境外
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積
393.7945
美元
-1.53 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元90.64億 | 日幣 | 2210.8465 | -9.01 | -0.41% | +19.85% | +20.52% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元41.2億 | 日幣 | 2705.4052 | -10.98 | -0.40% | +20.48% | +21.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元23.73億 | 日幣 | 3413.6545 | -13.77 | -0.40% | +21.63% | +22.37% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8.57億 | 日幣 | 1844.2670 | -7.55 | -0.41% | +18.98% | +19.62% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 445.4593 | -1.72 | -0.38% | +25.64% | +26.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元9,723萬 | 歐元 | 213.9907 | -0.86 | -0.40% | +21.20% | +21.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,983萬 | 美元 | 365.0091 | -1.42 | -0.39% | +23.79% | +24.69% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元545萬 | 美元 | 393.7945 | -1.53 | -0.39% | +24.90% | +25.83% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 185.3920 | -0.75 | -0.40% | +20.33% | +21.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元389萬 | 美元 | 305.9479 | -1.20 | -0.39% | +22.92% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.16億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 393.7945 | -1.5285 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 395.323 | -7.0529 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 402.3759 | +3.4518 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 398.9241 | +5.1392 | +1.31% |
| 2025/12/11 | 393.7849 | -0.7680 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 394.5529 | -1.7527 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 396.3056 | +1.4050 | +0.36% |
| 2025/12/08 | 394.9006 | +2.6316 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 392.269 | -0.2071 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 392.4761 | +5.7833 | +1.50% |
| 2025/12/03 | 386.6928 | -4.6093 | -1.18% |
| 2025/12/02 | 391.3021 | +3.5142 | +0.91% |
| 2025/12/01 | 387.7879 | -4.5431 | -1.16% |
| 2025/11/28 | 392.331 | +1.4566 | +0.37% |
| 2025/11/27 | 390.8744 | +0.0370 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 390.8374 | +7.6074 | +1.99% |
| 2025/11/25 | 383.23 | -0.8201 | -0.21% |
| 2025/11/21 | 384.0501 | +0.1413 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 383.9088 | +4.5327 | +1.19% |
| 2025/11/19 | 379.3761 | +3.0046 | +0.80% |
| 2025/11/18 | 376.3715 | -10.3589 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 386.7304 | +0.5044 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 386.226 | -2.8961 | -0.74% |
| 2025/11/13 | 389.1221 | -2.6010 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 391.7231 | +7.3647 | +1.92% |
| 2025/11/11 | 384.3584 | +0.6489 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 383.7095 | +4.1227 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 379.5868 | -3.1221 | -0.82% |
| 2025/11/06 | 382.7089 | +3.6761 | +0.97% |
| 2025/11/05 | 379.0328 | -0.5972 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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