境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
149.0726
歐元
+1.18 (0.80%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 149.0726 | +1.1826 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 147.89 | -1.0024 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 148.8924 | -0.2575 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 149.1499 | -1.0112 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 150.1611 | +0.6136 | +0.41% |
| 2024/11/13 | 149.5475 | -1.9678 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 151.5153 | +0.2694 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 151.2459 | +2.2260 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 149.0199 | +0.2003 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 148.8196 | -0.1104 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 148.93 | +3.9335 | +2.71% |
| 2024/11/05 | 144.9965 | +0.3743 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 144.6222 | -0.0174 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 144.6396 | -1.9124 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 146.552 | +1.1958 | +0.82% |
| 2024/10/29 | 145.3562 | +1.8971 | +1.32% |
| 2024/10/28 | 143.4591 | +0.9957 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 142.4634 | +0.5335 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 141.9299 | -0.5671 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 142.497 | -1.2073 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 143.7043 | -2.2402 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 145.9445 | -0.8490 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 146.7935 | -0.3435 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 147.137 | +0.2517 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 146.8853 | -1.1516 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 148.0369 | +0.5435 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 147.4934 | +0.7214 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 146.772 | -0.6138 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 147.3858 | -0.5336 | -0.36% |
| 2024/10/08 | 147.9194 | +0.0708 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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