境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
318.2188
美元
-3.33 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1828.2919 | -19.29 | -1.04% | -0.89% | +3.57% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2230.2276 | -23.50 | -1.04% | -0.68% | +4.13% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2798.2153 | -29.41 | -1.04% | -0.30% | +5.14% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1531.7288 | -16.20 | -1.05% | -1.18% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 358.0552 | -3.74 | -1.03% | +0.99% | +8.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 175.9131 | -1.85 | -1.04% | -0.37% | +5.38% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 295.9779 | -3.10 | -1.04% | +0.38% | +6.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 153.0612 | -1.61 | -1.04% | -0.66% | +4.59% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 249.1517 | -2.62 | -1.04% | +0.10% | +6.18% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 318.2188 | -3.33 | -1.04% | +0.93% | +7.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 318.2188 | -3.3316 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 321.5504 | +2.4770 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 319.0734 | -1.3040 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 320.3774 | +1.8135 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 318.5639 | -2.3264 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 320.8903 | -0.7934 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 321.6837 | -2.6124 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 324.2961 | +6.9180 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 317.3781 | +4.3527 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 313.0254 | +2.8007 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 310.2247 | -0.7546 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 310.9793 | -0.4262 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 311.4055 | +5.6345 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 305.771 | +1.5110 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 304.26 | +5.2868 | +1.77% |
| 2025/04/25 | 298.9732 | +3.8314 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 295.1418 | -0.7763 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 295.9181 | +6.1197 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 289.7984 | +0.9901 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 288.8083 | +1.6291 | +0.57% |
| 2025/04/16 | 287.1792 | +0.1684 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 287.0108 | +0.9518 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 286.059 | +9.1141 | +3.29% |
| 2025/04/11 | 276.9449 | -7.2111 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 284.156 | +19.3814 | +7.32% |
| 2025/04/09 | 264.7746 | -14.9737 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 279.7483 | +15.6778 | +5.94% |
| 2025/04/07 | 264.0705 | -11.9315 | -4.32% |
| 2025/04/04 | 276.002 | -14.5671 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 290.5691 | -12.5738 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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