境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.3772
美元
-0.08 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.3772 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.4679 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,137萬 | 美元 | 20.6195 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.2924 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.0608 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6664 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.375376 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.7957 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 3.448517 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣178億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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