境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動
94.8792
歐元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 147.3414 | +0.22 | +0.15% | +0.09% | +5.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.2870 | +0.04 | +0.16% | +0.18% | +8.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,010萬 | 美元 | 27.6464 | +0.04 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 22.1593 | +0.03 | +0.16% | +0.15% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.7638 | +0.05 | +0.17% | +0.25% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元178萬 | 美元 | 10.6349 | +0.02 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元10.09萬 | 歐元 | 94.8792 | +0.15 | +0.15% | +0.09% | +5.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.53億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.8792 | +0.1452 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 94.734 | +0.0961 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 94.6379 | +0.2289 | +0.24% |
| 2026/01/21 | 94.409 | -0.0375 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 94.4465 | -0.2686 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 94.7151 | -0.1768 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 94.8919 | -0.1223 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 95.0142 | +0.0610 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 94.9532 | +0.0947 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 94.8585 | +0.0833 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 94.7752 | +0.0920 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 94.6832 | -0.0410 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 94.7242 | -0.1533 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 94.8775 | +0.1453 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 94.7322 | +0.0839 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 94.6483 | -0.0729 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 94.7212 | -0.0728 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 94.794 | -0.0434 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 94.8374 | -0.1005 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 94.9379 | +0.4573 | +0.48% |
| 2025/12/23 | 94.4806 | -0.0801 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 94.5607 | -0.0303 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 94.591 | -0.0076 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 94.5986 | -4.0338 | -4.09% |
| 2025/12/17 | 98.6324 | +0.0826 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 98.5498 | +0.0088 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 98.541 | +0.0203 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 98.5207 | -0.1676 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 98.6883 | +0.3153 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 98.373 | -0.2507 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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