境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
1844.267
日幣
-7.55 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1844.267 | -7.5546 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 1851.8216 | -33.4126 | -1.77% |
| 2025/12/15 | 1885.2342 | +16.1252 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 1869.109 | +24.1240 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 1844.985 | -4.2463 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 1849.2313 | -8.4657 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 1857.697 | +6.3810 | +0.34% |
| 2025/12/08 | 1851.316 | +12.0378 | +0.65% |
| 2025/12/05 | 1839.2782 | -1.2050 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 1840.4832 | +26.3541 | +1.45% |
| 2025/12/03 | 1814.1291 | -21.9029 | -1.19% |
| 2025/12/02 | 1836.032 | +16.1868 | +0.89% |
| 2025/12/01 | 1819.8452 | -21.7779 | -1.18% |
| 2025/11/28 | 1841.6231 | +6.4086 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 1835.2145 | -0.0681 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 1835.2826 | +35.5953 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 1799.6873 | -4.2510 | -0.24% |
| 2025/11/21 | 1803.9383 | +0.4016 | +0.02% |
| 2025/11/20 | 1803.5367 | +21.0400 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 1782.4967 | +13.6532 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 1768.8435 | -48.8353 | -2.69% |
| 2025/11/17 | 1817.6788 | +1.9289 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 1815.7499 | -13.9214 | -0.76% |
| 2025/11/13 | 1829.6713 | -12.7796 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 1842.4509 | +34.6514 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 1807.7995 | +2.9034 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 1804.8961 | +19.1379 | +1.07% |
| 2025/11/07 | 1785.7582 | -14.9177 | -0.83% |
| 2025/11/06 | 1800.6759 | +16.4695 | +0.92% |
| 2025/11/05 | 1784.2064 | -3.3116 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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