境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動
157.6142
美元
+1.22 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.84億 | 美元 | 291.3513 | +2.27 | +0.79% | +3.15% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,837萬 | 美元 | 231.1150 | +1.79 | +0.78% | +3.08% | +10.60% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,065萬 | 美元 | 200.3374 | +1.54 | +0.77% | +3.02% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,877萬 | 歐元 | 145.9977 | +1.10 | +0.76% | +2.90% | +7.14% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 歐元 | 167.9245 | +1.28 | +0.77% | +2.96% | +8.00% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元504萬 | 美元 | 157.6142 | +1.22 | +0.78% | +3.08% | +10.61% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 182.6251 | +1.39 | +0.77% | +2.99% | +9.18% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 133.0746 | +1.00 | +0.76% | +2.87% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.42億約台幣200億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 157.6142 | +1.2180 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 156.3962 | -1.2132 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 157.6094 | +1.2492 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 156.3602 | -1.2705 | -0.81% |
| 2026/01/20 | 157.6307 | -0.2695 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 157.9002 | +0.6206 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 157.2796 | +1.6298 | +1.05% |
| 2026/01/14 | 155.6498 | +0.2526 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 155.3972 | +0.1311 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 155.2661 | +0.2441 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 155.022 | +1.0258 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 153.9962 | -0.2278 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 154.224 | +1.4341 | +0.94% |
| 2026/01/06 | 152.7899 | +0.8127 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 151.9772 | -0.2515 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 152.2287 | -0.6754 | -0.44% |
| 2025/12/31 | 152.9041 | +0.0573 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 152.8468 | +0.3231 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 152.5237 | +0.4367 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 152.087 | +0.9207 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 151.1663 | +0.1279 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 151.0384 | -0.7620 | -0.50% |
| 2025/12/18 | 151.8004 | -3.7278 | -2.40% |
| 2025/12/17 | 155.5282 | -1.0100 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 156.5382 | +0.2968 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 156.2414 | +0.3536 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 155.8878 | +0.9827 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 154.9051 | +0.1289 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 154.7762 | -0.3728 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 155.149 | -1.6697 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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