境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
200.3374
美元
+1.54 (0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.42億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 200.3374 | +1.5352 | +0.77% |
| 2026/01/23 | 198.8022 | -1.5466 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 200.3488 | +1.5837 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 198.7651 | -1.6195 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 200.3846 | -0.3603 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 200.7449 | +0.7847 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 199.9602 | +2.0678 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 197.8924 | +0.3168 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 197.5756 | +0.1624 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 197.4132 | +0.2975 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 197.1157 | +1.2999 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 195.8158 | -0.2938 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 196.1096 | +1.8193 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 194.2903 | +1.0292 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 193.2611 | -0.3325 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 193.5936 | -0.8675 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 194.4611 | +0.0686 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 194.3925 | +0.4066 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 193.9859 | +0.5301 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 193.4558 | +1.1670 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 192.2888 | +0.1501 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 192.1387 | -0.9741 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 193.1128 | +0.7012 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 192.4116 | -1.2536 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 193.6652 | +0.3626 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 193.3026 | +0.4248 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 192.8778 | +1.2118 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 191.666 | +0.1554 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 191.5106 | -0.4655 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 191.9761 | -2.0704 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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