境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
303.5552
美元
-0.61 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元240億 | 日幣 | 1784.2185 | -4.37 | -0.24% | +9.31% | +8.43% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元36.9億 | 日幣 | 2170.6111 | -5.28 | -0.24% | +9.85% | +9.03% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.5億 | 日幣 | 2710.2105 | -6.51 | -0.24% | +10.82% | +10.10% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.39億 | 日幣 | 1500.4336 | -3.70 | -0.25% | +8.57% | +7.61% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 340.9967 | -0.68 | -0.20% | +14.90% | +14.77% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,983萬 | 歐元 | 170.3291 | -0.36 | -0.21% | +11.95% | +11.45% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元5,935萬 | 美元 | 303.5552 | -0.61 | -0.20% | +13.89% | +13.67% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元2,125萬 | 美元 | 284.0501 | -0.58 | -0.20% | +13.31% | +13.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元441萬 | 歐元 | 148.7532 | -0.32 | -0.21% | +11.19% | +10.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 239.9672 | -0.49 | -0.20% | +12.56% | +12.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 303.5552 | -0.6103 | -0.20% |
| 2024/11/20 | 304.1655 | +2.4406 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 301.7249 | -2.0350 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 303.7599 | -0.4802 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 304.2401 | -2.0416 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 306.2817 | +1.3033 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 304.9784 | -3.9894 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 308.9678 | +0.5609 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 308.4069 | +4.5305 | +1.49% |
| 2024/11/08 | 303.8764 | +0.4305 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 303.4459 | -0.1562 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 303.6021 | +7.9176 | +2.68% |
| 2024/11/05 | 295.6845 | +0.8118 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 294.8727 | -0.0063 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 294.879 | -3.8388 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 298.7178 | +2.4655 | +0.83% |
| 2024/10/29 | 296.2523 | +3.8871 | +1.33% |
| 2024/10/28 | 292.3652 | +2.0762 | +0.72% |
| 2024/10/25 | 290.289 | +1.1014 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 289.1876 | -1.1105 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 290.2981 | -2.4272 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 292.7253 | -4.5075 | -1.52% |
| 2024/10/21 | 297.2328 | -1.6865 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 298.9193 | -0.6803 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 299.5996 | +0.5613 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 299.0383 | -2.3120 | -0.77% |
| 2024/10/15 | 301.3503 | +1.1691 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 300.1812 | +1.4908 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 298.6904 | -1.1874 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 299.8778 | -1.0561 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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