境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.3772
美元
-0.08 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 104/158 | 34% | -9800.0萬 | 101/158 | 36% | -6500.0萬 | 132/158 | 16% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 126/158 | 20% | -4.0億 | 104/158 | 34% | -1.8億 | 143/158 | 9% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 118/158 | 25% | -5.7億 | 104/158 | 34% | -2.3億 | 151/158 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.2億 | 104/158 | 34% | -25.9億 | 84/158 | 47% | -18.7億 | 146/158 | 8% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -800.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1900.0萬 | -2200.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5100.0萬 | -4100.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7200.0萬 | -5600.0萬 | +1600.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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