施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

97.7957

歐元

-0.34 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	1997/12/15	-	不配息	美元7,368萬	美元	23.3772	-0.08	-0.33%	+1.67%	+6.53%	看詳情
美元)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元4,640萬	美元	25.4679	-0.09	-0.33%	+1.94%	+6.85%	看詳情
美元)A1-累積	1997/12/15	-	不配息	美元3,137萬	美元	20.6195	-0.07	-0.34%	+1.17%	+5.94%	看詳情
歐元避險)C-累積	1997/12/15	-	不配息	美元2,940萬	歐元	139.2924	-0.48	-0.34%	+0.34%	+4.94%	看詳情
美元)I-累積	1997/12/15	-	不配息	美元1,133萬	美元	29.0608	-0.10	-0.33%	+2.47%	+7.46%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元208萬	美元	10.6664	-0.04	-0.33%	+5.81%	+10.91%	看詳情
歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1997/12/15	-	年配	美元105萬	歐元	97.7957	-0.34	-0.34%	+4.09%	+8.87%	本頁基金
所有級別累計				美元5.62億約台幣178億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.65%	-1.05%	156/158	1%
3個月	-2.36%	-2.31%	117/158	26%
6個月	+1.70%	+2.53%	136/158	14%
1年	+8.87%	+5.19%	32/158	80%
3年	-14.50%	-7.59%	130/158	18%
5年	-9.44%	-2.36%	107/158	32%
10年	-6.17%	+13.85%	64/158	59%
15年	--	+37.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.09%	+0.64%	21/158	87%
2023年	+3.05%	+5.65%	132/158	16%
2022年	-20.25%	-13.03%	138/158	13%
2021年	-2.34%	-1.77%	110/158	30%
2020年	+8.54%	+7.48%	17/158	89%
2019年	+6.04%	+8.46%	86/158	46%
2018年	-4.37%	+0.10%	73/158	54%
2017年	+2.36%	+3.55%	60/158	62%
2016年	+1.24%	+2.41%	66/158	58%
2015年	-1.80%	+0.48%	45/158	72%
2014年	+2.58%	+6.00%	52/158	67%
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	99/158	37%	-9800.0萬	96/158	39%	-6500.0萬	127/158	20%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	121/158	23%	-4.0億	99/158	37%	-1.8億	138/158	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.4億	113/158	28%	-5.7億	99/158	37%	-2.3億	146/158	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.2億	99/158	37%	-25.9億	79/158	50%	-18.7億	141/158	11%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.6%，2023年共配息1次，累積配息率為3.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	3.448517	歐元
2023年			年度配息率 3.4%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	3.448517	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8361

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.10%

(高點106.62 ➔ 低點86.26)

2022/03/18~2023/10/20

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.16%	6.95%
3年	8.30%	8.30%
5年	7.03%	6.72%
10年	5.36%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.65%	0.67%	0.66%	0.67%	0.67%	0.68%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%