境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
153.0612
歐元
-1.61 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 153.0612 | -1.6084 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 154.6696 | +1.1754 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 153.4942 | -0.6478 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 154.142 | +0.8475 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 153.2945 | -1.1526 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 154.4471 | -0.3897 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 154.8368 | -1.2654 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 156.1022 | +3.3582 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 152.744 | +2.0925 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 150.6515 | +1.3211 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 149.3304 | -0.4110 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 149.7414 | -0.2009 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 149.9423 | +2.7451 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 147.1972 | +0.6912 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 146.506 | +2.5206 | +1.75% |
| 2025/04/25 | 143.9854 | +1.8365 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 142.1489 | -0.3818 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 142.5307 | +2.9481 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 139.5826 | +0.4336 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 139.149 | +0.7710 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 138.378 | +0.0346 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 138.3434 | +0.4517 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 137.8917 | +4.3679 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 133.5238 | -3.5058 | -2.56% |
| 2025/04/10 | 137.0296 | +9.2544 | +7.24% |
| 2025/04/09 | 127.7752 | -7.1333 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 134.9085 | +7.3888 | +5.79% |
| 2025/04/07 | 127.5197 | -5.8969 | -4.42% |
| 2025/04/04 | 133.4166 | -7.1361 | -5.08% |
| 2025/04/03 | 140.5527 | -5.9709 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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