境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
93.9925
歐元
-0.22 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 93.9925 | -0.2158 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 94.2083 | -0.0834 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 94.2917 | +0.0358 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 94.2559 | -0.1474 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 94.4033 | -0.4695 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 94.8728 | +0.1579 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 94.7149 | +0.2012 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 94.5137 | -0.0763 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 94.59 | -0.1994 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 94.7894 | -0.6717 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 95.4611 | +0.0718 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 95.3893 | +0.1565 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 95.2328 | +0.3429 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 94.8899 | +0.1205 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 94.7694 | +0.4786 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 94.2908 | -0.0522 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 94.343 | +0.6140 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 93.729 | -0.6450 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 94.374 | +0.3127 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 94.0613 | +0.2936 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 93.7677 | +0.4251 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 93.3426 | +0.1129 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 93.2297 | -0.6121 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 93.8418 | +0.6720 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 93.1698 | -1.5098 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 94.6796 | -0.8748 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 95.5544 | -0.6736 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 96.228 | +0.2291 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 95.9989 | +0.1648 | +0.17% |
| 2025/04/02 | 95.8341 | +0.2757 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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