施羅德環球城市基金(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

187.2493

美元

+0.31 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	2005/10/31	-	不配息	美元3.83億	美元	266.6292	+0.46	+0.17%	+5.88%	+18.34%	看詳情
美元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元9,296萬	美元	213.9750	+0.36	+0.17%	+4.96%	+17.18%	看詳情
美元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元5,330萬	美元	187.2493	+0.31	+0.17%	+4.21%	+16.25%	本頁基金
歐元避險)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元5,026萬	歐元	140.4025	+0.24	+0.17%	+2.54%	+14.10%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2005/10/31	-	年配	美元1,598萬	美元	154.2762	+0.26	+0.17%	+8.01%	+20.61%	看詳情
歐元避險)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元1,254萬	歐元	159.9501	+0.28	+0.17%	+3.30%	+15.04%	看詳情
美元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元620萬	美元	171.7087	+0.29	+0.17%	+3.75%	+15.68%	看詳情
歐元避險)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元232萬	歐元	128.7263	+0.22	+0.17%	+2.08%	+13.53%	看詳情
所有級別累計				美元7.34億約台幣232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.48%	-7.67%	25/35	29%
3個月	+0.17%	-5.09%	15/35	57%
6個月	+5.11%	-2.22%	30/35	14%
1年	+16.25%	+3.37%	18/35	49%
3年	--	-24.56%	--	--
5年	--	-21.35%	--	--
10年	--	-0.48%	--	--
15年	--	+45.19%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.21%	-4.71%	18/35	49%
2023年	+9.40%	+5.43%	15/35	57%
2022年	-29.08%	-24.17%	21/35	40%
2021年	--	+8.31%	--	--
2020年	--	-7.67%	--	--
2019年	--	+20.61%	--	--
2018年	--	-6.37%	--	--
2017年	--	+20.02%	--	--
2016年	--	+1.42%	--	--
2015年	--	-3.91%	--	--
2014年	--	+0.79%	--	--
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	29/35	17%	-200.0萬	25/35	29%	+0	23/35	34%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	33/35	6%	-900.0萬	30/35	14%	+0	22/35	37%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1300.0萬	33/35	6%	-1300.0萬	30/35	14%	+0	22/35	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1600.0萬	33/35	6%	-2200.0萬	33/35	6%	-600.0萬	24/35	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9211

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.38%

(高點225.48 ➔ 低點145.69)

2022/04/21~2023/10/26

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.96%	17.49%
3年	19.11%	19.42%
5年	--	21.42%
10年	--	17.03%
15年	--	17.86%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.84%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%