境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
328.158
美元
-1.84 (-0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元78.28億 | 日幣 | 1873.0587 | -11.19 | -0.59% | +1.54% | -1.46% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.14億 | 日幣 | 2286.5551 | -13.63 | -0.59% | +1.83% | -0.93% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.13億 | 日幣 | 2872.7522 | -17.05 | -0.59% | +2.36% | +0.04% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.31億 | 日幣 | 1567.6254 | -9.40 | -0.60% | +1.14% | -2.20% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 369.5755 | -2.07 | -0.56% | +4.24% | +3.19% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,572萬 | 歐元 | 180.5655 | -1.05 | -0.58% | +2.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,798萬 | 美元 | 304.8589 | -1.72 | -0.56% | +3.39% | +1.62% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元414萬 | 歐元 | 156.9501 | -0.92 | -0.58% | +1.87% | -0.74% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 256.3695 | -1.45 | -0.56% | +3.00% | +0.88% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 328.1580 | -1.84 | -0.56% | +4.08% | +2.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 328.158 | -1.8415 | -0.56% |
| 2025/07/09 | 329.9995 | +0.6450 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 329.3545 | -0.2634 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 329.6179 | +0.1322 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 329.4857 | -1.2001 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 330.6858 | +2.0393 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 328.6465 | +0.3421 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 328.3044 | -3.6572 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 331.9616 | -1.0340 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 332.9956 | +6.5948 | +2.02% |
| 2025/06/26 | 326.4008 | +0.7216 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 325.6792 | +3.0091 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 322.6701 | +1.5834 | +0.49% |
| 2025/06/23 | 321.0867 | +2.8679 | +0.90% |
| 2025/05/21 | 318.2188 | -3.3316 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 321.5504 | +2.4770 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 319.0734 | -1.3040 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 320.3774 | +1.8135 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 318.5639 | -2.3264 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 320.8903 | -0.7934 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 321.6837 | -2.6124 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 324.2961 | +6.9180 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 317.3781 | +4.3527 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 313.0254 | +2.8007 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 310.2247 | -0.7546 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 310.9793 | -0.4262 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 311.4055 | +5.6345 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 305.771 | +1.5110 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 304.26 | +5.2868 | +1.77% |
| 2025/04/25 | 298.9732 | +3.8314 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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