境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
1828.2919
日幣
-19.29 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1828.2919 | -19.2926 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 1847.5845 | +13.9587 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 1833.6258 | -7.7232 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 1841.349 | +9.9827 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 1831.3663 | -13.8788 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 1845.2451 | -4.6757 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 1849.9208 | -15.2276 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 1865.1484 | +40.4923 | +2.22% |
| 2025/05/09 | 1824.6561 | +24.9244 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 1799.7317 | +15.5858 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 1784.1459 | -5.2443 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 1789.3902 | -2.4649 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 1791.8551 | +33.1770 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 1758.6781 | +7.8234 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 1750.8547 | +30.5819 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 1720.2728 | +21.9938 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 1698.279 | -4.6345 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 1702.9135 | +35.4087 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 1667.5048 | +5.1497 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 1662.3551 | +9.1116 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 1653.2435 | -0.0942 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 1653.3377 | +5.1454 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 1648.1923 | +52.3280 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 1595.8643 | -41.5328 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 1637.3971 | +111.5468 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 1525.8503 | -85.1959 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 1611.0462 | +87.8264 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 1523.2198 | -71.1065 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 1594.3263 | -84.0646 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 1678.3909 | -72.4188 | -4.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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