境外
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
185.392
歐元
-0.75 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 185.392 | -0.7479 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 186.1399 | -3.3423 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 189.4822 | +1.6097 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 187.8725 | +2.4199 | +1.30% |
| 2025/12/11 | 185.4526 | -0.4003 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 185.8529 | -0.8430 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 186.6959 | +0.6457 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 186.0502 | +1.2116 | +0.66% |
| 2025/12/05 | 184.8386 | -0.1137 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 184.9523 | +2.6843 | +1.47% |
| 2025/12/03 | 182.268 | -2.1878 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 184.4558 | +1.6395 | +0.90% |
| 2025/12/01 | 182.8163 | -2.1613 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 184.9776 | +0.6631 | +0.36% |
| 2025/11/27 | 184.3145 | -0.0298 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 184.3443 | +3.5734 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 180.7709 | -0.4229 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 181.1938 | +0.0479 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 181.1459 | +2.1185 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 179.0274 | +1.3856 | +0.78% |
| 2025/11/18 | 177.6418 | -4.8926 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 182.5344 | +0.2047 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 182.3297 | -1.3789 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 183.7086 | -1.2710 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 184.9796 | +3.4706 | +1.91% |
| 2025/11/11 | 181.509 | +0.2964 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 181.2126 | +1.9197 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 179.2929 | -1.4919 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 180.7848 | +1.6795 | +0.94% |
| 2025/11/05 | 179.1053 | -0.3157 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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