境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動
98.6324
歐元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 146.7869 | +0.12 | +0.08% | +5.73% | +4.95% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.1457 | +0.02 | +0.09% | +7.71% | +7.01% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,877萬 | 美元 | 27.4831 | +0.03 | +0.09% | +8.02% | +7.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,641萬 | 美元 | 22.0487 | +0.02 | +0.09% | +7.14% | +6.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.5561 | +0.03 | +0.09% | +8.62% | +7.95% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元176萬 | 美元 | 11.0440 | +0.01 | +0.09% | +8.02% | +7.29% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元14.01萬 | 歐元 | 98.6324 | +0.08 | +0.08% | +5.71% | +4.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.42億約台幣195億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 98.6324 | +0.0826 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 98.5498 | +0.0088 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 98.541 | +0.0203 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 98.5207 | -0.1676 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 98.6883 | +0.3153 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 98.373 | -0.2507 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 98.6237 | -0.0370 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 98.6607 | -0.1323 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 98.793 | -0.1443 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 98.9373 | -0.0570 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 98.9943 | +0.2213 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 98.773 | -0.1970 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 98.97 | -0.2734 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 99.2434 | +0.0187 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 99.2247 | +0.1284 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 99.0963 | +0.0718 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 99.0245 | +0.1737 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 98.8508 | +0.1066 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 98.7442 | +0.1735 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 98.5707 | -0.0663 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 98.637 | -0.0536 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 98.6906 | +0.0978 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 98.5928 | -0.2072 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 98.8 | -0.0288 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 98.8288 | -0.0738 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 98.9026 | +0.0482 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 98.8544 | +0.1717 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 98.6827 | -0.0117 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 98.6944 | +0.1191 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 98.5753 | -0.0638 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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