境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
1567.6254
日幣
-9.40 (-0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1567.6254 | -9.4019 | -0.60% |
| 2025/07/09 | 1577.0273 | +2.7080 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 1574.3193 | -1.5708 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 1575.8901 | +0.7011 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 1575.189 | -6.0409 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 1581.2299 | +9.3059 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 1571.924 | +1.1835 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 1570.7405 | -17.7522 | -1.12% |
| 2025/06/30 | 1588.4927 | -4.8979 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 1593.3906 | +31.3617 | +2.01% |
| 2025/06/26 | 1562.0289 | +2.7119 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 1559.317 | +14.2111 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 1545.1059 | +7.4688 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 1537.6371 | +5.9083 | +0.39% |
| 2025/05/21 | 1531.7288 | -16.1953 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 1547.9241 | +11.6633 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 1536.2608 | -6.5661 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 1542.8269 | +8.3333 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 1534.4936 | -11.6615 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 1546.1551 | -3.9529 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 1550.108 | -12.7910 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 1562.899 | +33.8385 | +2.21% |
| 2025/05/09 | 1529.0605 | +20.8560 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 1508.2045 | +13.0303 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 1495.1742 | -4.5489 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 1499.7231 | -2.0968 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 1501.8199 | +27.7772 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 1474.0427 | +6.4969 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 1467.5458 | +25.5460 | +1.77% |
| 2025/04/25 | 1441.9998 | +18.4073 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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