施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

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1844.267

日幣

-7.55 (-0.41%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元90.64億	日幣	2210.8465	-9.01	-0.41%	+19.85%	+20.52%	看詳情
日圓)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元41.2億	日幣	2705.4052	-10.98	-0.40%	+20.48%	+21.17%	看詳情
日圓)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元23.73億	日幣	3413.6545	-13.77	-0.40%	+21.63%	+22.37%	看詳情
日圓)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元8.57億	日幣	1844.2670	-7.55	-0.41%	+18.98%	+19.62%	本頁基金
美元避險)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.38億	美元	445.4593	-1.72	-0.38%	+25.64%	+26.61%	看詳情
歐元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元9,723萬	歐元	213.9907	-0.86	-0.40%	+21.20%	+21.99%	看詳情
美元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1,983萬	美元	365.0091	-1.42	-0.39%	+23.79%	+24.69%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元545萬	美元	393.7945	-1.53	-0.39%	+24.90%	+25.83%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元485萬	歐元	185.3920	-0.75	-0.40%	+20.33%	+21.08%	看詳情
美元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元389萬	美元	305.9479	-1.20	-0.39%	+22.92%	+23.78%	看詳情
所有級別累計				美元5.16億約台幣160億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.26%	+2.45%	41/137	70%
3個月	+4.90%	+1.56%	88/137	36%
6個月	+20.40%	+9.16%	75/137	45%
1年	+19.62%	+21.46%	96/137	30%
3年	+53.85%	+53.99%	83/137	39%
5年	+65.55%	+30.35%	63/137	54%
10年	+102.25%	+95.90%	59/137	57%
15年	+248.91%	+138.65%	15/137	89%

年度報酬率

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.98%	+19.80%	92/137	33%
2024年	+12.15%	+7.05%	84/137	39%
2023年	+18.52%	+20.32%	76/137	45%
2022年	-5.42%	-17.72%	43/137	69%
2021年	+9.72%	+1.17%	51/137	63%
2020年	+4.98%	+15.41%	55/137	60%
2019年	+15.03%	+19.33%	81/137	41%
2018年	-17.06%	-14.09%	30/137	78%
2017年	+23.78%	+24.27%	44/137	68%
2016年	-2.18%	+2.77%	45/137	67%
2015年	+9.57%	+9.16%	44/137	68%
2014年	+5.55%	-6.22%	30/137	78%
2013年	+49.89%	+25.96%	14/137	90%
2012年	+18.41%	+9.22%	15/137	89%
2011年	-13.94%	-14.78%	10/137	93%
2010年	+1.52%	+13.59%	26/137	81%
2009年	+14.50%	+3.13%	8/137	94%
2008年	-47.10%	-26.64%	18/137	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+700.0萬	100/137	27%	-4100.0萬	77/137	44%	-3400.0萬	119/137	13%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+3.1億	64/137	53%	-4.2億	70/137	49%	-1.1億	96/137	30%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+5.4億	66/137	52%	-5.2億	76/137	45%	+1900.0萬	35/137	74%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+7.4億	66/137	52%	-28.2億	60/137	56%	-20.8億	119/137	13%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.0979

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.88%

(高點1226.06 ➔ 低點1117.18)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/08回原高點

3個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.14%	10.94%
3年	8.44%	12.14%
5年	10.51%	13.97%
10年	14.77%	14.57%
15年	16.14%	15.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.32%	2.34%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%