境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
94.0882
歐元
-0.24 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.9902 | -0.35 | -0.25% | +0.83% | +2.70% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 美元 | 23.6847 | -0.06 | -0.25% | +1.45% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8416 | -0.06 | -0.25% | +1.57% | +4.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 20.8336 | -0.05 | -0.25% | +1.23% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5726 | -0.07 | -0.24% | +1.79% | +5.23% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元185萬 | 美元 | 10.3844 | -0.03 | -0.24% | +1.56% | +4.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 94.0882 | -0.24 | -0.25% | +0.84% | +2.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 94.0882 | -0.2353 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 94.3235 | +0.4137 | +0.44% |
| 2025/05/19 | 93.9098 | -0.6774 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 94.5872 | +0.5947 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 93.9925 | -0.2158 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 94.2083 | -0.0834 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 94.2917 | +0.0358 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 94.2559 | -0.1474 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 94.4033 | -0.4695 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 94.8728 | +0.1579 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 94.7149 | +0.2012 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 94.5137 | -0.0763 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 94.59 | -0.1994 | -0.21% |
| 2025/05/02 | 94.7894 | -0.6717 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 95.4611 | +0.0718 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 95.3893 | +0.1565 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 95.2328 | +0.3429 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 94.8899 | +0.1205 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 94.7694 | +0.4786 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 94.2908 | -0.0522 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 94.343 | +0.6140 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 93.729 | -0.6450 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 94.374 | +0.3127 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 94.0613 | +0.2936 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 93.7677 | +0.4251 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 93.3426 | +0.1129 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 93.2297 | -0.6121 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 93.8418 | +0.6720 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 93.1698 | -1.5098 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 94.6796 | -0.8748 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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