施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積

1788.5835

日幣

+13.95 (0.79%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元240億	日幣	1788.5835	+13.95	+0.79%	+9.58%	+10.49%	本頁基金
日圓)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元36.9億	日幣	2175.8886	+17.00	+0.79%	+10.12%	+11.09%	看詳情
日圓)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元21.5億	日幣	2716.7254	+21.29	+0.79%	+11.09%	+12.19%	看詳情
日圓)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元7.39億	日幣	1504.1353	+11.70	+0.78%	+8.84%	+9.65%	看詳情
美元避險)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.18億	美元	341.6720	+2.75	+0.81%	+15.13%	+16.89%	看詳情
歐元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元8,983萬	歐元	170.6914	+1.36	+0.80%	+12.18%	+13.53%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元5,935萬	美元	304.1655	+2.44	+0.81%	+14.12%	+15.77%	看詳情
美元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元2,125萬	美元	284.6255	+2.28	+0.81%	+13.54%	+15.10%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元441萬	歐元	149.0726	+1.18	+0.80%	+11.43%	+12.68%	看詳情
美元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元361萬	美元	240.4580	+1.92	+0.81%	+12.79%	+14.24%	看詳情
所有級別累計				美元6.38億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.96%	-2.45%	11/151	93%
3個月	+2.26%	-5.01%	51/151	66%
6個月	+0.82%	-1.51%	47/151	69%
1年	+10.49%	+10.69%	97/151	36%
3年	+21.08%	+1.54%	68/151	55%
5年	+48.63%	+23.00%	70/151	54%
10年	+89.23%	+69.65%	49/151	68%
15年	--	+130.12%	--	--

年度報酬率

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.58%	+5.68%	93/151	38%
2023年	+19.42%	+20.32%	89/151	41%
2022年	-4.71%	-17.72%	54/151	64%
2021年	+10.55%	+1.17%	64/151	58%
2020年	+5.77%	+15.41%	54/151	64%
2019年	+15.90%	+19.33%	80/151	47%
2018年	-16.44%	-14.09%	24/151	84%
2017年	+24.71%	+24.27%	47/151	69%
2016年	-1.44%	+2.77%	57/151	62%
2015年	+10.40%	+9.16%	42/151	72%
2014年	+6.35%	-6.22%	34/151	77%
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	93/151	38%	-1.6億	73/151	52%	-1.5億	111/151	26%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	97/151	36%	-1.8億	92/151	39%	-1.5億	118/151	22%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	91/151	40%	-3.1億	109/151	28%	-9500.0萬	102/151	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.1億	95/151	37%	-27.6億	52/151	66%	-23.5億	137/151	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.498

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.80%

(高點1428.99 ➔ 低點1303.27)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.05%	12.72%
3年	11.56%	16.32%
5年	14.27%	16.79%
10年	15.92%	15.00%
15年	--	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.59%	1.59%	1.59%	1.60%	1.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%