施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

282.2825

美元

+1.51 (0.54%)

最新淨值(2026/01/06)

參考指標

FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	2005/10/31	-	不配息	美元3.84億	美元	282.2825	+1.51	+0.54%	-0.06%	+10.09%	本頁基金
美元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元6,164萬	美元	224.0410	+1.19	+0.53%	-0.07%	+9.02%	看詳情
美元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元4,172萬	美元	194.2903	+1.03	+0.53%	-0.09%	+8.15%	看詳情
歐元避險)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1,877萬	歐元	141.7337	+0.74	+0.52%	-0.10%	+5.54%	看詳情
歐元避險)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1,359萬	歐元	162.9489	+0.85	+0.53%	-0.09%	+6.38%	看詳情
美元)C-年配浮動	2005/10/31	-	年配	美元529萬	美元	152.7899	+0.81	+0.53%	-0.07%	+9.03%	看詳情
美元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元477萬	美元	177.1610	+0.94	+0.53%	-0.10%	+7.61%	看詳情
歐元避險)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元207萬	歐元	129.2236	+0.67	+0.52%	-0.11%	+5.01%	看詳情
所有級別累計				美元6.53億約台幣203億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.40%	--	24/36	33%
3個月	+0.53%	--	16/36	56%
6個月	+4.50%	--	3/36	92%
1年	+10.09%	--	7/36	81%
3年	+25.06%	--	4/36	89%
5年	+14.77%	--	4/36	89%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.06%	--	25/36	31%
2025年	+10.17%	+20.89%	3/36	92%
2024年	+1.81%	-7.20%	9/36	75%
2023年	+11.36%	+5.43%	7/36	81%
2022年	-27.81%	-24.17%	17/36	53%
2021年	+25.72%	+8.31%	5/36	86%
2020年	--	-7.67%	--	--
2019年	--	+20.61%	--	--
2018年	--	-6.37%	--	--
2017年	--	+20.02%	--	--
2016年	--	+1.42%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+0.79%	--	--
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+100.0萬	22/36	39%	+-0	31/36	14%	+100.0萬	12/36	67%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+200.0萬	27/36	25%	-300.0萬	27/36	25%	-100.0萬	16/36	56%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+300.0萬	27/36	25%	-500.0萬	29/36	19%	-200.0萬	17/36	53%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+900.0萬	27/36	25%	-1200.0萬	29/36	19%	-300.0萬	12/36	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3969

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.62%

(高點306.63 ➔ 低點203.55)

2022/04/21~2023/10/26

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2026/01

27個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點24.75 ➔ 低點16.55)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2026/01

27個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.44%	10.44%
3年	14.25%	15.87%
5年	16.27%	16.78%
10年	--	16.98%
15年	--	17.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高0%, 最高不超過每年基金淨資產價值0%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.60%	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.56%	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%