境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
266.6292
美元
+0.46 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 266.6292 | +0.46 | +0.17% | +5.88% | +18.34% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 213.9750 | +0.36 | +0.17% | +4.96% | +17.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 187.2493 | +0.31 | +0.17% | +4.21% | +16.25% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 140.4025 | +0.24 | +0.17% | +2.54% | +14.10% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,598萬 | 美元 | 154.2762 | +0.26 | +0.17% | +8.01% | +20.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 159.9501 | +0.28 | +0.17% | +3.30% | +15.04% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 171.7087 | +0.29 | +0.17% | +3.75% | +15.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 128.7263 | +0.22 | +0.17% | +2.08% | +13.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 266.6292 | +0.4610 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 266.1682 | +0.1799 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 265.9883 | -2.6111 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 268.5994 | +0.1099 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 268.4895 | -2.9039 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 271.3934 | -1.6856 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 273.079 | +2.4438 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 270.6352 | +0.5571 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 270.0781 | -3.7978 | -1.39% |
| 2024/11/06 | 273.8759 | +3.8726 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 270.0033 | +2.1347 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 267.8686 | -3.1256 | -1.15% |
| 2024/11/01 | 270.9942 | -0.1580 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 271.1522 | -4.0749 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 275.2271 | +1.3022 | +0.48% |
| 2024/10/29 | 273.9249 | -1.6870 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 275.6119 | +0.4206 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 275.1913 | -0.4472 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 275.6385 | +2.8453 | +1.04% |
| 2024/10/23 | 272.7932 | -0.3522 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 273.1454 | -5.4572 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 278.6026 | -0.0968 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 278.6994 | -2.1821 | -0.78% |
| 2024/10/17 | 280.8815 | +3.5270 | +1.27% |
| 2024/10/16 | 277.3545 | +1.8661 | +0.68% |
| 2024/10/15 | 275.4884 | +1.4950 | +0.55% |
| 2024/10/14 | 273.9934 | +2.1634 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 271.83 | -1.1394 | -0.42% |
| 2024/10/10 | 272.9694 | +0.0746 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 272.8948 | -1.0641 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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