境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
159.4776
美元
-0.72 (-0.45%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 275.7094 | -1.22 | -0.44% | +9.49% | +20.06% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 221.1855 | -1.00 | -0.45% | +8.49% | +18.88% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 193.5035 | -0.89 | -0.46% | +7.69% | +17.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 144.9949 | -0.66 | -0.45% | +5.90% | +15.72% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,567萬 | 美元 | 159.4776 | -0.72 | -0.45% | +11.65% | +22.35% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 165.2427 | -0.74 | -0.45% | +6.72% | +16.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 177.4125 | -0.82 | -0.46% | +7.20% | +17.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 132.9216 | -0.61 | -0.46% | +5.41% | +15.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 159.4776 | -0.7198 | -0.45% |
| 2024/11/29 | 160.1974 | +0.7209 | +0.45% |
| 2024/11/27 | 159.4765 | +0.6005 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 158.876 | +1.1752 | +0.75% |
| 2024/11/25 | 157.7008 | +1.9165 | +1.23% |
| 2024/11/22 | 155.7843 | +0.1781 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 155.6062 | -0.0978 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 155.704 | +1.4278 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 154.2762 | +0.2626 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 154.0136 | +0.0917 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 153.9219 | -1.5152 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 155.4371 | +0.0595 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 155.3776 | -1.6849 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 157.0625 | -0.9798 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 158.0423 | +1.4027 | +0.90% |
| 2024/11/08 | 156.6396 | +0.3184 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 156.3212 | -2.2026 | -1.39% |
| 2024/11/06 | 158.5238 | +2.2375 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 156.2863 | +1.2315 | +0.79% |
| 2024/11/04 | 155.0548 | -1.8220 | -1.16% |
| 2024/11/01 | 156.8768 | -0.0956 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 156.9724 | -2.3634 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 159.3358 | +0.7497 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 158.5861 | -0.9810 | -0.61% |
| 2024/10/28 | 159.5671 | +0.2307 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 159.3364 | -0.2633 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 159.5997 | +1.6433 | +1.04% |
| 2024/10/23 | 157.9564 | -0.2081 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 158.1645 | -3.1644 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 161.3289 | -0.0691 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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