施羅德環球城市基金(美元)C-年配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

159.4765

美元

+0.60 (0.38%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	2005/10/31	-	不配息	美元3.83億	美元	275.6710	+1.04	+0.38%	+9.47%	+20.27%	看詳情
美元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元9,296萬	美元	221.1845	+0.83	+0.38%	+8.49%	+19.10%	看詳情
美元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元5,330萬	美元	193.5239	+0.72	+0.37%	+7.71%	+18.15%	看詳情
歐元避險)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元5,026萬	歐元	145.0294	+0.52	+0.36%	+5.92%	+15.92%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2005/10/31	-	年配	美元1,567萬	美元	159.4765	+0.60	+0.38%	+11.65%	+22.58%	本頁基金
歐元避險)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1,254萬	歐元	165.2638	+0.60	+0.36%	+6.74%	+16.89%	看詳情
美元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元620萬	美元	177.4433	+0.66	+0.37%	+7.22%	+17.57%	看詳情
歐元避險)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元232萬	歐元	132.9620	+0.48	+0.36%	+5.44%	+15.35%	看詳情
所有級別累計				美元7.34億約台幣232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.56%	-2.05%	26/35	26%
3個月	+1.01%	-5.55%	17/35	51%
6個月	+13.92%	+3.10%	27/35	23%
1年	+22.58%	+4.89%	5/35	86%
3年	-11.10%	-21.01%	11/35	69%
5年	+5.00%	-20.18%	6/35	83%
10年	+41.90%	+0.58%	5/35	86%
15年	--	+49.55%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.65%	-2.96%	5/35	86%
2023年	+10.29%	+5.43%	11/35	69%
2022年	-30.47%	-24.17%	25/35	29%
2021年	+24.52%	+8.31%	15/35	57%
2020年	-0.79%	-7.67%	5/35	86%
2019年	+30.40%	+20.61%	2/35	94%
2018年	-9.19%	-6.37%	18/35	49%
2017年	+13.59%	+20.02%	2/35	94%
2016年	-0.60%	+1.42%	12/35	66%
2015年	-0.51%	-3.91%	7/35	80%
2014年	+9.34%	+0.79%	16/35	54%
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	22/35	37%	-200.0萬	18/35	49%	+0	15/35	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	26/35	26%	-900.0萬	23/35	34%	+0	15/35	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1300.0萬	26/35	26%	-1300.0萬	23/35	34%	+0	15/35	57%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1600.0萬	26/35	26%	-2200.0萬	26/35	26%	-600.0萬	17/35	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.8%，2023年共配息1次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.8%
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	3.969494	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	3.969494	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8829

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.39%

(高點181.79 ➔ 低點115.64)

2022/04/21~2023/10/26

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/12

13個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/12

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.22%	17.49%
3年	19.68%	19.42%
5年	19.68%	21.42%
10年	16.06%	17.03%
15年	--	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.25%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%