施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
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施羅德環球城市基金(歐元避險)A1-累積
275.7502
美元
+2.24 (0.82%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
203.5536
23/10/26
275.7502
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於全球各地房地產公司的股權和股權相關證券及投資經理人認為係永續性投資項目,在三年至五年期 內扣除費用後提供超過FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)資本增值和收益。
投資策略
將最少75%的資產投資於永續性投資,且該等投資有助於實現更具環境適應性及創新的城市與基礎設施。投 資於對環境或社會不會造成重大危害,且具有良好公司治理做法之公司。將最少2/3的資產投資於全球各地 房地產公司的股權和相關證券,並把重點放在投資於投資經理人相信受強勁基礎建設與具支持性規劃制度 等因素支持,將展現持續經濟成長的城市的公司。可投資於投資經理人認為將於合理的時限內改善其永續 發展做法的公司。投資經理人亦可能與所持有的公司互動,就永續性問題缺失提出質疑。不會直接投資於 超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。有關 投資經理人對永續性所採取做法及與公司互動詳情請 見:schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2005/10/31
基金組別
已開發市場不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.60億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Walker Hugo Machin
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.06 %
2022年
0.05 %
2021年
0.05 %
2020年
0.06 %
2019年
0.06 %
2018年
0.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.76% | +11.35% | +10.08% | +20.57% | -8.12% | -- | -- | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | +8.00% | +10.34% | +11.13% | +17.38% | -18.30% | -8.79% | +8.19% | +57.62% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.46% | +10.58% | -28.12% | +24.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | +6.99% | +4.39% | -24.12% | +9.36% | -7.82% | +21.51% | -6.87% | +20.02% | +2.54% | -4.13% | +2.67% | +3.10% | +35.85% | -17.19% | +12.21% | +36.67% | -51.88% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 275.75020 | 2.2395 | +0.82% |
| 2024/09/09 | 273.51070 | -1.3686 | -0.50% |
| 2024/09/06 | 274.87930 | 0.1214 | +0.04% |
| 2024/09/05 | 274.75790 | 1.9884 | +0.73% |
| 2024/09/04 | 272.76950 | -0.0331 | -0.01% |
| 2024/09/03 | 272.80260 | 0.6829 | +0.25% |
| 2024/08/30 | 272.11970 | -0.1393 | -0.05% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2023/10低點
22個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.30%
(高點314.61 ➔ 低點203.55)
(2022/01/03~2023/10/26)
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
(2020/02/14~2020/03/19)
過去10年
本基金
2022/01高點
2023/10低點
22個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.30%
(高點314.61 ➔ 低點203.55)
(2022/01/03~2023/10/26)
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
(2020/02/14~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.62% | 19.37% | -- | -- |
| 已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) | 18.66% | 18.83% | 20.92% | 16.90% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球城市基金過去1年的標準差與已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去3年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
