5年 | 11.07% | -- |
| 10年 | 9.23% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
