境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
2313.5125
日幣
-44.67 (-1.89%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2313.5125 | -44.6695 | -1.89% |
| 2026/01/23 | 2358.182 | -26.7407 | -1.12% |
| 2026/01/22 | 2384.9227 | +37.2625 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 2347.6602 | +3.4508 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 2344.2094 | -54.2516 | -2.26% |
| 2026/01/19 | 2398.461 | +3.7509 | +0.16% |
| 2026/01/16 | 2394.7101 | -4.7516 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 2399.4617 | +34.1881 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 2365.2736 | -3.1668 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 2368.4404 | +57.5831 | +2.49% |
| 2026/01/09 | 2310.8573 | +12.3308 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 2298.5265 | -4.8212 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 2303.3477 | -0.6748 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 2304.0225 | +19.5588 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 2284.4637 | +33.3913 | +1.48% |
| 2025/12/30 | 2251.0724 | +2.7878 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 2248.2846 | -5.3821 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 2253.6667 | +24.4551 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 2229.2116 | -7.6718 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 2236.8834 | +25.7773 | +1.17% |
| 2025/12/18 | 2211.1061 | +0.2596 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 2210.8465 | -9.0091 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 2219.8556 | -40.0053 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 2259.8609 | +19.4669 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 2240.394 | +28.9603 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 2211.4337 | -5.0431 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 2216.4768 | -10.1016 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 2226.5784 | +7.6950 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 2218.8834 | +14.5632 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 2204.3202 | -1.3984 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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