境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
20.8336
美元
-0.05 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.9902 | -0.35 | -0.25% | +0.83% | +2.70% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 美元 | 23.6847 | -0.06 | -0.25% | +1.45% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8416 | -0.06 | -0.25% | +1.57% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 20.8336 | -0.05 | -0.25% | +1.23% | +3.76% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5726 | -0.07 | -0.24% | +1.79% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元185萬 | 美元 | 10.3844 | -0.03 | -0.24% | +1.56% | +4.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 94.0882 | -0.24 | -0.25% | +0.84% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.8336 | -0.0518 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 20.8854 | +0.0927 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 20.7927 | -0.1509 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 20.9436 | +0.1338 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 20.8098 | -0.0454 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 20.8552 | -0.0176 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 20.8728 | +0.0093 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 20.8635 | -0.0331 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 20.8966 | -0.1021 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 20.9987 | +0.0393 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 20.9594 | +0.0458 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 20.9136 | -0.0147 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 20.9283 | -0.0467 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 20.975 | -0.1479 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 21.1229 | +0.0188 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 21.1041 | +0.0350 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 21.0691 | +0.0765 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 20.9926 | +0.0264 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 20.9662 | +0.1067 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 20.8595 | -0.0075 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 20.867 | +0.1378 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 20.7292 | -0.1466 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 20.8758 | +0.0701 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 20.8057 | +0.0711 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 20.7346 | +0.0938 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 20.6408 | +0.0246 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 20.6162 | -0.1341 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 20.7503 | +0.1559 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 20.5944 | -0.3385 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 20.9329 | -0.1931 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
