境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
25.287
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 歐元 | 147.3414 | +0.22 | +0.15% | +0.09% | +5.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,506萬 | 美元 | 25.2870 | +0.04 | +0.16% | +0.18% | +8.01% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,010萬 | 美元 | 27.6464 | +0.04 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 22.1593 | +0.03 | +0.16% | +0.15% | +7.42% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,835萬 | 美元 | 31.7638 | +0.05 | +0.17% | +0.25% | +8.96% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元178萬 | 美元 | 10.6349 | +0.02 | +0.16% | +0.21% | +8.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元10.09萬 | 歐元 | 94.8792 | +0.15 | +0.15% | +0.09% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.49億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.287 | +0.0405 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 25.2465 | +0.0268 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 25.2197 | +0.0641 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 25.1556 | -0.0089 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 25.1645 | -0.0709 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 25.2354 | -0.0467 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 25.2821 | -0.0314 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 25.3135 | +0.0199 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 25.2936 | +0.0267 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 25.2669 | +0.0237 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 25.2432 | +0.0239 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 25.2193 | -0.0092 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 25.2285 | -0.0378 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 25.2663 | +0.0403 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 25.226 | +0.0240 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 25.202 | -0.0203 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 25.2223 | -0.0182 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 25.2405 | -0.0078 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 25.2483 | -0.0240 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 25.2723 | +0.1226 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 25.1497 | -0.0170 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 25.1667 | -0.0032 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 25.1699 | +0.0024 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 25.1675 | +0.0218 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 25.1457 | +0.0231 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 25.1226 | +0.0041 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 25.1185 | +0.0039 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 25.1146 | -0.0416 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 25.1562 | +0.0840 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 25.0722 | -0.0627 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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