境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
266.86
美元
-0.73 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 266.86 | -0.7267 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 267.5867 | -0.5390 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 268.1257 | -1.9950 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 270.1207 | -0.9357 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 271.0564 | +0.4865 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 270.5699 | +0.4381 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 270.1318 | +1.1705 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 268.9613 | +0.7493 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 268.212 | -0.1995 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 268.4115 | -3.4677 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 271.8792 | -0.8885 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 272.7677 | +4.0065 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 268.7612 | +3.5765 | +1.35% |
| 2025/05/21 | 265.1847 | -0.8439 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 266.0286 | +1.1862 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 264.8424 | +0.9007 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 263.9417 | +3.7744 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 260.1673 | -2.5633 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 262.7306 | -1.7184 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 264.449 | -1.2917 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 265.7407 | +2.7778 | +1.06% |
| 2025/05/09 | 262.9629 | -1.4238 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 264.3867 | +0.1318 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 264.2549 | -0.2030 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 264.4579 | -0.0280 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 264.4859 | +0.6106 | +0.23% |
| 2025/05/02 | 263.8753 | +1.7789 | +0.68% |
| 2025/05/01 | 262.0964 | +4.2619 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 257.8345 | -1.1886 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 259.0231 | +1.8702 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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