境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
156.9501
歐元
-0.92 (-0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 156.9501 | -0.9195 | -0.58% |
| 2025/07/09 | 157.8696 | +0.2847 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 157.5849 | -0.1471 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 157.732 | +0.0542 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 157.6778 | -0.5931 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 158.2709 | +0.9442 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 157.3267 | +0.1354 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 157.1913 | -1.7663 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 158.9576 | -0.4976 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 159.4552 | +3.1325 | +2.00% |
| 2025/06/26 | 156.3227 | +0.2914 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 156.0313 | +1.4202 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 154.6111 | +0.7464 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 153.8647 | +0.8035 | +0.52% |
| 2025/05/21 | 153.0612 | -1.6084 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 154.6696 | +1.1754 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 153.4942 | -0.6478 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 154.142 | +0.8475 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 153.2945 | -1.1526 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 154.4471 | -0.3897 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 154.8368 | -1.2654 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 156.1022 | +3.3582 | +2.20% |
| 2025/05/09 | 152.744 | +2.0925 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 150.6515 | +1.3211 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 149.3304 | -0.4110 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 149.7414 | -0.2009 | -0.13% |
| 2025/05/01 | 149.9423 | +2.7451 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 147.1972 | +0.6912 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 146.506 | +2.5206 | +1.75% |
| 2025/04/25 | 143.9854 | +1.8365 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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