境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
20.6195
美元
-0.07 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 102/158 | 35% | -9800.0萬 | 99/158 | 37% | -6500.0萬 | 130/158 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.2億 | 124/158 | 22% | -4.0億 | 102/158 | 35% | -1.8億 | 141/158 | 11% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 116/158 | 27% | -5.7億 | 102/158 | 35% | -2.3億 | 149/158 | 6% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.2億 | 102/158 | 35% | -25.9億 | 82/158 | 48% | -18.7億 | 144/158 | 9% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | -1500.0萬 | -1100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4700.0萬 | -3000.0萬 | +1700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7200.0萬 | -5400.0萬 | +1800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | -7400.0萬 | +3000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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