境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動
154.224
美元
+1.43 (0.94%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 284.9396 | +2.66 | +0.94% | +0.88% | +12.61% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,164萬 | 美元 | 226.1438 | +2.10 | +0.94% | +0.86% | +11.51% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 196.1096 | +1.82 | +0.94% | +0.85% | +10.63% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 143.0535 | +1.32 | +0.93% | +0.83% | +7.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 164.4700 | +1.52 | +0.93% | +0.84% | +8.85% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元529萬 | 美元 | 154.2240 | +1.43 | +0.94% | +0.86% | +11.53% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 178.8176 | +1.66 | +0.94% | +0.84% | +10.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 130.4250 | +1.20 | +0.93% | +0.82% | +7.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 154.224 | +1.4341 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 152.7899 | +0.8127 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 151.9772 | -0.2515 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 152.2287 | -0.6754 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 152.9041 | +0.0573 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 152.8468 | +0.3231 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 152.5237 | +0.4367 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 152.087 | +0.9207 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 151.1663 | +0.1279 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 151.0384 | -0.7620 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 151.8004 | -3.7278 | -2.40% |
| 2025/12/17 | 155.5282 | -1.0100 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 156.5382 | +0.2968 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 156.2414 | +0.3536 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 155.8878 | +0.9827 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 154.9051 | +0.1289 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 154.7762 | -0.3728 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 155.149 | -1.6697 | -1.06% |
| 2025/12/08 | 156.8187 | +0.2009 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 156.6178 | -0.2364 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 156.8542 | -0.2333 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 157.0875 | -0.1463 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 157.2338 | -0.8115 | -0.51% |
| 2025/12/01 | 158.0453 | +0.0124 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 158.0329 | +1.0320 | +0.66% |
| 2025/11/26 | 157.0009 | +1.2391 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 155.7618 | +0.4402 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 155.3216 | +1.6478 | +1.07% |
| 2025/11/21 | 153.6738 | -0.8288 | -0.54% |
| 2025/11/20 | 154.5026 | -0.2084 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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