境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
22.0487
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 146.7869 | +0.12 | +0.08% | +5.73% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.1457 | +0.02 | +0.09% | +7.71% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 美元 | 27.4831 | +0.03 | +0.09% | +8.02% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,641萬 | 美元 | 22.0487 | +0.02 | +0.09% | +7.14% | +6.42% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.5561 | +0.03 | +0.09% | +8.62% | +7.95% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元176萬 | 美元 | 11.0440 | +0.01 | +0.09% | +8.02% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元14.01萬 | 歐元 | 98.6324 | +0.08 | +0.08% | +5.71% | +4.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.0487 | +0.0199 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 22.0288 | +0.0033 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 22.0255 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 22.0231 | -0.0368 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 22.0599 | +0.0732 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 21.9867 | -0.0553 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 22.042 | -0.0072 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 22.0492 | -0.0299 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 22.0791 | -0.0313 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 22.1104 | -0.0091 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 22.1195 | +0.0514 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 22.0681 | -0.0428 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 22.1109 | -0.0618 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 22.1727 | +0.0057 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 22.167 | +0.0319 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 22.1351 | +0.0170 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 22.1181 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 22.0781 | +0.0229 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 22.0552 | +0.0396 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 22.0156 | -0.0113 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 22.0269 | -0.0095 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 22.0364 | +0.0212 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 22.0152 | -0.0459 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 22.0611 | -0.0058 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 22.0669 | -0.0134 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 22.0803 | +0.0120 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 22.0683 | +0.0380 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 22.0303 | -0.0029 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 22.0332 | +0.0270 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 22.0062 | -0.0111 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
