施羅德環球城市基金(歐元避險)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積

156.4953

歐元

-0.52 (-0.33%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	2005/10/31	-	不配息	美元3.45億	美元	265.1847	-0.84	-0.32%	+3.43%	+8.95%	看詳情
美元)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元6,900萬	美元	211.7716	-0.68	-0.32%	+3.04%	+7.89%	看詳情
美元)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元4,432萬	美元	184.5792	-0.60	-0.32%	+2.72%	+7.05%	看詳情
歐元避險)A-累積	2005/10/31	-	不配息	美元2,045萬	歐元	136.8149	-0.46	-0.33%	+1.83%	+4.91%	看詳情
歐元避險)C-累積	2005/10/31	-	不配息	美元897萬	歐元	156.4953	-0.52	-0.33%	+2.14%	+5.77%	本頁基金
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2005/10/31	-	年配	美元868萬	美元	148.5097	-0.48	-0.32%	+3.04%	+7.79%	看詳情
美元)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元481萬	美元	168.8377	-0.55	-0.32%	+2.52%	+6.52%	看詳情
歐元避險)A1-累積	2005/10/31	-	不配息	美元221萬	歐元	125.1326	-0.42	-0.33%	+1.63%	+4.39%	看詳情
所有級別累計				美元6.22億約台幣197億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.08%	+2.82%	17/35	51%
3個月	-0.41%	+8.41%	19/35	46%
6個月	-3.09%	+7.80%	21/35	40%
1年	+5.77%	+6.77%	29/35	17%
3年	-8.39%	-7.88%	27/35	23%
5年	+12.23%	+11.03%	23/35	34%
10年	+5.19%	-0.71%	13/35	63%
15年	--	+73.48%	--	--

年度報酬率

參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.14%	+11.50%	24/35	31%
2024年	-1.05%	-9.04%	28/35	20%
2023年	+7.31%	+5.43%	22/35	37%
2022年	-30.89%	-24.17%	26/35	26%
2021年	+23.13%	+8.31%	22/35	37%
2020年	-3.20%	-7.67%	8/35	77%
2019年	+26.38%	+20.61%	6/35	83%
2018年	-11.78%	-6.37%	21/35	40%
2017年	+11.49%	+20.02%	13/35	63%
2016年	-2.17%	+1.42%	15/35	57%
2015年	-0.74%	-3.91%	9/35	74%
2014年	+11.83%	+0.79%	8/35	77%
2013年	--	+4.62%	--	--
2012年	--	+39.56%	--	--
2011年	--	-15.57%	--	--
2010年	--	+14.65%	--	--
2009年	--	+43.08%	--	--
2008年	--	-51.88%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+0	22/35	37%	+-0	29/35	17%	+0	9/35	74%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+300.0萬	15/35	57%	-400.0萬	25/35	29%	-100.0萬	10/35	71%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+900.0萬	21/35	40%	-1100.0萬	25/35	29%	-200.0萬	14/35	60%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2200.0萬	28/35	20%	-2400.0萬	25/35	29%	-200.0萬	15/35	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7126

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-37.83%

(高點202.63 ➔ 低點125.97)

2022/04/21~2023/10/26

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2025/07

21個月反彈中，尚未回本

已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

最大跌幅-33.13%

(高點25.88 ➔ 低點17.31)

2022/03/29~2023/10/26

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/07

21個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.86%	16.91%
3年	18.22%	18.68%
5年	16.92%	17.83%
10年	16.10%	17.10%
15年	--	17.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.26%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.49%	1.49%	1.49%	1.63%	1.64%	1.57%	1.65%
同類基金最高	2.37%	2.37%	2.37%	2.56%	2.56%	2.86%	2.39%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%