境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
1873.0587
日幣
-11.19 (-0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1873.0587 | -11.1948 | -0.59% |
| 2025/07/09 | 1884.2535 | +3.2741 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 1880.9794 | -1.8381 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 1882.8175 | +0.9536 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 1881.8639 | -7.1781 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 1889.042 | +11.1559 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 1877.8861 | +1.4523 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 1876.4338 | -21.1676 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 1897.6014 | -5.7333 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 1903.3347 | +37.5000 | +2.01% |
| 2025/06/26 | 1865.8347 | +3.2786 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 1862.5561 | +17.0123 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 1845.5438 | +8.9586 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 1836.5852 | +8.2933 | +0.45% |
| 2025/05/21 | 1828.2919 | -19.2926 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 1847.5845 | +13.9587 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 1833.6258 | -7.7232 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 1841.349 | +9.9827 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 1831.3663 | -13.8788 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 1845.2451 | -4.6757 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 1849.9208 | -15.2276 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 1865.1484 | +40.4923 | +2.22% |
| 2025/05/09 | 1824.6561 | +24.9244 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 1799.7317 | +15.5858 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 1784.1459 | -5.2443 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 1789.3902 | -2.4649 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 1791.8551 | +33.1770 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 1758.6781 | +7.8234 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 1750.8547 | +30.5819 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 1720.2728 | +21.9938 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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