境外
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
159.4776
美元
-0.72 (-0.45%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3.83億 | 美元 | 275.7094 | -1.22 | -0.44% | +9.49% | +20.06% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,296萬 | 美元 | 221.1855 | -1.00 | -0.45% | +8.49% | +18.88% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,330萬 | 美元 | 193.5035 | -0.89 | -0.46% | +7.69% | +17.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,026萬 | 歐元 | 144.9949 | -0.66 | -0.45% | +5.90% | +15.72% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2005/10/31 | - | 年配 | 美元1,567萬 | 美元 | 159.4776 | -0.72 | -0.45% | +11.65% | +22.35% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1,254萬 | 歐元 | 165.2427 | -0.74 | -0.45% | +6.72% | +16.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元620萬 | 美元 | 177.4125 | -0.82 | -0.46% | +7.20% | +17.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元232萬 | 歐元 | 132.9216 | -0.61 | -0.46% | +5.41% | +15.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣232億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.66% | -1.39% | 11/35 | 69% |
| 3個月 | +0.83% | -4.91% | 7/35 | 80% |
| 6個月 | +10.80% | +0.41% | 14/35 | 60% |
| 1年 | +22.35% | +3.56% | 1/35 | 100% |
| 3年 | -10.59% | -20.82% | 10/35 | 71% |
| 5年 | +6.88% | -19.79% | 5/35 | 86% |
| 10年 | +41.88% | -0.31% | 5/35 | 86% |
| 15年 | -- | +44.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.65% | -3.20% | 5/35 | 86% |
| 2023年 | +10.29% | +5.43% | 11/35 | 69% |
| 2022年 | -30.47% | -24.17% | 25/35 | 29% |
| 2021年 | +24.52% | +8.31% | 15/35 | 57% |
| 2020年 | -0.79% | -7.67% | 5/35 | 86% |
| 2019年 | +30.40% | +20.61% | 2/35 | 94% |
| 2018年 | -9.19% | -6.37% | 18/35 | 49% |
| 2017年 | +13.59% | +20.02% | 2/35 | 94% |
| 2016年 | -0.60% | +1.42% | 12/35 | 66% |
| 2015年 | -0.51% | -3.91% | 7/35 | 80% |
| 2014年 | +9.34% | +0.79% | 16/35 | 54% |
| 2013年 | -- | +4.62% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.57% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.65% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.88% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-36.39%
(高點181.79 ➔ 低點115.64)
2022/04/21~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-33.13%
(高點25.88 ➔ 低點17.31)
2022/03/29~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12
14個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.54%
(高點163.07 ➔ 低點98.60)
2020/02/18~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-40.38%
(高點27.03 ➔ 低點16.12)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.04%
(高點129.90 ➔ 低點114.26)
2018/08/29~2019/01/03
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-10.04%
(高點24.15 ➔ 低點21.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-24.92%
(高點17.23 ➔ 低點12.94)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
最大跌幅-67.82%
(高點20.50 ➔ 低點6.60)
2008/01/04~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.22% | 17.49% |
| 3年 | 19.68% | 19.42% |
| 5年 | 19.68% | 21.42% |
| 10年 | 16.06% | 17.03% |
| 15年 | -- | 17.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
