施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

303.5552

美元

-0.61 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元240億	日幣	1784.2185	-4.37	-0.24%	+9.31%	+8.43%	看詳情
日圓)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元36.9億	日幣	2170.6111	-5.28	-0.24%	+9.85%	+9.03%	看詳情
日圓)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元21.5億	日幣	2710.2105	-6.51	-0.24%	+10.82%	+10.10%	看詳情
日圓)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元7.39億	日幣	1500.4336	-3.70	-0.25%	+8.57%	+7.61%	看詳情
美元避險)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.18億	美元	340.9967	-0.68	-0.20%	+14.90%	+14.77%	看詳情
歐元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元8,983萬	歐元	170.3291	-0.36	-0.21%	+11.95%	+11.45%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元5,935萬	美元	303.5552	-0.61	-0.20%	+13.89%	+13.67%	本頁基金
美元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元2,125萬	美元	284.0501	-0.58	-0.20%	+13.31%	+13.01%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元441萬	歐元	148.7532	-0.32	-0.21%	+11.19%	+10.62%	看詳情
美元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元361萬	美元	239.9672	-0.49	-0.20%	+12.56%	+12.17%	看詳情
所有級別累計				美元6.38億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.57%	+1.92%	2/151	99%
3個月	+2.46%	-5.53%	33/151	78%
6個月	+2.28%	+1.09%	34/151	77%
1年	+13.67%	+11.09%	73/151	52%
3年	+34.60%	+2.96%	47/151	69%
5年	+67.95%	+24.14%	48/151	68%
10年	+126.74%	+71.34%	20/151	87%
15年	--	+129.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.89%	+6.73%	67/151	56%
2023年	+25.92%	+20.32%	53/151	65%
2022年	-2.76%	-17.72%	47/151	69%
2021年	+11.11%	+1.17%	57/151	62%
2020年	+6.22%	+15.41%	53/151	65%
2019年	+19.10%	+19.33%	52/151	66%
2018年	-14.41%	-14.09%	11/151	93%
2017年	+26.77%	+24.27%	31/151	79%
2016年	-1.81%	+2.77%	60/151	60%
2015年	+10.06%	+9.16%	44/151	71%
2014年	+6.05%	-6.22%	35/151	77%
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	86/151	43%	-1.6億	66/151	56%	-1.5億	104/151	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	90/151	40%	-1.8億	85/151	44%	-1.5億	111/151	26%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	84/151	44%	-3.1億	102/151	32%	-9500.0萬	95/151	37%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.1億	88/151	42%	-27.6億	45/151	70%	-23.5億	130/151	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4858

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.74%

(高點217.11 ➔ 低點198.13)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.07%	12.72%
3年	11.67%	16.32%
5年	14.40%	16.79%
10年	16.07%	15.00%
15年	--	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.07%	1.07%	1.07%	1.08%	1.08%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%