境外
施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
93.9925
歐元
-0.22 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.58% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | -0.21% | 139/160 | 13% |
| 3個月 | -0.15% | -0.04% | 125/160 | 22% |
| 6個月 | +0.41% | +0.64% | 129/160 | 19% |
| 1年 | +1.87% | +2.49% | 132/160 | 18% |
| 3年 | -2.21% | +2.48% | 127/160 | 21% |
| 5年 | -11.70% | -7.15% | 119/160 | 26% |
| 10年 | -6.20% | +11.94% | 66/160 | 59% |
| 15年 | -- | +35.06% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.73% | +0.78% | 126/160 | 21% |
| 2024年 | +3.65% | -0.27% | 31/160 | 81% |
| 2023年 | +3.05% | +5.65% | 129/160 | 19% |
| 2022年 | -20.25% | -13.03% | 135/160 | 16% |
| 2021年 | -2.34% | -1.77% | 107/160 | 33% |
| 2020年 | +8.54% | +7.48% | 17/160 | 89% |
| 2019年 | +6.04% | +8.46% | 86/160 | 46% |
| 2018年 | -4.37% | +0.10% | 73/160 | 54% |
| 2017年 | +2.36% | +3.55% | 60/160 | 63% |
| 2016年 | +1.24% | +2.41% | 66/160 | 59% |
| 2015年 | -1.80% | +0.48% | 45/160 | 72% |
| 2014年 | +2.58% | +6.00% | 52/160 | 68% |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.09%
(高點102.16 ➔ 低點82.65)
2022/03/18~2023/10/20
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
19個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.43%
(高點108.65 ➔ 低點98.41)
2020/03/09~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.50%
(高點100.03 ➔ 低點96.54)
2018/04/10~2018/11/09
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.46% | 6.03% |
| 3年 | 7.70% | 7.67% |
| 5年 | 6.76% | 6.61% |
| 10年 | 5.40% | 5.20% |
| 15年 | -- | 4.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
