施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積

施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

194.0845

歐元

-3.84 (-1.94%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日圓)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元91.64億	日幣	2313.5125	-44.67	-1.89%	+2.77%	+26.77%	看詳情
日圓)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元41.2億	日幣	2832.6866	-54.56	-1.89%	+2.82%	+27.46%	看詳情
日圓)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元23.73億	日幣	3578.1782	-68.62	-1.88%	+2.89%	+28.72%	看詳情
日圓)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元8.57億	日幣	1928.3270	-37.36	-1.90%	+2.72%	+25.83%	看詳情
美元避險)I-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1.38億	美元	468.2208	-9.24	-1.94%	+3.03%	+32.95%	看詳情
歐元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元9,723萬	歐元	224.2091	-4.42	-1.93%	+2.84%	+28.20%	看詳情
美元避險)A-累積	1993/08/02	-	不配息	美元1,983萬	美元	383.0069	-7.61	-1.95%	+2.91%	+30.93%	看詳情
美元避險)C-累積	1993/08/02	-	不配息	美元957萬	美元	413.4587	-8.20	-1.94%	+2.95%	+32.13%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元485萬	歐元	194.0845	-3.84	-1.94%	+2.78%	+27.24%	本頁基金
美元避險)A1-累積	1993/08/02	-	不配息	美元390萬	美元	320.7688	-6.40	-1.96%	+2.85%	+29.97%	看詳情
所有級別累計				美元5.16億約台幣160億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.67%	--	117/133	12%
3個月	+6.95%	--	59/133	56%
6個月	+18.84%	--	70/133	47%
1年	+27.24%	--	85/133	36%
3年	+67.60%	--	65/133	51%
5年	+73.37%	--	57/133	57%
10年	+126.10%	--	55/133	59%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.78%	--	118/133	11%
2025年	+22.56%	+21.06%	76/133	43%
2024年	+15.17%	+7.05%	69/133	48%
2023年	+21.76%	+20.32%	65/133	51%
2022年	-6.53%	-17.72%	46/133	65%
2021年	+8.62%	+1.17%	53/133	60%
2020年	+3.22%	+15.41%	60/133	55%
2019年	+14.11%	+19.33%	81/133	39%
2018年	-17.73%	-14.09%	40/133	70%
2017年	+22.93%	+24.27%	50/133	62%
2016年	-4.19%	+2.77%	57/133	57%
2015年	+9.40%	+9.16%	46/133	65%
2014年	+4.84%	-6.22%	33/133	75%
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1.6億	68/133	49%	-4.0億	56/133	58%	-2.4億	110/133	17%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+5.3億	56/133	58%	-4.4億	66/133	50%	+8700.0萬	29/133	78%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+7.3億	60/133	55%	-28.1億	44/133	67%	-20.8億	102/133	23%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.1945

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.09%

(高點116.34 ➔ 低點105.77)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/11回原高點

6個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.70%	--
3年	8.30%	--
5年	10.72%	--
10年	14.92%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.37%	2.36%	2.37%	2.37%	2.37%	2.38%	2.38%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.63%	1.59%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%