境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
20.6195
美元
-0.07 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.3772 | -0.08 | -0.33% | +1.67% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.4679 | -0.09 | -0.33% | +1.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 20.6195 | -0.07 | -0.34% | +1.17% | +5.94% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.2924 | -0.48 | -0.34% | +0.34% | +4.94% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.0608 | -0.10 | -0.33% | +2.47% | +7.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6664 | -0.04 | -0.33% | +5.81% | +10.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.7957 | -0.34 | -0.34% | +4.09% | +8.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.84億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.6195 | -0.0695 | -0.34% |
| 2024/11/19 | 20.689 | +0.1113 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 20.5777 | -0.0208 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 20.5985 | -0.0019 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 20.6004 | -0.0777 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 20.6781 | -0.0142 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 20.6923 | -0.0551 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 20.7474 | -0.0033 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 20.7507 | +0.1201 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 20.6306 | +0.0266 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 20.604 | -0.0901 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 20.6941 | -0.0294 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 20.7235 | +0.0026 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 20.7209 | +0.0193 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 20.7016 | -0.1028 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 20.8044 | +0.1174 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 20.687 | -0.0804 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 20.7674 | -0.0632 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 20.8306 | +0.0385 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 20.7921 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 20.7924 | -0.0545 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 20.8469 | -0.0975 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 20.9444 | -0.0480 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 20.9924 | -0.0379 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 21.0303 | -0.0273 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 21.0576 | +0.0414 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 21.0162 | +0.0792 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 20.937 | -0.0208 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 20.9578 | -0.0196 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 20.9774 | -0.0309 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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