境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
259.625
美元
+3.17 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4.14億 | 美元 | 259.6250 | +3.17 | +1.24% | +1.26% | +4.78% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元7,633萬 | 美元 | 207.6121 | +2.53 | +1.23% | +1.02% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,862萬 | 美元 | 181.1521 | +2.20 | +1.23% | +0.82% | +2.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,224萬 | 歐元 | 134.7699 | +1.65 | +1.24% | +0.31% | +0.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,258萬 | 歐元 | 153.9857 | +1.89 | +1.24% | +0.50% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元998萬 | 美元 | 145.5926 | +1.77 | +1.23% | +1.02% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 165.8166 | +2.01 | +1.23% | +0.69% | +2.43% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 123.3465 | +1.51 | +1.24% | +0.18% | +0.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.06億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 259.625 | +3.1695 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 256.4555 | -2.0404 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 258.4959 | -2.0870 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 260.5829 | -0.6774 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 261.2603 | -0.4878 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 261.7481 | +1.8824 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 259.8657 | +2.3305 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 257.5352 | -2.4158 | -0.93% |
| 2025/03/20 | 259.951 | +0.0387 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 259.9123 | -1.3168 | -0.50% |
| 2025/03/18 | 261.2291 | +1.2859 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 259.9432 | +4.5833 | +1.79% |
| 2025/03/14 | 255.3599 | -1.7856 | -0.69% |
| 2025/03/13 | 257.1455 | -0.2313 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 257.3768 | -1.2157 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 258.5925 | -2.7240 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 261.3165 | +0.7687 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 260.5478 | -5.3359 | -2.01% |
| 2025/03/06 | 265.8837 | +0.4937 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 265.39 | -2.2588 | -0.84% |
| 2025/03/04 | 267.6488 | +0.3554 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 267.2934 | +1.1591 | +0.44% |
| 2025/02/28 | 266.1343 | +0.1717 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 265.9626 | -1.1000 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 267.0626 | +2.3668 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 264.6958 | +0.4698 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 264.226 | -1.1879 | -0.45% |
| 2025/02/21 | 265.4139 | +1.3121 | +0.50% |
| 2025/02/20 | 264.1018 | +0.5584 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 263.5434 | -0.8356 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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