境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
2210.8465
日幣
-9.01 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.05億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2210.8465 | -9.0091 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 2219.8556 | -40.0053 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 2259.8609 | +19.4669 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 2240.394 | +28.9603 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 2211.4337 | -5.0431 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 2216.4768 | -10.1016 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 2226.5784 | +7.6950 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 2218.8834 | +14.5632 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 2204.3202 | -1.3984 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 2205.7186 | +31.6276 | +1.45% |
| 2025/12/03 | 2174.091 | -26.2027 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 2200.2937 | +19.4425 | +0.89% |
| 2025/12/01 | 2180.8512 | -25.9608 | -1.18% |
| 2025/11/28 | 2206.812 | +7.7238 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 2199.0882 | -0.0361 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 2199.1243 | +42.6954 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 2156.4289 | -4.9154 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 2161.3443 | +0.5260 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 2160.8183 | +25.2520 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 2135.5663 | +16.4016 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 2119.1647 | -58.4610 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 2177.6257 | +2.4450 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 2175.1807 | -16.6316 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 2191.8123 | -15.2639 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 2207.0762 | +41.5524 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 2165.5238 | +3.5218 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 2162.002 | +23.0543 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 2138.9477 | -17.8219 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 2156.7696 | +19.7683 | +0.93% |
| 2025/11/05 | 2137.0013 | -3.9225 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
