施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

20.6195

美元

-0.07 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	1997/12/15	-	不配息	美元7,368萬	美元	23.3772	-0.08	-0.33%	+1.67%	+6.53%	看詳情
美元)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元4,640萬	美元	25.4679	-0.09	-0.33%	+1.94%	+6.85%	看詳情
美元)A1-累積	1997/12/15	-	不配息	美元3,137萬	美元	20.6195	-0.07	-0.34%	+1.17%	+5.94%	本頁基金
歐元避險)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元2,940萬	歐元	139.2924	-0.48	-0.34%	+0.34%	+4.94%	看詳情
美元)I-累積	1997/12/15	-	不配息	美元1,133萬	美元	29.0608	-0.10	-0.33%	+2.47%	+7.46%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元208萬	美元	10.6664	-0.04	-0.33%	+5.81%	+10.91%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元105萬	歐元	97.7957	-0.34	-0.34%	+4.09%	+8.87%	看詳情
所有級別累計				美元5.84億約台幣182億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.55%	-1.05%	154/158	3%
3個月	-2.12%	-2.31%	101/158	36%
6個月	+2.21%	+2.53%	118/158	25%
1年	+5.94%	+5.19%	102/158	35%
3年	-11.89%	-7.59%	121/158	23%
5年	-5.74%	-2.36%	84/158	47%
10年	+3.20%	+13.85%	50/158	68%
15年	+23.18%	+37.72%	25/158	84%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.17%	+0.64%	104/158	34%
2023年	+4.54%	+5.65%	107/158	32%
2022年	-16.68%	-13.03%	128/158	19%
2021年	-2.28%	-1.77%	107/158	32%
2020年	+9.40%	+7.48%	12/158	92%
2019年	+8.34%	+8.46%	67/158	58%
2018年	-2.40%	+0.10%	55/158	65%
2017年	+3.50%	+3.55%	41/158	74%
2016年	+1.93%	+2.41%	56/158	65%
2015年	-2.00%	+0.48%	47/158	70%
2014年	+5.04%	+6.00%	39/158	75%
2013年	-2.95%	-1.98%	42/158	73%
2012年	+5.65%	+3.76%	35/158	78%
2011年	+6.11%	+7.69%	19/158	88%
2010年	+4.91%	+6.37%	30/158	81%
2009年	+7.74%	+2.98%	30/158	81%
2008年	+4.45%	+7.39%	3/158	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	102/158	35%	-9800.0萬	99/158	37%	-6500.0萬	130/158	18%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	124/158	22%	-4.0億	102/158	35%	-1.8億	141/158	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.4億	116/158	27%	-5.7億	102/158	35%	-2.3億	149/158	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.2億	102/158	35%	-25.9億	82/158	48%	-18.7億	144/158	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9785

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.62%

(高點21.82 ➔ 低點18.63)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.48%	6.95%
3年	7.95%	8.30%
5年	6.75%	6.72%
10年	5.20%	5.24%
15年	4.60%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.49%	1.49%	1.48%	1.49%	1.49%	1.50%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%