境外
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.4127
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Agg Bond TR USD
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元7,368萬 | 美元 | 23.4127 | +0.04 | +0.15% | +1.83% | +6.51% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元4,640萬 | 美元 | 25.5068 | +0.04 | +0.15% | +2.10% | +6.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,940萬 | 歐元 | 139.4897 | +0.20 | +0.14% | +0.48% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元2,789萬 | 美元 | 20.6505 | +0.03 | +0.15% | +1.32% | +5.93% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1997/12/15 | - | 不配息 | 美元1,133萬 | 美元 | 29.1055 | +0.04 | +0.15% | +2.63% | +7.44% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元208萬 | 美元 | 10.6827 | +0.02 | +0.15% | +5.97% | +10.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/12/15 | - | 年配 | 美元105萬 | 歐元 | 97.9341 | +0.14 | +0.14% | +4.24% | +8.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.4127 | +0.0355 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 23.3772 | -0.0784 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 23.4556 | +0.1266 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 23.329 | -0.0226 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 23.3516 | -0.0018 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 23.3534 | -0.0877 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 23.4411 | -0.0158 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 23.4569 | -0.0620 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 23.5189 | -0.0028 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 23.5217 | +0.1365 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 23.3852 | +0.0305 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 23.3547 | -0.1017 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 23.4564 | -0.0330 | -0.14% |
| 2024/11/04 | 23.4894 | +0.0039 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 23.4855 | +0.0223 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 23.4632 | -0.1162 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 23.5794 | +0.1335 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 23.4459 | -0.0908 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 23.5367 | -0.0706 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 23.6073 | +0.0439 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 23.5634 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 23.5633 | -0.0614 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 23.6247 | -0.1101 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 23.7348 | -0.0534 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 23.7882 | -0.0425 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 23.8307 | -0.0306 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 23.8613 | +0.0472 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 23.8141 | +0.0901 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 23.724 | -0.0225 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 23.7465 | -0.0218 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
