境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
413.4587
美元
-8.20 (-1.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元91.64億 | 日幣 | 2313.5125 | -44.67 | -1.89% | +2.77% | +26.77% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2832.6866 | -54.56 | -1.89% | +2.82% | +27.46% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3578.1782 | -68.62 | -1.88% | +2.89% | +28.72% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1928.3270 | -37.36 | -1.90% | +2.72% | +25.83% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 468.2208 | -9.24 | -1.94% | +3.03% | +32.95% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 224.2091 | -4.42 | -1.93% | +2.84% | +28.20% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 383.0069 | -7.61 | -1.95% | +2.91% | +30.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元957萬 | 美元 | 413.4587 | -8.20 | -1.94% | +2.95% | +32.13% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 194.0845 | -3.84 | -1.94% | +2.78% | +27.24% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 320.7688 | -6.40 | -1.96% | +2.85% | +29.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 413.4587 | -8.1993 | -1.94% |
| 2026/01/23 | 421.658 | -4.7331 | -1.11% |
| 2026/01/22 | 426.3911 | +6.7306 | +1.60% |
| 2026/01/21 | 419.6605 | +0.6734 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 418.9871 | -9.6593 | -2.25% |
| 2026/01/19 | 428.6464 | +0.7165 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 427.9299 | -0.7956 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 428.7255 | +6.2279 | +1.47% |
| 2026/01/14 | 422.4976 | -0.5164 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 423.014 | +10.2875 | +2.49% |
| 2026/01/09 | 412.7265 | +2.1829 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 410.5436 | -0.7547 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 411.2983 | -0.0574 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 411.3557 | +3.6045 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 407.7512 | +6.1413 | +1.53% |
| 2025/12/30 | 401.6099 | +0.5680 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 401.0419 | -0.8367 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 401.8786 | +4.5064 | +1.13% |
| 2025/12/22 | 397.3722 | -1.1782 | -0.30% |
| 2025/12/19 | 398.5504 | +4.5880 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 393.9624 | +0.1679 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 393.7945 | -1.5285 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 395.323 | -7.0529 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 402.3759 | +3.4518 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 398.9241 | +5.1392 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 393.7849 | -0.7680 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 394.5529 | -1.7527 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 396.3056 | +1.4050 | +0.36% |
| 2025/12/08 | 394.9006 | +2.6316 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 392.269 | -0.2071 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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