境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
181.1521
美元
+2.20 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +4.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +2.94% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +2.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 181.1521 | +2.2029 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 178.9492 | -1.4503 | -0.80% |
| 2025/03/28 | 180.3995 | -1.4654 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 181.8649 | -0.4815 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 182.3464 | -0.3495 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 182.6959 | +1.3049 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 181.391 | +1.6007 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 179.7903 | -1.6955 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 181.4858 | +0.0183 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 181.4675 | -0.9284 | -0.51% |
| 2025/03/18 | 182.3959 | +0.8887 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 181.5072 | +3.1748 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 178.3324 | -1.2558 | -0.70% |
| 2025/03/13 | 179.5882 | -0.1703 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 179.7585 | -0.8578 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 180.6163 | -1.9116 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 182.5279 | +0.5104 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 182.0175 | -3.7368 | -2.01% |
| 2025/03/06 | 185.7543 | +0.3360 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 185.4183 | -1.5873 | -0.85% |
| 2025/03/04 | 187.0056 | +0.2391 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 186.7665 | +0.7827 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 185.9838 | +0.1110 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 185.8728 | -0.7781 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 186.6509 | +1.6452 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 185.0057 | +0.3195 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 184.6862 | -0.8577 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 185.5439 | +0.9082 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 184.6357 | +0.3815 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 184.2542 | -0.5932 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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