境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
149.2481
美元
-0.41 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 266.8600 | -0.73 | -0.27% | +4.09% | +3.83% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 212.8243 | -0.59 | -0.27% | +3.55% | +2.83% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 185.2932 | -0.51 | -0.28% | +3.12% | +2.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8484 | -0.41 | -0.30% | +1.85% | -0.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.7120 | -0.47 | -0.30% | +2.28% | +0.74% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 149.2481 | -0.41 | -0.27% | +3.55% | +2.73% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 169.3746 | -0.47 | -0.28% | +2.85% | +1.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.0783 | -0.38 | -0.30% | +1.59% | -0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 149.2481 | -0.4104 | -0.27% |
| 2025/07/09 | 149.6585 | -0.3055 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 149.964 | -1.1199 | -0.74% |
| 2025/07/07 | 151.0839 | -0.5397 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 151.6236 | +0.2681 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 151.3555 | +0.2410 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 151.1145 | +0.6508 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 150.4637 | +0.4071 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 150.0566 | -0.1155 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 150.1721 | -1.9441 | -1.28% |
| 2025/06/25 | 152.1162 | -0.5014 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 152.6176 | +2.2377 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 150.3799 | +1.8702 | +1.26% |
| 2025/05/21 | 148.5097 | -0.4766 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 148.9863 | +0.6603 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 148.326 | +0.4925 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 147.8335 | +2.1102 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 145.7233 | -1.4397 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 147.163 | -0.9665 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 148.1295 | -0.7276 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 148.8571 | +1.5443 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 147.3128 | -0.8017 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 148.1145 | +0.0699 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 148.0446 | -0.1175 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 148.1621 | -0.0197 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 148.1818 | +0.3301 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 147.8517 | +0.9928 | +0.68% |
| 2025/05/01 | 146.8589 | +2.3842 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 144.4747 | -0.6700 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 145.1447 | +1.0441 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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