境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
24.2269
美元
+0.08 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 142.7364 | +0.45 | +0.31% | +2.81% | +2.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,187萬 | 美元 | 24.2269 | +0.08 | +0.33% | +3.77% | +4.38% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 26.4441 | +0.09 | +0.34% | +3.93% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,596萬 | 美元 | 21.2945 | +0.07 | +0.33% | +3.47% | +3.81% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 30.2862 | +0.10 | +0.34% | +4.25% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元185萬 | 美元 | 10.6265 | +0.04 | +0.34% | +3.93% | +4.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 95.9303 | +0.30 | +0.31% | +2.81% | +2.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.2269 | +0.0807 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 24.1462 | +0.0261 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 24.1201 | -0.0931 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 24.2132 | -0.0274 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 24.2406 | -0.0063 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 24.2469 | -0.0201 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 24.267 | -0.0832 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 24.3502 | +0.0815 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 24.2687 | -0.0034 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 24.2721 | +0.0433 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 24.2288 | +0.0583 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 24.1705 | +0.0754 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 24.0951 | +0.0212 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 24.0739 | +0.3892 | +1.64% |
| 2025/05/21 | 23.6847 | -0.0585 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 23.7432 | +0.1057 | +0.45% |
| 2025/05/19 | 23.6375 | -0.1704 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 23.8079 | +0.1524 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 23.6555 | -0.0512 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 23.7067 | -0.0197 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 23.7264 | +0.0109 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 23.7155 | -0.0365 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 23.752 | -0.1156 | -0.48% |
| 2025/05/08 | 23.8676 | +0.0449 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 23.8227 | +0.0525 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 23.7702 | -0.0163 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 23.7865 | -0.0520 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 23.8385 | -0.1678 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 24.0063 | +0.0218 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 23.9845 | +0.0400 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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