施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

23.4556

美元

+0.13 (0.54%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	1997/12/15	-	不配息	美元7,368萬	美元	23.4556	+0.13	+0.54%	+2.02%	+7.22%	本頁基金
美元)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元4,640萬	美元	25.5531	+0.14	+0.54%	+2.28%	+7.54%	看詳情
美元)A1-累積	1997/12/15	-	不配息	美元3,137萬	美元	20.6890	+0.11	+0.54%	+1.51%	+6.63%	看詳情
歐元避險)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元2,940萬	歐元	139.7699	+0.76	+0.54%	+0.68%	+5.63%	看詳情
美元)I-累積	1997/12/15	-	不配息	美元1,133萬	美元	29.1575	+0.16	+0.54%	+2.81%	+8.16%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元215萬	美元	10.7021	+0.06	+0.54%	+6.16%	+11.63%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元105萬	歐元	98.1309	+0.53	+0.54%	+4.45%	+9.58%	看詳情
所有級別累計				美元5.62億約台幣178億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.40%	-1.64%	92/158	42%
3個月	-1.45%	-2.03%	81/158	49%
6個月	+2.95%	+2.83%	75/158	53%
1年	+7.22%	+5.41%	65/158	59%
3年	-10.12%	-7.50%	103/158	35%
5年	--	-2.40%	--	--
10年	--	+14.11%	--	--
15年	--	+37.87%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.02%	+0.75%	83/158	47%
2023年	+5.12%	+5.65%	89/158	44%
2022年	-16.22%	-13.03%	127/158	20%
2021年	--	-1.77%	--	--
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	104/158	34%	-9800.0萬	101/158	36%	-6500.0萬	132/158	16%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	126/158	20%	-4.0億	104/158	34%	-1.8億	143/158	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.4億	118/158	25%	-5.7億	104/158	34%	-2.3億	151/158	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.2億	104/158	34%	-25.9億	84/158	47%	-18.7億	146/158	8%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9788

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.34%

(高點24.38 ➔ 低點20.88)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.49%	6.95%
3年	7.96%	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.94%	0.93%	0.94%	0.94%	0.95%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.750%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%