境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
187.2493
美元
+0.31 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 187.2493 | +0.3147 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 186.9346 | +0.0991 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 186.8355 | -1.8433 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 188.6788 | +0.0681 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 188.6107 | -2.0494 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 190.6601 | -1.1937 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 191.8538 | +1.6893 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 190.1645 | +0.3824 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 189.7821 | -2.6783 | -1.39% |
| 2024/11/06 | 192.4604 | +2.7122 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 189.7482 | +1.4911 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 188.2571 | -2.2248 | -1.17% |
| 2024/11/01 | 190.4819 | -0.1203 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 190.6022 | -2.8739 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 193.4761 | +0.9061 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 192.57 | -1.1955 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 193.7655 | +0.2675 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 193.498 | -0.3240 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 193.822 | +1.9915 | +1.04% |
| 2024/10/23 | 191.8305 | -0.2570 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 192.0875 | -3.8474 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 195.9349 | -0.0968 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 196.0317 | -1.5432 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 197.5749 | +2.4732 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 195.1017 | +1.3033 | +0.67% |
| 2024/10/15 | 193.7984 | +1.0423 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 192.7561 | +1.4942 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 191.2619 | -0.8110 | -0.42% |
| 2024/10/10 | 192.0729 | +0.0431 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 192.0298 | -0.7583 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
