境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
1788.5835
日幣
+13.95 (0.79%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1788.5835 | +13.9459 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 1774.6376 | -11.8317 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 1786.4693 | -3.1197 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 1789.589 | -12.2355 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 1801.8245 | +6.8924 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 1794.9321 | -23.8253 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 1818.7574 | +3.2412 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 1815.5162 | +26.5870 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 1788.9292 | +2.2525 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 1786.6767 | -1.6710 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 1788.3477 | +46.9511 | +2.70% |
| 2024/11/05 | 1741.3966 | +4.5177 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 1736.8789 | -0.2938 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 1737.1727 | -23.5742 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 1760.7469 | +14.6214 | +0.84% |
| 2024/10/29 | 1746.1255 | +22.6341 | +1.31% |
| 2024/10/28 | 1723.4914 | +11.8440 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 1711.6474 | +6.3954 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 1705.252 | -7.0442 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 1712.2962 | -14.7408 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 1727.037 | -27.1273 | -1.55% |
| 2024/10/21 | 1754.1643 | -10.2730 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 1764.4373 | -4.2880 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 1768.7253 | +2.5417 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 1766.1836 | -14.0529 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 1780.2365 | +6.2012 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 1774.0353 | +8.7371 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 1765.2982 | -7.9033 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 1773.2015 | -6.6575 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 1779.859 | +0.6201 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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