境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
284.9396
美元
+2.66 (0.94%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 284.9396 | +2.66 | +0.94% | +0.88% | +12.61% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,164萬 | 美元 | 226.1438 | +2.10 | +0.94% | +0.86% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 196.1096 | +1.82 | +0.94% | +0.85% | +10.63% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 143.0535 | +1.32 | +0.93% | +0.83% | +7.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 164.4700 | +1.52 | +0.93% | +0.84% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元529萬 | 美元 | 154.2240 | +1.43 | +0.94% | +0.86% | +11.53% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 178.8176 | +1.66 | +0.94% | +0.84% | +10.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 130.4250 | +1.20 | +0.93% | +0.82% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 284.9396 | +2.6571 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 282.2825 | +1.5089 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 280.7736 | -0.4418 | -0.16% |
| 2026/01/02 | 281.2154 | -1.2324 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 282.4478 | +0.1134 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 282.3344 | +0.6044 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 281.73 | +0.8520 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 280.878 | +1.7078 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 279.1702 | +0.2587 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 278.9115 | -1.4003 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 280.3118 | +1.0314 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 279.2804 | -1.8059 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 281.0863 | +0.5401 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 280.5462 | +0.6575 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 279.8887 | +1.7720 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 278.1167 | +0.2388 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 277.8779 | -0.6621 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 278.54 | -2.9899 | -1.06% |
| 2025/12/08 | 281.5299 | +0.3833 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 281.1466 | -0.4169 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 281.5635 | -0.4111 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 281.9746 | -0.2551 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 282.2297 | -1.4490 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 283.6787 | +0.0451 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 283.6336 | +1.8677 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 281.7659 | +2.2313 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 279.5346 | +0.7976 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 278.737 | +2.9790 | +1.08% |
| 2025/11/21 | 275.758 | -1.4797 | -0.53% |
| 2025/11/20 | 277.2377 | -0.3664 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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