境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
148.5097
美元
-0.48 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.45億 | 美元 | 265.1847 | -0.84 | -0.32% | +3.43% | +8.95% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元6,900萬 | 美元 | 211.7716 | -0.68 | -0.32% | +3.04% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,432萬 | 美元 | 184.5792 | -0.60 | -0.32% | +2.72% | +7.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元2,045萬 | 歐元 | 136.8149 | -0.46 | -0.33% | +1.83% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 156.4953 | -0.52 | -0.33% | +2.14% | +5.77% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元868萬 | 美元 | 148.5097 | -0.48 | -0.32% | +3.04% | +7.79% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 168.8377 | -0.55 | -0.32% | +2.52% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元221萬 | 歐元 | 125.1326 | -0.42 | -0.33% | +1.63% | +4.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 148.5097 | -0.4766 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 148.9863 | +0.6603 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 148.326 | +0.4925 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 147.8335 | +2.1102 | +1.45% |
| 2025/05/15 | 145.7233 | -1.4397 | -0.98% |
| 2025/05/14 | 147.163 | -0.9665 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 148.1295 | -0.7276 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 148.8571 | +1.5443 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 147.3128 | -0.8017 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 148.1145 | +0.0699 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 148.0446 | -0.1175 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 148.1621 | -0.0197 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 148.1818 | +0.3301 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 147.8517 | +0.9928 | +0.68% |
| 2025/05/01 | 146.8589 | +2.3842 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 144.4747 | -0.6700 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 145.1447 | +1.0441 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 144.1006 | +0.3314 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 143.7692 | -0.1312 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 143.9004 | -1.0242 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 144.9246 | +2.9942 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 141.9304 | +0.7966 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 141.1338 | +1.0721 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 140.0617 | +0.3919 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 139.6698 | +1.2099 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 138.4599 | +2.2677 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 136.1922 | -0.3786 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 136.5708 | +7.7668 | +6.03% |
| 2025/04/09 | 128.804 | -5.0463 | -3.77% |
| 2025/04/08 | 133.8503 | +0.7553 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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