境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
1504.1353
日幣
+11.70 (0.78%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1788.5835 | +13.95 | +0.79% | +9.58% | +10.49% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2175.8886 | +17.00 | +0.79% | +10.12% | +11.09% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2716.7254 | +21.29 | +0.79% | +11.09% | +12.19% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1504.1353 | +11.70 | +0.78% | +8.84% | +9.65% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 341.6720 | +2.75 | +0.81% | +15.13% | +16.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.6914 | +1.36 | +0.80% | +12.18% | +13.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 304.1655 | +2.44 | +0.81% | +14.12% | +15.77% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.6255 | +2.28 | +0.81% | +13.54% | +15.10% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 149.0726 | +1.18 | +0.80% | +11.43% | +12.68% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 240.4580 | +1.92 | +0.81% | +12.79% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1504.1353 | +11.6977 | +0.78% |
| 2024/11/19 | 1492.4376 | -9.9817 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 1502.4193 | -2.7164 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 1505.1357 | -10.3313 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 1515.467 | +5.7659 | +0.38% |
| 2024/11/13 | 1509.7011 | -20.0829 | -1.31% |
| 2024/11/12 | 1529.784 | +2.6950 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 1527.089 | +22.2728 | +1.48% |
| 2024/11/08 | 1504.8162 | +1.8642 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 1502.952 | -1.4366 | -0.10% |
| 2024/11/06 | 1504.3886 | +39.4582 | +2.69% |
| 2024/11/05 | 1464.9304 | +3.6733 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 1461.2571 | -0.2771 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 1461.5342 | -19.8643 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 1481.3985 | +12.2719 | +0.84% |
| 2024/10/29 | 1469.1266 | +19.0139 | +1.31% |
| 2024/10/28 | 1450.1127 | +9.8773 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 1440.2354 | +5.3519 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 1434.8835 | -5.9570 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 1440.8405 | -12.4340 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 1453.2745 | -22.8576 | -1.55% |
| 2024/10/21 | 1476.1321 | -8.7366 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 1484.8687 | -3.6441 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 1488.5128 | +2.1083 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 1486.4045 | -11.8578 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 1498.2623 | +5.0972 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 1493.1651 | +7.3234 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 1485.8417 | -6.6828 | -0.45% |
| 2024/10/09 | 1492.5245 | -5.6345 | -0.38% |
| 2024/10/08 | 1498.159 | +0.4912 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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