施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
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1689.1071
日幣
+7.62 (0.45%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1478.1135
24/08/05
1924.5128
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金旨在通過投資於日本公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於日本公司的股權和股權相關證券。本基金亦可將不多於1/3資 產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣 市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工 具。依據據投資經理人的評等系統,本基金的總體永續性評分維持高於Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」所列限制的特 定活動、產業或發行人集團,詳見:www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1993/08/02
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.13億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kazuhiro Toyoda
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.58 %
2022年
1.59 %
2021年
1.59 %
2020年
1.59 %
2019年
1.60 %
2018年
1.60 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.60% | -3.45% | -3.30% | +1.47% | +10.97% | +48.72% | +90.60% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.48% | +20.03% | -6.49% | +10.40% | +7.23% | +17.33% | -18.34% | +22.10% | +2.62% | +10.93% | +6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1689.10710 | 7.6180 | +0.45% |
| 2024/09/11 | 1681.48910 | -5.5021 | -0.33% |
| 2024/09/10 | 1686.99120 | 1.0714 | +0.06% |
| 2024/09/09 | 1685.91980 | -16.3899 | -0.96% |
| 2024/09/06 | 1702.30970 | -17.8165 | -1.04% |
| 2024/09/05 | 1720.12620 | -8.8832 | -0.51% |
| 2024/09/04 | 1729.00940 | -59.2032 | -3.31% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-32.56%
(高點1242.67 ➔ 低點838.08)
(2019/12/17~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-37.11%
(高點1332.65 ➔ 低點838.08)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.34% | 12.08% | 14.27% | 15.92% |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德日本股票基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
