境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
187.2493
美元
+0.31 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.48% | -7.67% | 25/35 | 29% |
| 3個月 | +0.17% | -5.09% | 15/35 | 57% |
| 6個月 | +5.11% | -2.22% | 30/35 | 14% |
| 1年 | +16.25% | +3.37% | 18/35 | 49% |
| 3年 | -- | -24.56% | -- | -- |
| 5年 | -- | -21.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | -0.48% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.19% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.21% | -4.71% | 18/35 | 49% |
| 2023年 | +9.40% | +5.43% | 15/35 | 57% |
| 2022年 | -29.08% | -24.17% | 21/35 | 40% |
| 2021年 | -- | +8.31% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -7.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.37% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.02% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.42% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.91% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.79% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.62% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.57% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.65% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.88% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-35.38%
(高點225.48 ➔ 低點145.69)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.96% | 17.49% |
| 3年 | 19.11% | 19.42% |
| 5年 | -- | 21.42% |
| 10年 | -- | 17.03% |
| 15年 | -- | 17.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
