境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
184.5792
美元
-0.60 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 184.5792 | -0.5965 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 185.1757 | +0.8167 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 184.359 | +0.6000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 183.759 | +2.6192 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 181.1398 | -1.7937 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 182.9335 | -1.2054 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 184.1389 | -0.9086 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 185.0475 | +1.9078 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 183.1397 | -1.0007 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 184.1404 | +0.0829 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 184.0575 | -0.1504 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 184.2079 | -0.0285 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 184.2364 | +0.3984 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 183.838 | +1.2304 | +0.67% |
| 2025/05/01 | 182.6076 | +2.9608 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 179.6468 | -0.8370 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 180.4838 | +1.2944 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 179.1894 | +0.4004 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 178.789 | -0.1671 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 178.9561 | -1.2776 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 180.2337 | +3.7197 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 176.514 | +0.9716 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 175.5424 | +1.3297 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 174.2127 | +0.4837 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 173.729 | +1.5013 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 172.2277 | +2.8097 | +1.66% |
| 2025/04/11 | 169.418 | -0.4747 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 169.8927 | +9.6585 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 160.2342 | -6.2814 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 166.5156 | +0.9360 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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