境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
150.6515
歐元
+1.32 (0.88%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 150.6515 | +1.3211 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 149.3304 | -0.4110 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 149.7414 | -0.2009 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 149.9423 | +2.7451 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 147.1972 | +0.6912 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 146.506 | +2.5206 | +1.75% |
| 2025/04/25 | 143.9854 | +1.8365 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 142.1489 | -0.3818 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 142.5307 | +2.9481 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 139.5826 | +0.4336 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 139.149 | +0.7710 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 138.378 | +0.0346 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 138.3434 | +0.4517 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 137.8917 | +4.3679 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 133.5238 | -3.5058 | -2.56% |
| 2025/04/10 | 137.0296 | +9.2544 | +7.24% |
| 2025/04/09 | 127.7752 | -7.1333 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 134.9085 | +7.3888 | +5.79% |
| 2025/04/07 | 127.5197 | -5.8969 | -4.42% |
| 2025/04/04 | 133.4166 | -7.1361 | -5.08% |
| 2025/04/03 | 140.5527 | -5.9709 | -4.08% |
| 2025/04/02 | 146.5236 | -1.0004 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 147.524 | -1.1192 | -0.75% |
| 2025/03/31 | 148.6432 | -4.1973 | -2.75% |
| 2025/03/28 | 152.8405 | -2.9686 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 155.8091 | +0.4214 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 155.3877 | +0.7175 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 154.6702 | -0.0032 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 154.6734 | +0.8806 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 153.7928 | -0.3451 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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