境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
97.7957
歐元
-0.34 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.3772 | -0.08 | -0.33% | +1.67% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.4679 | -0.09 | -0.33% | +1.94% | +6.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 20.6195 | -0.07 | -0.34% | +1.17% | +5.94% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.2924 | -0.48 | -0.34% | +0.34% | +4.94% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.0608 | -0.10 | -0.33% | +2.47% | +7.46% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6664 | -0.04 | -0.33% | +5.81% | +10.91% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.7957 | -0.34 | -0.34% | +4.09% | +8.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 97.7957 | -0.3352 | -0.34% |
| 2024/11/19 | 98.1309 | +0.5301 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 97.6008 | -0.0965 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 97.6973 | -0.0083 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 97.7056 | -0.3901 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 98.0957 | -0.0697 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 98.1654 | -0.2615 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 98.4269 | -0.0162 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 98.4431 | +0.5671 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 97.876 | +0.1206 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 97.7554 | -0.4497 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 98.2051 | -0.1373 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 98.3424 | +0.0158 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 98.3266 | +0.0884 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 98.2382 | -0.5017 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 98.7399 | +0.5612 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 98.1787 | -0.3886 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 98.5673 | -0.3027 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 98.87 | +0.1812 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 98.6888 | -0.0128 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 98.7016 | -0.2648 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 98.9664 | -0.4694 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 99.4358 | -0.2249 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 99.6607 | -0.1808 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 99.8415 | -0.1395 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 99.981 | +0.1937 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 99.7873 | +0.3721 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 99.4152 | -0.0948 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 99.51 | -0.0952 | -0.10% |
| 2024/10/10 | 99.6052 | -0.1611 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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