境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.6555
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 139.8477 | -0.32 | -0.23% | +0.73% | +1.96% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,298萬 | 美元 | 23.6555 | -0.05 | -0.22% | +1.32% | +3.58% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元3,764萬 | 美元 | 25.8084 | -0.06 | -0.22% | +1.43% | +3.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,601萬 | 美元 | 20.8098 | -0.05 | -0.22% | +1.12% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,352萬 | 美元 | 29.5318 | -0.06 | -0.21% | +1.65% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元200萬 | 美元 | 10.3710 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +3.86% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元38.74萬 | 歐元 | 93.9925 | -0.22 | -0.23% | +0.73% | +1.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 23.6555 | -0.0512 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 23.7067 | -0.0197 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 23.7264 | +0.0109 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 23.7155 | -0.0365 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 23.752 | -0.1156 | -0.48% |
| 2025/05/08 | 23.8676 | +0.0449 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 23.8227 | +0.0525 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 23.7702 | -0.0163 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 23.7865 | -0.0520 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 23.8385 | -0.1678 | -0.70% |
| 2025/05/01 | 24.0063 | +0.0218 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 23.9845 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 23.9445 | +0.0874 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 23.8571 | +0.0311 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 23.826 | +0.1216 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 23.7044 | -0.0082 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 23.7126 | +0.1569 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 23.5557 | -0.1647 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 23.7204 | +0.0799 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 23.6405 | +0.0812 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 23.5593 | +0.1069 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 23.4524 | +0.0291 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 23.4233 | -0.1521 | -0.65% |
| 2025/04/10 | 23.5754 | +0.1775 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 23.3979 | -0.3841 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 23.782 | -0.2191 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 24.0011 | -0.1701 | -0.70% |
| 2025/04/04 | 24.1712 | +0.0567 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 24.1145 | +0.0518 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 24.0627 | +0.0719 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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