境外
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)C-累積
167.9245
歐元
+1.28 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 本頁基金 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 167.9245 | +1.2776 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 166.6469 | -1.2996 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 167.9465 | +1.3091 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 166.6374 | -1.3626 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 168 | -0.3061 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 168.3061 | +0.6488 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 167.6573 | +1.7233 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 165.934 | +0.2591 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 165.6749 | +0.1299 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 165.545 | +0.2568 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 165.2882 | +1.0822 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 164.206 | -0.2640 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 164.47 | +1.5211 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 162.9489 | +0.8522 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 162.0967 | -0.2658 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 162.3625 | -0.7303 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 163.0928 | +0.0374 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 163.0554 | +0.3259 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 162.7295 | +0.4528 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 162.2767 | +0.9519 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 161.3248 | +0.1025 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 161.2223 | -0.8273 | -0.51% |
| 2025/12/18 | 162.0496 | +0.5647 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 161.4849 | -1.0655 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 162.5504 | +0.2932 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 162.2572 | +0.3688 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 161.8884 | +1.0127 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 160.8757 | +0.1116 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 160.7641 | -0.3989 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 161.163 | -1.7481 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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